= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

мюсля писав:Нина11, действительно...как-то Вы непонятно ситуацию описываете.
Перевозчик испортил груз, по претензии не рассчитался, но выставил Вашему предприятию счет и акт за услуги транспортировки, которые в свою очередь Вы не оплачивали? Теперь перевозчик в одностороннем порядке типа взаимозачетом закрыл свою задолженность перед Вами, а Вашу перед собой?
Товар Вы списали еще в феврале, НО взяли, теперь висят только незакрытые суммы дебиторской и кредиторской задолженностей?
Да, у нас висит перед ними долг, а у них все закрыто. нам платить не нужно, надо просто закрыть документально.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Нина11 писав:
мюсля писав:Нина11, действительно...как-то Вы непонятно ситуацию описываете.
Перевозчик испортил груз, по претензии не рассчитался, но выставил Вашему предприятию счет и акт за услуги транспортировки, которые в свою очередь Вы не оплачивали? Теперь перевозчик в одностороннем порядке типа взаимозачетом закрыл свою задолженность перед Вами, а Вашу перед собой?
Товар Вы списали еще в феврале, НО взяли, теперь висят только незакрытые суммы дебиторской и кредиторской задолженностей?
Да, у нас висит перед ними долг, а у них все закрыто. нам платить не нужно, надо просто закрыть документально.
Начислите неустойку операцией, которую я писала. Появится дебетовое сальдо по перевозчику, потом закройте Дт 631 Кт 375 на сумму задолженности. Надо было-бы к-нить письмом о зачете взаимных требований обзавестись. Когда у себя начислите неустойку, на основании своих и их данных акт сверки составьте, подпишите, потом письмо о взаимозачете на основании акта сверки, как-то так...#sigh# А то на данный момент у Вас на руках только их акт с искаженными данными....Они груз испортили и ничего не должны, а Вы им еще и должны
А акт Вам выставили = сумме в претензии? Если да, то расходитесь в ноль и по расчетам и по прибыли: у Вас доход в виде неустойки, но одновременно и расход по услугам транспортировки.

kotya1111111111
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 15 серпня 2019, 09:22
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kotya1111111111 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в бух. учете возмещение по страховому случаю? (пострадало транспортное средство)
Компенсацию отнесли на 655сч., а что с ней делать дальше?????

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

kotya1111111111 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в бух. учете возмещение по страховому случаю? (пострадало транспортное средство)
Компенсацию отнесли на 655сч., а что с ней делать дальше?????
При получении страх возмещения на р/с делала текие проводки:
Дт 31 Кт 375 - поступление страх возмещения
Дт 375 Кт 746 - отражен доход

Ірина2307
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 17 грудня 2017, 18:52
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Ірина2307 »

Доброго дня!Допоможіть будь ласка з проводками.Реєструється нова ТОВ.Внески в статутний капітал будівлі та гроші.Це буде так:
Зареєстроваеий СК 46-40
Внесено будівлі 103-46
Внесено гроші 311-46
Це все будуть ручні проводки?
Будівлі потрібно вводити в експлуатацію,якщо планується їхня реконструкція?

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1373
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1086 разів

Повідомлення Irina777 »

Ірина2307 писав:Доброго дня!Допоможіть будь ласка з проводками.Реєструється нова ТОВ.Внески в статутний капітал будівлі та гроші.Це буде так:
Зареєстроваеий СК 46-40
Внесено будівлі 103-46
Внесено гроші 311-46
Це все будуть ручні проводки?
Будівлі потрібно вводити в експлуатацію,якщо планується їхня реконструкція?
1. Я бы здание сначала оприходовала на кап.инвестиции.
Дт15 Кт 46
А ввод в эксплуатацию - на основании приказа. Решение должна принимать тех. служба предприятия.

2.У Вас вопрос касается разных тем... По проводкам обратитесь обратитесь в темы 1С (7 или 8)
Основные средства здесь: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst27352p51.aspx

Yasische
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 22 серпня 2019, 06:25

Повідомлення Yasische »

#cray# Всем доброе утро!
Купили дебиторскую задолженность на аукционе цена приобретения 70 000 грн
и имущество , цена- 200 000грн. 1% от оценочной стоимости
По договору переуступки требования дебиторская задолженность намного выше... как оприходовать и разнести по контрагентам ?
когда признавать доход?
Можно ли перепродать дебиторку например за 100 000 другому контрагенту?

Всем заранее большое спасибо!#g_cray2#

mel
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 07 вересня 2019, 00:31
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення mel »

Доброй ночи, коллеги. У кого нибудь были такие ситуации:

1. Мы оплачиваем предприятию телефонные услуги и интернет. Один человек пополнил сам телефон и нас об этом не предупредил. И на конец августа поставщика услуг получается дебиторка, а у меня в базе висит кредиторка.

2. Новая почта откорректировала в налоговой накладной две суммы не наших доставок. И теперь по их данным у нашего предприятия висит переплата в сумме 916 грн.

3. Как в документе изменение задолженности отобразить задвоенные доставки или лучше сделать сторно?

Как мне эти ситуации отобразить в проводках?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

mel писав:Доброй ночи, коллеги. У кого нибудь были такие ситуации:

1. Мы оплачиваем предприятию телефонные услуги и интернет. Один человек пополнил сам телефон и нас об этом не предупредил. И на конец августа поставщика услуг получается дебиторка, а у меня в базе висит кредиторка.

2. Новая почта откорректировала в налоговой накладной две суммы не наших доставок. И теперь по их данным у нашего предприятия висит переплата в сумме 916 грн.

3. Как в документе изменение задолженности отобразить задвоенные доставки или лучше сделать сторно?

Как мне эти ситуации отобразить в проводках?
1. Это номер который обычно по безналу оплата, а сотрудник его сам пополнил? Если чек сохранил -авансовый отчёт, если нет , Дт 631 Кт 71 с НДС, признаете доход, сотруднику не компенсирует, если налоговая на всю сумму выписана и зарегистрирована с учётом этой оплаты самовольной, в конце месяце налоговую тип 13 на сумму НДС этой оплаты.
2. Не совсем поняла. Акты были правильные, налоговая правильно, а потом налоговую корректировкой уменьшили?

mel
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 07 вересня 2019, 00:31
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення mel »

1. Спасибо Вам большое. Я так сначала и думал. Почитаю еще какой субсчет надо будет подобрать

2. Новая почта нам акт выписала в Медке с одной суммой, а налоговая пришла на 916 грн. меньше чем в акте

3. Если сотрудник в закрытой периоде завел две лишние доставки, то их можно сторнировать или лучше сделать операцией "Изменение задолженности"?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”