Buhgalter911

Я бух! писав:Очень прошу помощи .в ВЭД новенькая я.прошу строго не судить а помочь.Работаю в 1с 7.7
Дело в том .что мы работаем по 100 предоплате с иностранным поставщиком.
Каким документом мне оприходовать товар .чтобы он получился по курсу предоплаты?Если я ввожу ГТД и ставлю курс на момент растаможки .то ничего не сходится с предоплатой.Если поставить в ГТД курс на момент оплаты то не сходится с бумажной ГТД и с НДСом?Короче полный завал
Помогите!!!

Чтобы в 1c правильно отражались операции с валютой обязательно нужно вести авансовые счета (371 и 681). При условии их ведения и правильном заполнении справочника "валюты"(отражать курс на каждую дату в которую проводились валютные операции) всё должно правильно отражаться и если у вас все операции привязаны к договору ( и предоплата и ГТД), то приходываться будет по курсу аванса.

tdovgal писав:

Я бух! писав:Очень прошу помощи .в ВЭД новенькая я.прошу строго не судить а помочь.Работаю в 1с 7.7
Дело в том .что мы работаем по 100 предоплате с иностранным поставщиком.
Каким документом мне оприходовать товар .чтобы он получился по курсу предоплаты?Если я ввожу ГТД и ставлю курс на момент растаможки .то ничего не сходится с предоплатой.Если поставить в ГТД курс на момент оплаты то не сходится с бумажной ГТД и с НДСом?Короче полный завал
Помогите!!!

Чтобы в 1c правильно отражались операции с валютой обязательно нужно вести авансовые счета (371 и 681). При условии их ведения и правильном заполнении справочника "валюты"(отражать курс на каждую дату в которую проводились валютные операции) всё должно правильно отражаться и если у вас все операции привязаны к договору ( и предоплата и ГТД), то приходываться будет по курсу аванса.

А курсовая разница будет или как правильно ее назвать ?тоесть разница по курсу при оплате поставщику и по ГТД?

Спасибо Вам !!!

Я бух! писав:А курсовая разница будет или как правильно ее назвать ?тоесть разница по курсу при оплате поставщику и по ГТД? Спасибо Вам !!!

Отгрузка по 100% предоплате это немонетарная статья, соответственно курсовой разницы в чистом виде не будет. Но будет доход или расход от операционной курсовой разницы между бал.стоимостью валюты (по чём Вы её покупали) и курсом НБУ. Соответствующая проводка будет сформирована документом покупка валюты.
Прочила свой ответ выше и решила добавить в справочник валюты заноситься курс НБУ.

Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация. Контракт ВЭД в евро, а оплата в дол.США. Как это считать и провести в 1С 7.7?

ksana039 писав:Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация. Контракт ВЭД в евро, а оплата в дол.США. Как это считать и провести в 1С 7.7?

Нужно сделать конвертацию валюты в 1С 7.7 это только ручные проводки
проводки по конвертации долларов в евро:

Дт 334 Кт 312 (списание долларов на конверсию);

Дт 312 Кт 334 (зачисление евро на валютный счет);

Дт/Кт 334 и Дт 945 или Кт 714 (расходы или доходы от курсовых разниц при закрытии счета 334);

Дт 334 Кт 312 (списаны евро на продажу);

Дт 311 Кт 711 (зачислены гривни от продажи евро на расчетный счет);

Дт 377 Кт 711 (отражена комиссия банка от продажи евро);

Дт 942 Кт 334 (списаны проданные евро);

Дт 942 Кт 377 (списана комиссия банка с проданной валюты)

Спасибо. Но у меня другая ситуация , я наверное неправильно написала.Приход товара (ИМПОРТ) в евро, а оплата в дол.США.

ksana039 писав:Спасибо. Но у меня другая ситуация , я наверное неправильно написала.Приход товара (ИМПОРТ) в евро, а оплата в дол.США.

Тогда вопрос , контракт подписан в какой валюте ?

Уважаемые коллеги.
Подскажите, правильно ли я мыслю.
1) 10.01 поступила валюта 100 долл по курсу НБУ 20,2
2)11.01 продали 50 долл (курс НБУ 21, коммерческий 20) 1050-1000=50 грн расход
3)12.01 поступило 200 долл по курс нбу 21
4)13.01 продажа 150 долл (курс нбу 22 коммерческий 23)3300,00-3450=150 доход
5) 31.01 остаток на дату баланса 100 долл курс нбу 22.
Вопрос: правильно ли учитывается доход/расход по первым пунктам, в п.5 100 долл нужно умножить на курс НБУ и с каким курсом сопоставить?
Не понимать

Контракт в евро

Подскажите, пожалуйста, У нас кредит в банке в валюте. Как учитывать покупку валюты для погашения % за кредит В какой момент возникают курсовые разницы? И какими проводками все это оформлять?