= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =

Маруся10

YuliyaDol писав:
Маруся10 писав:а вот если прибыль висит 41000 мои проплаты а начислено где поставить? или проводки Д 6413 а Кредит????
В смысле, налог на прибыль висит в переплате? Скорее всего, начисление не проводили. Проводка Дт 98 - Кт 6416 (я в 7.7 работаю). Если прошлогодние начисления (за 2015 год и ранее) тогда уже через б/с 44 с корректировкой строк баланса на начало года по строкам "нераспределенная прибыль" и "расчеты с бюджетом"

а если на 44, д 98 / кт 44?

Tasa

Маруся10 писав:
YuliyaDol писав:
Маруся10 писав:а вот если прибыль висит 41000 мои проплаты а начислено где поставить? или проводки Д 6413 а Кредит????
В смысле, налог на прибыль висит в переплате? Скорее всего, начисление не проводили. Проводка Дт 98 - Кт 6416 (я в 7.7 работаю). Если прошлогодние начисления (за 2015 год и ранее) тогда уже через б/с 44 с корректировкой строк баланса на начало года по строкам "нераспределенная прибыль" и "расчеты с бюджетом"
а если на 44, д 98 / кт 44?

Так у вас же залишиться висіть 6413...
Вам вище відповіли - згодна. Проводка у вас буде Дт44 Кт641

Маруся10

Tasa писав:
Маруся10 писав:
YuliyaDol писав: В смысле, налог на прибыль висит в переплате? Скорее всего, начисление не проводили. Проводка Дт 98 - Кт 6416 (я в 7.7 работаю). Если прошлогодние начисления (за 2015 год и ранее) тогда уже через б/с 44 с корректировкой строк баланса на начало года по строкам "нераспределенная прибыль" и "расчеты с бюджетом"
а если на 44, д 98 / кт 44?
Так у вас же залишиться висіть 6413...
Вам вище відповіли - згодна. Проводка у вас буде Дт44 Кт641

а вот если еще по авансовым провожу покупку например бензина в России или .... и пишу закупку в "иншого контрагента" - которые не могут дать НН у меня их очень много и соответственно по 6442 остаток на 31.12.2016 год очень приличный как его провести или списать, спасибо
я могу ее тоже провести по - операции и писать 44

Амиру

Добрый день
подскажите по балансу,не понимаю,как еще искать.ПРОблема явно в закрытии месяца и определении финанс рез-ов

Цифры по балансу
актив конец периода
стр 1005 сумма 6,6
стр 1095 сумма 6,6
стр 1100 сумма 0,1
стр 1125 сумма 28,4
стр 1165 сумма 3,1
стр 1195 сумма 31,6
баланс сумма 38,2

пассив
стр 1400 сумма 50,0
стр 1420 сумма на нач периода (176,6) на конец периода (274,6)
стр 1495 сумма на нач периода (126,6) на конец периода (224,6)
стр 1595 сумма 174,5
стр 1615 сумма 85,3
стр 1690 сумма 2,3
стр 1695 сумма 87,6
баланс 37,4

Фин рез
стр 2000 сумма 8,8
стр 2280 сумма 8,8
стр 2050 сумма (7,9)
стр 2180 сумма (97,5)
стр 2285 сумма (105,4)
стр 2290 сумма (96,6)
стр 2350 сумма (96,6)

В оборотно - сальд ведомости по сч № 44 Дт сальдо 274638,67
почему тогда стр 2350 не равна разнице строк 1420 (на конец периода минус на начало)?
пересмотрела журнал операций,не понимаю где искать.
1с 8
как отыскать эту разницу 0,8 ?(между активом и пассивом)
вроде и оборотов как таковых нет,на расходы только по зарплате все списываю,реализации нет,чтоб была беда с себестоимостью,но при этом 791 сч где-то глючит

могу конечно подшаманить,стр 1420 на конец периода хотя бы до 274,0 подтянуть (чтоб хоть как-то с обороткой было схоже) и фин рез-ы стр 2350 выправить на разницу строк 1420,но это не совсем правильно будет,учитывая,что данные эти перенесу на начало 2017 года

Вена

44 счёт + 70 сч =1420 проверьте Вы правильно подсчитали переломной нет баланса точно названия строк не помню но проверьте

Амиру

Вена писав:44 счёт + 70 сч =1420 проверьте Вы правильно подсчитали переломной нет баланса точно названия строк не помню но проверьте

точно все пересмотрела,не знаю где искать эту переломную,где-то она есть,раз рвет баланс

у меня стр 1420 на конец периода = сч № 44

сч № 70 это же доход от реализации
у меня туго с доходами,только непокр убыток #blush#

Амиру

Если у меня по оборотке по сч № 44 сумма 274,6,а в балансе я покажу на конец периода стр 1420 сумму 273,4,при проверки будут вопросы?
оштрафуют?за несоответствие данных?

Вена

Angelika Boshe писав:
Снежынка писав:
Снежынка писав:А хто знає чи вірні такі проводки, і що вони можуть значить???

ДТ 6412 Кт 441 +

ДТ 6432 Кт 441 +

ДТ 6432 Кт 441 +

Агов, #blum#

все
В чтозаняты перед завтрашним днём)#g_pinkgla я думаю что это неправильно..441 увеличивается по Кт..у меня на нем вообще такого нет.только фин результат и все..

А что завтра

Маруся10

подскажите а где сделать проводки именно в каком документе позакрывать 644 на 44 счет

Анжелика1403

Добрый день! Может у кого-то есть шпаргалочка по заполнению ф1-м и2-м?