Buhgalter911

Добрый день.
В октябре была перерегистрация одного ООО на другое. поменяли название, учредителей, расчетный счет и т.д.

Но от старого ООО на счету остались 9 грн.
Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.

Сегодня хотел заполнить Баланс, а у меня актив на 9 грн. больше чем пассив.
В чем ошибка? Как нужно было сделать?

Огромное спасибо!

Непонятно!
Значит должны быть остатки и на других счетах бух учета. Оборотку нужно смотреть!

У Вас не в проводке ошибка. В актив пошло 9 грн., а в пассив - нет. Эти же 9 грн. должны быть еще на каком-то счету. Они же не с воздуха материлизовались?

Alexey писав: Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.

А 00 счет закрыли?

iri$ka писав:

Alexey писав: Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.

А 00 счет закрыли?

Нет, не знаю как.

У Вас помимо 9 грн. на счету от предыдущей фирмы должен был остаться "долг" кому-то 9 грн. И соответственно проводка Дт00 Кт ?? --- 9 грн.

Если закрыты долги по всем контрагентам и нал.обязательствам, то эти 9 грн. могут быть с 44 счета (т.е Дт00-Кт441 - 9грн.). Или вы не учли долг кому-то (Дт00 - Кт кто-то? - 9грн.)

Alexey писав:Добрый день.
В октябре была перерегистрация одного ООО на другое. поменяли название, учредителей, расчетный счет и т.д.

Но от старого ООО на счету остались 9 грн.
Когда вбивал данные в новую базу 1С, сделал проводку Дт311 Кт00 --- 9 грн.

Сегодня хотел заполнить Баланс, а у меня актив на 9 грн. больше чем пассив.
В чем ошибка? Как нужно было сделать?

Огромное спасибо!

Если при перерегистрации (реорганизации) старый счет был не закрыт, нужно просто перебросить эти деньги с одно счета на другой и фактически и в проводках Д311 (новый) К311 (старый).

У меня нет возможности узнать, что это за 9 грн.

А все остальное по нолям? Никаких остатков? Все подчистили?По старой фирме где баланс? Я не специалист по реорганизациям, банкротствам и т.д., но по-моему, должен был быть баланс