Buhgalter911

Елена_А писав:

ирина07 писав:Не правильно задала вопрос, как правильно учитывать валюту на счете? Ее нужно каждый день пересчитывать по курсу НБУ? На валютном счете, в выписке, есть перерасчет валюты в гривне, поскольку курс меняется то и остаток меняется, как с ним правильно поступить? Спасибо.

Пересчитываете на дату баланса.

Но ведь на дату баланса пересчитываются только монетарные статьи. Или я что-то не так понимаю...

Добрый день.
Оплачивала не резиденту за товар 4000,00 евро.
Его счет заблокирован и деньги вернулись , но минус 20 евро за комиссию.
Вернулось 3980,00. Как правильно все это разнести? Ведь 20 евро должны попасть в рко, а не взаиморасчеты с контрагентом..

Добрый день, Помогите разобраться.
Контракт и ГТД в гривне, оплата в долларах. Причем есть доп. соглашение от 05.01.18г. (курс 28,013366), в котором зафиксирован пересчет валюты цены в валюту платежа. На распред счет зашла а долларах предоплата 10.01.2018г. о курсу НБУ (курс 2820,3244). Реализация товара 12.01.2018 (по ГТД, которая в гривне). Не пойму, какой курс брать в 1С (8.3) в платежном поручении при оприходовании валюты - тот, что зафиксирован в допке или курс НБУ на дату поступления валюты.ПОМОГИТЕ. спасибо

Svetikus писав:Добрый день, Помогите разобраться.
Контракт и ГТД в гривне, оплата в долларах. Причем есть доп. соглашение от 05.01.18г. (курс 28,013366), в котором зафиксирован пересчет валюты цены в валюту платежа. На распред счет зашла а долларах предоплата 10.01.2018г. о курсу НБУ (курс 2820,3244). Реализация товара 12.01.2018 (по ГТД, которая в гривне). Не пойму, какой курс брать в 1С (8.3) в платежном поручении при оприходовании валюты - тот, что зафиксирован в допке или курс НБУ на дату поступления валюты.ПОМОГИТЕ. спасибо

ПСБУ-21:
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу.

подскажите пожалуйста, у меня впервые будет такая операция:
Юр лицо должно перечислить за услугу не резиденту фунты, для этого мы должны их купить.У предприятия открыт гривневый счет и валютный счет USD. подскажите нужно ли открывать еще валютный счет фунтовый? и может есть у кого-то статья как правильно это все дело провести в 1С 7. конвертацию гривны на фунты. спасибо

иск писав:подскажите пожалуйста, у меня впервые будет такая операция:
Юр лицо должно перечислить за услугу не резиденту фунты, для этого мы должны их купить.У предприятия открыт гривневый счет и валютный счет USD. подскажите нужно ли открывать еще валютный счет фунтовый? и может есть у кого-то статья как правильно это все дело провести в 1С 7. конвертацию гривны на фунты. спасибо

здесь проводки по покупке валюты:
https://buhgalter911.com/news/news-756768.html

Подскажите пожалуйста Юр лицо должно заплатить за членский взнос в валюте нерезиденту и для этого будем покупать валюту , мы ещё должны удержать из этой суммы налога 15%? ,Нерезиденту должны заплатить за минусом 15 %
Например выставлен счёт на 200$ *15%= 30$ ( в бюджет по курсу, подскажите а на какой расчетный счёт перечислять)?
К перечислению 170$
Вот я что-то запуталась я покупаю 170 дол? Или 200$
И ещё если не трудно можно проводки какие у меня будут по покупке валюты, потом валюта попадает я так понимаю на распределительный счёт и т.д помогите мне пожалуйста впервые у меня такая операция, в понедельник будем открывать валютный счёт так я уже думаю над этим

Здравствуйте! Прошу помочь разорбаться в проводках на возврат валюты:
16.03 оплатили за товар нерезиденту.
Банк-корреспондент нерезидента возвращает деньги.
27.03.-зачислена валюта на распределительный счет за минусом комиссии
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100%(продажа валюты)
28.03.- заявка на покупку валюты
29.03.-покупка валюты
29.03.- оплата за товар нерезиденту

tyss писав:Здравствуйте! Прошу помочь разорбаться в проводках на возврат валюты:
16.03 оплатили за товар нерезиденту.
Банк-корреспондент нерезидента возвращает деньги.
27.03.-зачислена валюта на распределительный счет за минусом комиссии
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100%(продажа валюты)
28.03.- заявка на покупку валюты
29.03.-покупка валюты
29.03.- оплата за товар нерезиденту

Сделала такие проводки, подкорректируйте если что не так
27.03.- зачислена валюта на распределительный счет(с учетом комиссии) Дт316 Кт632 10000
удержана комиссия Дт92 Кт316 100
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100% Дт334 Кт316 9900
зачисление грн. на расч. счет от продажи валюты Дт311 Кт334

Здравствуйте,

Очень прошу помощи!

Раньше с таким не сталкивалась и поэтому нахожусь в тупике(

Отгрузили товар(лекарства) международной организации(представительство в киеве). Счет был в долларах, оплата следовательно тоже пришла в долларах, в срок: через 30 дней после отгрузки товара.
Я зарегистрировала налоговую накладную(в грн по курсу нбу) в необходимый срок.
Пришла валюта на счет. Была обязательная продажа валюты - 50% и после продажи зачислена гривина и остаток валюты.
Разнесла банк, но теперь получается, что поставщик должен деньги по 361 счету, хотя по факту то нет!

Уверена, что у меня есть большущая ошибка!!!! И к сожалению я не понимаю какая ошибка((((

Пожалуйста, кто может подскажите!!!!!