Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Банк ошибочно списал лишние деньги за расч.-кас. обслуживание, а в следующем месяце вернули деньги на счет. Как отразить в учете?

Яночка писав:Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Банк ошибочно списал лишние деньги за расч.-кас. обслуживание, а в следующем месяце вернули деньги на счет. Как отразить в учете?

РКО Дт 92 Кт 311, возврат Дт 311 Кт 719 Я бы так сделала #boast#

Спасибо большое за подсказку !!!!!!

А я делаю Д3771 К311-1й месяц
Д92 К3771-1-й месяц
Д311 К3771-2-й месяц
У меня в 1С 7.7. н/н на банковские услуги формируется только при проводке Д92 К3771

А кого это банковское обслуживание выставляется с НДС?

Биба писав:

Яночка писав:Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Банк ошибочно списал лишние деньги за расч.-кас. обслуживание, а в следующем месяце вернули деньги на счет. Как отразить в учете?

РКО Дт 92 Кт 311, возврат Дт 311 Кт 719 Я бы так сделала #boast#

=;

Как вариант

Ошибочно списанную сумму

в первом месяце
Дт377 Кт 311

Во втором, при возврате
Дт 311 Кт 377

Безусловно РКО без НДС. А графу 11.2 в Декларации по НДС никто не отменял

Но и никто не заставляет проявлять рвение в отношении этой строки.

Klim1510 писав:Но и никто не заставляет проявлять рвение в отношении этой строки.

Абсюлютно с вами согласна. Тоже не заполняю эту строку и в реестр РКО банка не вношу....
При проверке все равно найдут, к чему придраться...

А возврат нужно отражать в доходах в книге по ЕН?