Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Как правильно убрать кредитовое сальдо по 6441 счету? Дополнительные действия
ЕленаС.
От: Tuesday, May 28, 2013 7:31:05 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/9/2011
Сообщений: 3,854
Благодарностей: 4,730
Откуда: г. Днепр
AngeL@ пишет:
И что я буду сторнировать по 6441 и ....??? Мне не понятно(
Вот мы и пытаемся выгребать чужие погрешности. У нас расхождения по программе и по декларации НДС больше миллиона. Почему, не может разобраться ни кто(((
Я не главный бух. по этому боюсь, чтоб не пострадали другие счета((

Не обижайтесь, не знала о столь плачевном результате.
Обычно есть оборотно-сальдовая ведомость по счетам. Берется такая ведомость по старой программе и переносится в новую и все. Там всегда видно по какому контрагенту что-то не так и по кому надо сторнировать.
По поводу расхождения между программой и декларацией, берем реестры по-месячно (информация из них должна соответствовать декларации) и проверяем счет 641 по НДС должно совпадать, не совпадает пишем в бух.справке и т.д. когда все найдется можно делать проводки. Вот и все. Ничего страшного, но очень муторошно.

AngeL@
От: Tuesday, May 28, 2013 12:48:38 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
ЕленаС. пишет:
AngeL@ пишет:
И что я буду сторнировать по 6441 и ....??? Мне не понятно(
Вот мы и пытаемся выгребать чужие погрешности. У нас расхождения по программе и по декларации НДС больше миллиона. Почему, не может разобраться ни кто(((
Я не главный бух. по этому боюсь, чтоб не пострадали другие счета((

Не обижайтесь, не знала о столь плачевном результате.
Обычно есть оборотно-сальдовая ведомость по счетам. Берется такая ведомость по старой программе и переносится в новую и все. Там всегда видно по какому контрагенту что-то не так и по кому надо сторнировать.
По поводу расхождения между программой и декларацией, берем реестры по-месячно (информация из них должна соответствовать декларации) и проверяем счет 641 по НДС должно совпадать, не совпадает пишем в бух.справке и т.д. когда все найдется можно делать проводки. Вот и все. Ничего страшного, но очень муторошно.


У нас расхождения где-то с 2007-2008 года, тогда вроде еще реестров (как приложение к декларации) не было. Относительно сторнировать - я эти все процессы понимаю, но у нас такая запутанная ситуация. В налоговой одни цифры, по отчету другие, а по программе третии. Уже и аудит проверял, и налоговая. Вот только толку мало, решили сойтись на отчете и откорректировать по программе. Вот такая печальная история.
AngeL@
От: Tuesday, May 28, 2013 12:51:12 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Всем огромное спасибо!!!
Вита 12
От: Thursday, February 23, 2017 1:16:41 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/24/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 47
Коллеги, у меня аналогичная ситуация баланс с зависшим большим сальдо по Кт6441 достался в наследство.
Куда засунуть эту цифру:

1. Сейчас вышла на Дт6412 = отрицательное значение с декларации, не хочется его уменьшать за счёт списания сальдо по Кт6441.

2. Убрать что ещё можно из актива (товар, ОС...?)

4. В доходы - налог на прибыль светит, раз н/у = б/у ?

3. Оставить как есть - что при проверке могут за это дать? Смотрят ли они эти счета?

4. ???

Спасибо всем не безразличным Handshake
up_s
От: Monday, February 27, 2017 3:47:55 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 9/17/2012
Сообщений: 102
Благодарностей: 86
Откуда: Kyiv, Ukr
Вита 12 пишет:
Коллеги, у меня аналогичная ситуация баланс с зависшим большим сальдо по Кт6441 достался в наследство.
Куда засунуть эту цифру:

1. Сейчас вышла на Дт6412 = отрицательное значение с декларации, не хочется его уменьшать за счёт списания сальдо по Кт6441.

2. Убрать что ещё можно из актива (товар, ОС...?)

4. В доходы - налог на прибыль светит, раз н/у = б/у ?

3. Оставить как есть - что при проверке могут за это дать? Смотрят ли они эти счета?

4. ???

