Исправление ошибок прошлых лет

[буд]

Помогите, пожалуйста! Я новый бухгалтер на фирме переношу остатки в новую программу и нашла зависшую сумму. В 2010 году предприятию были оказаны услуги физ.лицом, акт был оплачен через банк частично. На данный момент сумма не закрыта. Начинаю сверятся с физ.лицом узнаю что в 2011 году ликвидировалась и утверждает что все расчеты с нами были закрыты скорей всего наличным образом. Остатки по банкам сходятся. Посоветуйте как закрыть этот вопрос правильно.

[Marlboro]

Для начала задать нормально вопрос.
Кто ликвидировалась? Есть ли документы на наличку? Какая конечная цель?