Розділ I
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Номер статті	Види документів	Строк зберігання
документів	Примітка	
		в організа-
ціях, у діяль-ності яких створюються документи НАФ	в організа-
ціях, у діяль-ності яких не створюються документи НАФ		

1	2	3	4	5	

3. ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ 
ТА СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.2. Кредитування	
1.		Документи (економічні розра-хунки, техніко-економічні об-ґрунтування, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки тощо) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою; про дострокове кредитування та інвестиційну діяльність
	Пост.

	До ліквідації організації		
2.		Інвестиційні кредити міжна-родних організацій
	5 р.1 ЕПК	5 р. 1	1Після погашення кредиту	
3.		Договори кредитні, поруки, застави, гарантії, переводу боргу	5 р.1,2	5 р.1,2	1Після закінчення строку дії договору або погашення кредиту
2Див. примітки до статті 186
	
4.		Документи (акти, описи, оцінні висновки) оформлення майна організації під заставу
	5 р.1,2	5 р.1,2	1Після погашення кредиту або виплати боргу 
2Див. примітки до статті 186
	
5.		Доповідні записки, довідки з кредитних питань 
	5 р.	5 р.		
6.		Кредитні плани і розрахунки до них: 			1У Нацбанку та його органах – пост. 	
1.		 а) зведені річні	5 р.1	5 р.		
1.		 б) річні	5 р.	5 р.		
1.		 в) квартальні	3 р.	3 р.		
1.		 г) місячні
	1 р.
	1 р.		
7.		Касові плани:			1У Нацбанку та його органах – пост. 	
1.		 а) річні, квартальні	3 р.1	3 р.		
1.		 б) місячні 	1 р.	1 р.
		
8.		Звіти з касового плану	3 р.1	3 р.	1У Нацбанку та його органах – пост.	
9.		Документи (зобов`язання, довідки, повідомлення) про кредитні операції, що подаються до Нацбанку і надходять від нього 

	1 р.	1 р.		
10.		Документи (договори кредиту-вання про оформлення простих векселів в рахунок погашення заборгованості, акти прийман-ня-передавання векселів, заяв-ки на продаж прав вимоги, протоколи аукціонів, договори купівлі-продажу прав вимоги або простих векселів) про про-даж прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед держа-вою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичка-ми та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі
	5 р.1,2	5 р.1,2	1Після проведення торгів 
2Див. примітки до статті 186	
11.		Відомості про асигнування для здійснення видатків та відк-риття кредитів організаціям: 				
1.		 а) річні	Пост.	До ліквідації організації		
1.		 б) квартальні	3 р.	3 р.		
1.		 в) місячні
	1 р.
	1 р.
		
12.		Відомості про використання кредитів: 				
1.		 а) річні 	Пост.	До ліквідації організації		
1.		 б) квартальні 	3 р.	3 р.		
1.		 в) місячні
	1 р.	1 р.
		
13.		Зведені відомості про відкриті кредити
	Пост.	10 р.		
14.		Видаткові касові розписи і повідомлення про кредити 
	3 р.	3 р.		
15.		Заявки на кредити, касові заявки
	1 р.	1 р.		
16.		Видаткові розписи за відкритими фінансовими органами кредитами	3 р.	3 р.		
17.		Щомісячні відомості про за-лишки кредитів
	1 р.	1 р.		
18.		Прибутково-видаткові касові відомості та ордери:				
1.		 а) місячні	1 р.	1 р.		
1.		 б) щоденні
	1 р.
	1 р.
		
19.		Листування про кредитні операції
	5 р.	5 р.		
20.		Листування про видачу та повернення позик, кредитів
	5 р.1	5 р.1	1Після сплати позики, кредиту	
21.		Листування про заявки на кре-дити
	1 р.	1 р.