Списание дебиторской и кредиторской задолженностей

Аря

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в феврале 2014 года отгрузили салону импортный товар, они документы потеряли и не оприходовали данный товар в той дате, месяц закончился, они закрыли период и теперь говорят, что не могут вернуться и поставить на приход - возврат товара тоже не подпишут, т.к. нет его на приходе у них, счет в бухгалтерию так и не попал и по сей день не оплачен и оплачен не будет, т.к. нет в бухгалтерской базе, по причине, что кладовщик, принимая товара, не внес приход... формируя акт сверки, у нас возникают расхождения на сумму этого неоприходованного товара. салон морозиться по полной - менеджера вообще не понимают ничего, бухгалтерия сваливает на склад и ничего не собирается делать; а у меня висит Дебет.долг по ним в 3+тыс.грн.
Как выйти из этой нелепой ситуации?..

ArinaArina

у Вас экземпляр подписанной накл. есть и доверенность?

Аря

нет, т.к. они потеряли документы (весь пакет документов: счет, расходные и налоговую накладные)

ArinaArina

плохо, официально Вы ничего не можете им предъявить, только пытаться договориться

Аря

пусть даже так. через три года можно будет списать как безнадежная дебет.задолженность? мы должны будем включить этот неоплаченный товар в доход?

ArinaArina

Аря писав:пусть даже так. через три года можно будет списать как безнадежная дебет.задолженность? мы должны будем включить этот неоплаченный товар в доход?

Нет, в доход идет кредиторская задолженность. У Вас дебеторка, и она не подтверждена документами, фактически недостача на складе.

Тюша

Аря писав:пусть даже так. через три года можно будет списать как безнадежная дебет.задолженность? мы должны будем включить этот неоплаченный товар в доход?

Вы по документам ничего провести не можете-нет расходных, подписанных недобросовестными покупателями.
Ну как же вы отдали товар, за который никто не расписался?

tomassa

Добавлю... У вас нет документов на реализацию, а значит её не было, встаёт вопрос правомерности отнесения на затраты себестоимости товара... трясите всех, кого только можно... Кто-то же в руки этот товар брал и отвозил... кто-то его принимал... Ну хоть какой-то след должен был остаться... А документы можно восстановить и ваш салон может их провести и текущим месяцем... ничего страшного в этом нет...
Вспомнился случай из моей практики... как-то мы торговали автомобилями... Так вот один из них потерялся по документам... Физически он уехал, а документов никаких нет... Я подняла на ноги всех, кого только можно было, в том числе и ГАИ разных областей... Нашла... в Киеве... А жила и работала в это время в Запорожской области... За то время пока автомобиль гулял по Украине, они успели потерять техпаспорт на него, сделать новый... Да. На это ушло не мало времени, ну так и цена вопроса, правда, была велика. Шеф тогда сказал, что мне бы следаком работать...кого хош из-под земли достану... Достанешь, когда такая недостача на складе... #wall#

Аря

да я и сама понимаю, что ситуация плохая.
где товар - директор не говорит #secret# как будто мне не надо знать этого. салон морозится пополной.
думаю, с ближайшей отгрузкой (сегодня) повторю расходную накладную - может шлепнут печать, так же опрометчиво как и потеряли документы...

ну а если не пройдет мой номер - то я могу списать через три года или снова какие-то проблемы возникают? я ж обязательства отразила и НН зарегистрировала...

tomassa

Аря писав:да я и сама понимаю, что ситуация плохая.
где товар - директор не говорит #secret# как будто мне не надо знать этого. салон морозится пополной.
думаю, с ближайшей отгрузкой (сегодня) повторю расходную накладную - может шлепнут печать, так же опрометчиво как и потеряли документы...

Ага... они играют в кошки-мышки, а бухгалтер... хлебай и отдувайся...