Buhgalter911

У меня такая ситуация. Купили обанкротившееся предприятие. У него была задолженность по электроэнергии 8400 грн. Директор не ставя меня в известность пошел и налом заплатил за электроэнергию 9 тыс. А на остаток суммы предоставил письмо, чтобы 600 грн. перекинули на лицевой счет моего предприятия. Теперь мне облэнерго повесило эти 600 грн в предоплату и предоставило налоговую накладную. А я реально не знаю что делать с этой суммой. Как ее проводить? Налоговую выбросить?

Наташа, а где платил, может в банке получится взять копию квитанции? А как ты задолженность закрыла? Подпиши акт сверки с облэнерго, налоговую я бы не проводила.

Он платил за ту фирму-банкрота еще в августе . я об этом ни сном ни духом. Деньги с лицевого на лицевой перекинули в ноябре. Задолженность по предприятию банкроту я не закрывала, т.к. у меня она нигде не фигурирует.

Берса писав:Он платил за ту фирму-банкрота еще в августе . я об этом ни сном ни духом. Деньги с лицевого на лицевой перекинули в ноябре. Задолженность по предприятию банкроту я не закрывала, т.к. у меня она нигде не фигурирует.

Тем более, подпиши акт сверки, введи остаток на начало периода - 600 грн., налоговую не проводи.

единственное, что пока пришло в голову - договор о зачете задолженностей. но можно ли подобное с обанкротившимся предприятием - не знаю.
в банке можно взять дубликат квитанции. интересно, что там написано, от кого заплачено

у меня, например, когда дир платит налом за мобильный а квитанции теряет, Я ставлю суму в доход проводкой Д631 (пусть это будет твой Обленегро) Кт7 (класс)

Вот кстати, почти аналогичная ситуация - на наш лицевой собираются перебрасывать остаток средств от бывших хозяев КТП, но мы неплательщики НДС, налоговой не будет. Будет договор о переуступке долга. Как это оформить в бухгалтерии?

В дубликате квитанции все равно будет фигурировать фирма-банкрот, которую мы купили лет пять назад и столько же она не существует. Так что платежка мне не поможет.

Валюша с писав:у меня, например, когда дир платит налом за мобильный а квитанции теряет, Я ставлю суму в доход проводкой Д631 (пусть это будет твой Обленегро) Кт7 (класс)

А как объяснить откуда деньги?

Берса писав:У меня такая ситуация. Купили обанкротившееся предприятие. У него была задолженность по электроэнергии 8400 грн. Директор не ставя меня в известность пошел и налом заплатил за электроэнергию 9 тыс. А на остаток суммы предоставил письмо, чтобы 600 грн. перекинули на лицевой счет моего предприятия. Теперь мне облэнерго повесило эти 600 грн в предоплату и предоставило налоговую накладную. А я реально не знаю что делать с этой суммой. Как ее проводить? Налоговую выбросить?

Ситуация следующая. Перекинуть данную сумму на счет не получится. У вас действительно теперь по электричеству переплата и облэнерго совершенно справедливо выставило НН (по правилу первого события) Директор должен вам предоставить квитанцию об оплате, а вы должен оформить данную операцию через авансовый отчет
Дт 6851(631) Кт 3721 - 8400,00
Дт 3711 Кт 3721 500,00
Дт 6442 Кт 3721 100,00
Кт 3721 ДТ 311(301) 9000,00
Выставлен счет за электроэнергию
ДТ 91(92) Кт 6851 600,00
Дт 6851 Кт 6441 100,00
Дт 6851 Кт 3711 500,00
Дт 6441 Кт 6442 100,00