Списание дебиторской и кредиторской задолженностей

Оля-ля

Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста. Есть контрагент, по которому висит как дебетовое так и кредитовое сальдо (по разным договорам). На сегодняшнюю дату на сайте "Пошук в ЭДРПОУ" по нём висит такая инфа: В стані припинення, Строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 04.06.2013. Никто ни с кого возврата долга требовать не будет. Просто надо списать дебеторку и кредиторку. Помогите, какой датой, чтоб не прошлёпать с налогами.

ЕленаС.

Оля-ля писав:Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста. Есть контрагент, по которому висит как дебетовое так и кредитовое сальдо (по разным договорам). На сегодняшнюю дату на сайте "Пошук в ЭДРПОУ" по нём висит такая инфа: В стані припинення, Строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 04.06.2013. Никто ни с кого возврата долга требовать не будет. Просто надо списать дебеторку и кредиторку. Помогите, какой датой, чтоб не прошлёпать с налогами.

До 04.06.13 напишите ему письмо, составьте акт зачета взаимных требований и закройте расчеты. Тогда с налогами ничего не будет.

tomassa

ЕленаС. писав:
Оля-ля писав:Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста. Есть контрагент, по которому висит как дебетовое так и кредитовое сальдо (по разным договорам). На сегодняшнюю дату на сайте "Пошук в ЭДРПОУ" по нём висит такая инфа: В стані припинення, Строк для заявлення кредиторами своїх вимог - до 04.06.2013. Никто ни с кого возврата долга требовать не будет. Просто надо списать дебеторку и кредиторку. Помогите, какой датой, чтоб не прошлёпать с налогами.
До 04.06.13 напишите ему письмо, составьте акт зачета взаимных требований и закройте расчеты. Тогда с налогами ничего не будет.

точно... а то потом придётся дебиторку на затраты списывать... и то ещё вопрос... а кредиторку в доход - и без вопросов, причём не дожидаясь окончания срока исковой давности...

Оля-ля

Понимаете, что при акте взаимозачёта надо, чтоб они мне выписали Расчёт корректировки. Потому, что налоговые были выписаны по первому событию: как на предоплату по одному договору, так и на Акты вып.работ по второму договору. А светиться с расч.корр. не хочется, да они и не согласятся (это "не очень хорошая фирма").

Marlboro

Зачем РК? Если суммы одинаковые то ничего не надо.

tomassa

по логике, так им же и выгодно сделать РК и снять НО... а там уж сами смотрите исходя из ваших внутренних отношений и моментов, что вам дешевле... Может у вас и вправду всё красиво сложится и закроется... Это надо глубже вникать в детали списания Дт и КТ... Ситуации разные бывают... У меня, кстати, где-то должны быть материалы на эту тему... При необходимости могу поискать...

tomassa

Marlboro писав:Зачем РК? Если суммы одинаковые то ничего не надо.

договоры разные и по обоим Оля-ля получила НК...

Marlboro

Аааа, я думал ликвидируемое предприятие им оказало услуги. Тогда да, надо РК.

Оля-ля

Дата списание Дт и Кт задолженности должна быть 04.06.13? П дебеторке понятно - там точно 04.06.13, т.к. это дата до которой мы можем взыскать с них задолженность. А кредиторка - до какой даты контрагент может потребовать с нас заплатить деньги?

Marlboro

Они могут потребовать до внесения записи о ликвидации.