Спасибо всем не безразличным Handshake


Если сумма действительно с потолка и старинная, я бы через 44 счет выровняла бух справкой

Но я бы покопала, откуда оно взялось. Что бы хоть знать на что повлияло, может оплату без ндс проводили, а товар с ндс приходовали или наоборот (или еще какие то "нюансы" ). запись то двойная - где то оно еще что то зацепило
Nadiy
От: Monday, February 27, 2017 4:26:05 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
Вита 12 пишет:
Коллеги, у меня аналогичная ситуация баланс с зависшим большим сальдо по Кт6441 достался в наследство.
Куда засунуть эту цифру:

1. Сейчас вышла на Дт6412 = отрицательное значение с декларации, не хочется его уменьшать за счёт списания сальдо по Кт6441.


Конечное сальдо по Кт 6441 – по операции нет приходных документов, товар не поступил. Нужно вводить документ Поступление товаров и услуг, не забываем о том, какой мы вводим договор (нужно тот, что был в платежном поручении исходящем, когда мы делали предоплату).

перевірте 6442

http://1cka.blogspot.com/2014/02/6441-6442.html
Вита 12
От: Monday, February 27, 2017 5:42:42 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/24/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 47
up_s пишет:
Вита 12 пишет:
Коллеги, у меня аналогичная ситуация баланс с зависшим большим сальдо по Кт6441 достался в наследство.
Куда засунуть эту цифру:

1. Сейчас вышла на Дт6412 = отрицательное значение с декларации, не хочется его уменьшать за счёт списания сальдо по Кт6441.

2. Убрать что ещё можно из актива (товар, ОС...?)

4. В доходы - налог на прибыль светит, раз н/у = б/у ?

3. Оставить как есть - что при проверке могут за это дать? Смотрят ли они эти счета?

4. ???

Спасибо всем не безразличным Handshake


Если сумма действительно с потолка и старинная, я бы через 44 счет выровняла бух справкой

Но я бы покопала, откуда оно взялось. Что бы хоть знать на что повлияло, может оплату без ндс проводили, а товар с ндс приходовали или наоборот (или еще какие то "нюансы" ). запись то двойная - где то оно еще что то зацепило


Спасибо. Никогда не делала подобного с бух.справкой. Мне нужно на доходы эту сумму положить и включить в ф.2 и деку?
Лариса_V
От: Sunday, February 17, 2019 11:45:55 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/25/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: полтава
Добрий день! Гарні поради! Дякую людям за гарний настрій!
Vera2017
От: Sunday, February 17, 2019 9:24:38 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Подскажите.
Мы сдали свидетельство НДС но остались авансы на 3711 и сумма на КТ 6441, как закрыть теперь сумму с Кт 6441?
Снежынка
От: Thursday, February 21, 2019 5:27:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,011
Благодарностей: 79
Откуда: Киев
Хай бухгалтера!
Коли с-до кт 6412 не співвпадає по даним електроного кабінету на 30 грн з 2017р.
Залишати так як є чи скоригувати проводкою через 44
ДТ 6412 КТ 441 30 грн ?
Swoon

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Снежынка
От: Friday, February 22, 2019 2:38:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,011
Благодарностей: 79
Откуда: Киев
Снежынка пишет:
Хай бухгалтера!
Коли с-до кт 6412 не співвпадає по даним електроного кабінету на 30 грн з 2017р.
Залишати так як є чи скоригувати проводкою через 44
ДТ 6412 КТ 441 30 грн ?
Swoon



В кого які думки, щодо моєї творчостіBye

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Ребекка
От: Friday, February 22, 2019 2:56:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,931
Благодарностей: 1,851
Откуда: Черкассы
Снежынка пишет:
Снежынка пишет:
Хай бухгалтера!
Коли с-до кт 6412 не співвпадає по даним електроного кабінету на 30 грн з 2017р.
Залишати так як є чи скоригувати проводкою через 44
ДТ 6412 КТ 441 30 грн ?
Swoon



В кого які думки, щодо моєї творчостіBye

якщо 2017, то так би і зробила. Це ще 2018 можна пошукать і виправить, а 2017 тільки так.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz