Как правильно оформлять получение денег от покупателя - водителю, и потом от водителя в кассу????

[Оптимист1]

Опять же, это по ФОПу, а по покупателям? Вот я выписала им счета в начале месяца, и...на основании ничего? Я же не могу знать кто сам за себя заплатит, за кого комиссионер принесет?

Нужно как-то упорядочить цепочку , кто кому платит.
Если Вы пробиваете нал через РРО, то момент определения дохода по дате приходования выручки, а не по акту

Не согласна. А если принесут оплату от одного контрагента за несколько месяцев наперед или наоборот погасят долги. Доход от аренды надо начислять ежемесячно концом месяца.

[Stesha1972]

Опять же, это по ФОПу, а по покупателям? Вот я выписала им счета в начале месяца, и...на основании ничего? Я же не могу знать кто сам за себя заплатит, за кого комиссионер принесет?

Нужно как-то упорядочить цепочку , кто кому платит.
Если Вы пробиваете нал через РРО, то момент определения дохода по дате приходования выручки, а не по акту

Не согласна. А если принесут оплату от одного контрагента за несколько месяцев наперед или наоборот погасят долги. Доход от аренды надо начислять ежемесячно концом месяца.

Вот-вот!!! Как-то так и происходит...Т.е, счета я выставляю, потом весь месяц принимаю оплату Дт301Кт361 (от покупателей) или Дт301Кт3774 (от ФОПа за покупателей), в конце месяца начисляю доход Дт361Кт703, Дт3774Кт703, и получается доход по тем, кто оплатил. А кто не заплатил, доход не начислен, и у меня в 1С не сформируется дебиторская задолженность на конец месяца, счет проводок не формирует.

[Nadiy]

Нужно как-то упорядочить цепочку , кто кому платит.
Если Вы пробиваете нал через РРО, то момент определения дохода по дате приходования выручки, а не по акту

Не согласна. А если принесут оплату от одного контрагента за несколько месяцев наперед или наоборот погасят долги. Доход от аренды надо начислять ежемесячно концом месяца.

Вот-вот!!! Как-то так и происходит...Т.е, счета я выставляю, потом весь месяц принимаю оплату Дт301Кт361 (от покупателей) или Дт301Кт3774 (от ФОПа за покупателей), в конце месяца начисляю доход Дт361Кт703, Дт3774Кт703, и получается доход по тем, кто оплатил. А кто не заплатил, доход не начислен, и у меня в 1С не сформируется дебиторская задолженность на конец месяца, счет проводок не формирует.

отже, всі розрахунки ви закриваєте по оренді через фопа?
тоді акт в кінці місяця потрібно виписати на фоп, в номенклатуру розписати по кожному орендарю, напр..
1.Іванов за оренду за грудень-1000
2.Петров.................................-1000
тоді акт на суму напр. 10000грн отримано від фоп 7000, маєте д-т с-до по розрахунках на кінець періоду

[Stesha1972]

В том то и дело, что не все через ФОПа, так все понятно, но покупатели могут платить сами в кассу ЮЛ, оплатить на счет предприятия через банк, они получают счета на руки, а дальше их право...Вот у меня не складывается с выпиской счетов в 1С. Делаю счет на покупателей в начале месяца, на основании-ничего...!!??? Мозг плывет....

[Татьяна ТС]

1. Договора оренди у вас явно на Орендар1, Орендар2 (а не ФОП посередник), в яких прописана місячна сума орендної плати. Значить на основі рахунків виставляти щомісячно акти і підписувати у Орендар1, Орендар2. В договорах варто прописати, що доручається ФОПу займатися збором коштів в рахунок уплати оренди.
2. В РРО проводити орендну плату від Орендарів, а не ФОПа. Це робити на підставі звіту від ФОПа.
3. З ФОПом договір на посередницькі послуги (подивитись підходящий КВЕД). ФОП виставляє вам рахунок, акт за свої посередницькі послуги, ви оплачуєте йому.

[Stesha1972]

Спасибо большое! Щас буду думать....В акте ФОП указывает фактическую сумму собраных денег, просто его акт мы никак не проводим?