Коллеги, поискала на форуме не могу найти, помню что уже обсуждали,но... выручайте.
В деке за 2011 г. была в ВД отображена РН на 8000,00 и соответственно в ВР - себестоимость.
Сейчас обнаружили что отгрузки не было и покупатель требует вернуть деньги.
Что мне с ней делать? Я написала справку бух (помилково проведена РН....). Мне нужно подавать уточненку по прибыли за 2011г.? или можно в 1 кв.2012 отобразить как возврат товара (на осн. бух справки)
ошибочная расходная накладная, а отгрузки не было
-
aniri
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 20 квітня 2011, 22:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
да, в 1кв.2012 можно уточнить доходы и затраты.
у вас НДС не было? если был, то должны еще РК по той НН выписать.
от покупателя возьмите письмо о просьбе вернуть деньги, потому что товар не получили.
у вас НДС не было? если был, то должны еще РК по той НН выписать.
от покупателя возьмите письмо о просьбе вернуть деньги, потому что товар не получили.
-
Yla
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 30 серпня 2011, 23:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
в декабре по первому событию - оплата, поставила в НО, теперь возвращаю деньги, сделала РК, тут все чисто,
вопросс в расходной только, уточнить в деке или уточненка за 2011
а проводки я через сч.704?
вопросс в расходной только, уточнить в деке или уточненка за 2011
а проводки я через сч.704?
-
aniri
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 20 квітня 2011, 22:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
я решила подать через ВП в деке за 1кв.2012, мне еще предстоит разбираться. есть журнал НиБУ 96 2011года по исправлению ошибок в прибыли. и №100 конкретно по возвратам с проводками.
незабываем что с 1кв.2012 поменяли деку, может что то изменилось в самом ВП?!
незабываем что с 1кв.2012 поменяли деку, может что то изменилось в самом ВП?!
-
Yla
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 30 серпня 2011, 23:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
aniri писав:я решила подать через ВП в деке за 1кв.2012, мне еще предстоит разбираться. есть журнал НиБУ 96 2011года по исправлению ошибок в прибыли. и №100 конкретно по возвратам с проводками.
Я на основании бух. справки сделала сторно расходной накладной (а не возврат товара).
И теперь возник вопросс это сторно нужно тек. месяцем сделать или декабрем 2011? Но уточнять (2011г.) буду в деке за 1 кв.2012г.
кто подскажет?
-
Альона1
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 11 серпня 2011, 11:29
- Дякував (ла): 789 разів
- Подякували: 1308 разів
Мабуть потрібно зробити у поточному місяці бух довідкою. Бо рік то Ви вже закрили і по балансу і по декларації. Прийдеться виправляти помилку через 44 у поточному році.
-
Yla
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 30 серпня 2011, 23:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
я сделала бух.справкой сторно:
Дт361 Кт702 (-)
Дт702 Кт643 (-)
Дт902 Кт281 (-)
а вот исправление ошибок за прошлый год согласно ПсБО №6 - сч.44 кореспондирует со счетами 1-6 классов, не могу понять как сделать проводку
или это в конце 2012г?
Дт361 Кт702 (-)
Дт702 Кт643 (-)
Дт902 Кт281 (-)
а вот исправление ошибок за прошлый год согласно ПсБО №6 - сч.44 кореспондирует со счетами 1-6 классов, не могу понять как сделать проводку
или это в конце 2012г?
-
Валюша с
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 23 липня 2011, 21:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Исправление ошибок согластно 6 ПсБО делается коректируя сальдо сч44 на нач отчетного года (2012)Yla писав:я сделала бух.справкой сторно:
Дт361 Кт702 (-)
Дт702 Кт643 (-)
Дт902 Кт281 (-)
а вот исправление ошибок за прошлый год согласно ПсБО №6 - сч.44 кореспондирует со счетами 1-6 классов, не могу понять как сделать проводку
или это в конце 2012г?
А в справке допишите проводки с формулеровкой (коригування нероз. прибутку (збитку) на початок 2012року в звязку з виправленням помилок у 2011р.)
Дт Кт
702 791 (-)
791 902(-)
791 44(-)