Buhgalter911

Елена_П писав:

NATA888 писав:

NATA888 писав:Всім гарного початку робочого тижня!
Таке питання:
директор зняв з рахунку основного п-ства поворотну фін.допомогу яку надавав філії, як мені це тепер провести?

Не совсем понятно каким образом снял то что предоставлял? уточните вопрос.

В 2014 році директор він же засновник надав поворотну фінансову допомогу своєму філалу, а зараз він зняв з рахунку не філіала, а основного підприємства цю поворотно фін.допомогу, тобто повернув собі її...

NATA888 писав:

Елена_П писав:

NATA888 писав:

Не совсем понятно каким образом снял то что предоставлял? уточните вопрос.

В 2014 році директор він же засновник надав поворотну фінансову допомогу своєму філалу, а зараз він зняв з рахунку не філіала, а основного підприємства цю поворотно фін.допомогу, тобто повернув собі її...

Вы с филиалом ведь ведете взаимоотношения? Передайте эту ВФП с филиала на головное предприятие через 683 счет "Внутрихозяйственные расчеты", оформите допсоглашением к договору в части расчетов.

Подскажите пож. #cray# Перед директором у предприятия большая сума задолжености по господарським витратам, он расплатился корпоративной картой предприятия в магазине (собственные нужды) могу я по бух. учету списать эти деньги с карты как погашение задолжености.#wall#

И еще немного не поняла если снимали деньги или расплатились картой надо всегда подкладывать чеки про снятие и потом проводить по кассе, или можно разнести по банковской выписке

Подскажите , пожалуйста проводки.! Начали пользоваться именной корпоративной картой. Заплатили в супермаркете за тетрадку. Составляем авансовий отчет. Весь вчерашний вечер рылась в интернете, но ответа не нашла.
Деньги на карте- 313рах.
Супермаркет - 631 рах.
Работник фирмы 372 рах.
Материалы -201 рах
Админ.затраты - 92 рах.
Как сложить этот пазл?
1) проведено оплату за допомогою картки - 631 313
2) авансовий звіт 372 631 (1С не позволяет сделать такую проводку)
3) оприбуткований зошит 201 372
4) Списано на витрати 92 201

Undina писав:Подскажите , пожалуйста проводки.! Начали пользоваться именной корпоративной картой. Заплатили в супермаркете за тетрадку. Составляем авансовий отчет. Весь вчерашний вечер рылась в интернете, но ответа не нашла.
Деньги на карте- 313рах.
Супермаркет - 631 рах.
Работник фирмы 372 рах.
Материалы -201 рах
Админ.затраты - 92 рах.
Как сложить этот пазл?
1) проведено оплату за допомогою картки - 631 313
2) авансовий звіт 372 631 (1С не позволяет сделать такую проводку)
3) оприбуткований зошит 201 372
4) Списано на витрати 92 201

1. Переводимо кошти на корпоративгну картку Д 313 К 311
2. В 1с 7,7 зошит оприбутковуємо згідно товарного чеку по прихідній накладній :
- Оприбутковано зошит по прихідній накладній Д 201 К 631
- обираємо в прихідній накладнй закладку "закрыть подотчет на сумму" (обираємо підзвітну особу) Д631 К3721
3. створюємо авансовий звіт по касовому чеку , обираємо у звіті в колонці проводить - нет - проводок немає (для наявності авансового звіту)
4. Проводимо банківську виписку - оплата з корпоративної картки Д3721 К 313
Ніби так

Undina писав:Подскажите , пожалуйста проводки.! Начали пользоваться именной корпоративной картой. Заплатили в супермаркете за тетрадку. Составляем авансовий отчет. Весь вчерашний вечер рылась в интернете, но ответа не нашла.
Деньги на карте- 313рах.
Супермаркет - 631 рах.
Работник фирмы 372 рах.
Материалы -201 рах
Админ.затраты - 92 рах.
Как сложить этот пазл?
1) проведено оплату за допомогою картки - 631 313
2) авансовий звіт 372 631 (1С не позволяет сделать такую проводку)
3) оприбуткований зошит 201 372
4) Списано на витрати 92 201

313-311 перераховано на картку (виписка банку)
3721-313 з картки використано кошти підзвітною особою (виписка банку)
201-3721 оприбутковані матеріали (авансовий звіт)
6442 Контрагент-3721 ПДВ по матеріалам (авансовий звіт )
6412-6442 Контрагент, податкова накладна (замовити при покупці)
92-201 списано матеріали (акт на списання)

Татьяна ТС писав:

Undina писав:...

313-311 перераховано на картку (виписка банку)
3721-313 з картки використано кошти підзвітною особою (виписка банку)
201-3721 оприбутковані матеріали (авансовий звіт)
6442 Контрагент-3721 ПДВ по матеріалам (авансовий звіт )
6412-6442 Контрагент, податкова накладна (замовити при покупці)
92-201 списано матеріали (акт на списання)

Спасибо за ответ! Мы неплатники ПДВ. Получается, что сам супермаркет вообще не фигурирует в проводках.?

Undina писав:

Татьяна ТС писав:

Undina писав:...

313-311 перераховано на картку (виписка банку)
3721-313 з картки використано кошти підзвітною особою (виписка банку)
201-3721 оприбутковані матеріали (авансовий звіт)
6442 Контрагент-3721 ПДВ по матеріалам (авансовий звіт )
6412-6442 Контрагент, податкова накладна (замовити при покупці)
92-201 списано матеріали (акт на списання)

Спасибо за ответ! Мы неплатники ПДВ. Получается, что сам супермаркет вообще не фигурирует в проводках.?

Так

помогите пожалуйста, дир заплатил свои деньги за бензин, выписали авансовый отчет, перекинули деньги на корп карту, но он этой картой рассчитался в супермаркете?? как отобразить это в бух учете???Brick wall