Buhgalter911

на підприємстві був оформлений овердрафт. до 20 числа кожного місяця ми повинні його закривати, тобто щоб на рахунку був +. в нас уже 2 міс. діяльності немає, кошти на рахунок приходять тільки хто погашає свої борги перед нами. і от до 20 числа ми рахунок не зробили в + і його заблокували. тепер ті кошти, що приходять на рахунок ідуть в погашення овердрафту, ми ними користуватися не можемо. але з нас ще знімається пеня, відсотки за користування цим кредитом.
і є ще таке призначення платежу з чим я не можу розібратися і куди його відносити.
Призначення платежу: Погашення заборгованості по договору банківського обслуговування і сума 2442,38 грн. на які рахунки його вірно віднести і на які витрати.
Дякую

% за кредит на 95.1 ;пеня и штраф на 94.8(в расходы не берете пеню и штраф)

BORA-BORA писав:% за кредит на 95.1 ;пеня и штраф на 94.8(в расходы не берете пеню и штраф)

та я знаю, що пеня у витрати не береться. мене цікавить саме ось це призначення платежу: Погашення заборгованості по договору банківського обслуговування. Що це таке?

Inna Medvetska писав:

BORA-BORA писав:% за кредит на 95.1 ;пеня и штраф на 94.8(в расходы не берете пеню и штраф)

та я знаю, що пеня у витрати не береться. мене цікавить саме ось це призначення платежу: Погашення заборгованості по договору банківського обслуговування. Що це таке?

Это просто услуги банка. какие-то из прописанных в вашем договоре на банковское обслуживание. Какие именно, знает только банк. Может быть все, что угодно: комиссия за снятие наличных, за предоставление овердрафта и т.п. Позвоните в банк и спросите, какие услуги они вам оказали на эту сумму.

anna1 писав:

Inna Medvetska писав:

BORA-BORA писав:% за кредит на 95.1 ;пеня и штраф на 94.8(в расходы не берете пеню и штраф)

та я знаю, що пеня у витрати не береться. мене цікавить саме ось це призначення платежу: Погашення заборгованості по договору банківського обслуговування. Що це таке?

Это просто услуги банка. какие-то из прописанных в вашем договоре на банковское обслуживание. Какие именно, знает только банк. Может быть все, что угодно: комиссия за снятие наличных, за предоставление овердрафта и т.п. Позвоните в банк и спросите, какие услуги они вам оказали на эту сумму.

дякую буду дзвонити зараз