Обнаружила ошибку за 2011 год- работник при поездке в командировку снял с корпоративной карточки деньги, а в программе это не провели и по итогу авансового отчета получилась задолженность перед работником, которую погасили выплатив через кассу деньги. Теперь исправили ошибку в программе и получается работник два раза получил эту сумму. Как я должна теперь поступить?? Это же по ПДФО попадаем ????Кто может подскажите, что делать сумма 459.00 грн.

Варианты, переписать кассу, работник каждый день возвращает и ему же выдают, и так пока не сдадите в банк или выдайте кому нибудь финпомощь на эту сумму ..... да порушится баланс,зато не будет штрафа
найдите документы , по которым что-нибудь купили, создайте работнику авансовый отчет

Посмотрите здесь :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0044-11
а также в справочной:
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10334_-----.aspx

Не всегда перечисление денег на карту=выдаче в подотчет. Например, в Привате остаток на корп.карте=остатку средств на счете. При этом нечего никому не выдается. А вот расчет в магазине за хозтовары, например, это и будет выдача под отчет. По чеку магазина-авансовый отчет.

В принципе правильно, но на сколько я помню, когда мы брали такую карту, это было лет 5 назад, использование ее для снятия наличных по з\п запрещалось, только п\о на хоз. нужды и командировки.
Чтоб сейчас снимать наличные для з\ пл через банкомат, Приват выдает другие карточки- " Ключ-карта к счету" Она работает непосредственно с тек. счетом, никуда ничего переводить не нужно. Сразу Д301, К 311.

Я пишу как обычно, с р\сч в кассу для з\п и прикладываю чеки банкомата.
Но, провожу все датой чеков, а не датой выписки банка, чтоб приход наличных был день в день. А по выписке они проводят на день позже.

Сидя в офисе на Украине, работник предприятия расчитался корпоративной карточкой через интернет за услуги нерезиденту. Квитанции (насколько я знаю) нет, как например, при оплате через терминал. От нерезидента ни договора, ни счета, ни актов...

Вопросы:
Вообще...правомерно ли такое действие?
Что в таком случае написать в авансовом отчете?
Имею ли я право отнести сумму такого платежа на затраты предприятия?

Допоможіть з призначенням платежу:
1) перераховую кошти з основного рахунку на корпоративну картку - пишу - поповнення корпоративної картки;
2) оприбутковую в касу - згідно чеку № від;
3) розрахунок з підзвітною особою - згідно авансового звіту № від. Правильно?

Помогите! Нужно доделать кассу после другого бухгалтера за пол года. По расчетному счету идет постоянный перевод денег на корпоративную карту(выписана на фирму), я так понимаю проводки дт 313(корп карта) кт 311(р/с), потом нужно оприходовать в кассе дт 301 кт 313. а потом выдать под отчет и гонять туда сюда, чтобы провести авансовый отчет нужной даты. Так собственно вопрос в том, что нашла в выписках несколько операций -выдача наличных д/с через банкомат напрямую с р/с, в обход корпоративной карты. В базе оно проведено как дт 333 кт 313, дт 301 кт 333,но горит красным!! Подскажите это ж вроде не правильно? Причем тут корпоративная карта? Какие должны быть проводки?

Дубли поста в двух темах удалила.