Корректировка НН

[ArinaArina]

Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

у Вас осталась предоплата за вишню, поэтому пока не решена судьба этой переплаты - нет оснований для РК.
НН за 25.05. уже зарегистрирована?

[cometa]

Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась [/quote

Не паникуйте, все Вы выписали правильно. По предоплате выписали НН. Когда частично вернули деньги- выписали РК. Будем считать, что отгрузки не было, и у Вас осталась предоплата за вишню. Теперь Вы хотите, на основании письма покупателя, зачесть эту предоплату в погашение задолженности за финики. При отгрузке фиников, Вы уже выписали НН., значит надо выписать РК к НН от 15.04.2015 на сумму 12285,00. Вопрос , какой датой? Датой письма?
Поэтому я и спрашиваю, можно вернуть деньги за вишню, и получить оплату за финики, тогда не будет вопроса по датам корректировок.

[Postpred]

Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

Если не ставили на приход, то как собираются возвращать товар? По возвратной?
Рассмотрите ситуацию без отгрузки 22/04:
15/04 предплата и НН на сумму 87750
29/04 Возврат предоплаты и РК на сумму 75465
Остаток аванса от покупателя по данной продаже - 12285
15/05 Предоплата и нн на сумму 40020
25/05 отгрузка на 53 000 и нн на сумму 12980 (53000-40020)
Должны доплатить по данной продаже 12980
У Вас получиться развернутое сальдо- по одной операции они вам должны, по другой - вы.
Дальше они пишут вам письмо о зачете переплаты по операции 1 на операцию 2 и доплачивают разницу. Если под каждую поставку делаете спецификацию - то доп. соглашение.
Датой письма /доп соглашения делаете РК нулевой (вишня с минусом на 12285 , а финик с плюсом на 12285).
Вроде так.

[cometa]

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

Если не ставили на приход, то как собираются возвращать товар? По возвратной?
Рассмотрите ситуацию без отгрузки 22/04:
15/04 предплата и НН на сумму 87750
29/04 Возврат предоплаты и РК на сумму 75465
Остаток аванса от покупателя по данной продаже - 12285
15/05 Предоплата и нн на сумму 40020
25/05 отгрузка на 53 000 и нн на сумму 12980 (53000-40020)
Должны доплатить по данной продаже 12980
У Вас получиться развернутое сальдо- по одной операции они вам должны, по другой - вы.
Дальше они пишут вам письмо о зачете переплаты по операции 1 на операцию 2 и доплачивают разницу. Если под каждую поставку делаете спецификацию - то доп. соглашение.
Датой письма /доп соглашения делаете РК нулевой (вишня с минусом на 12285 , а финик с плюсом на 12285).
Вроде так.

Я тоже сначала так подумала. Проблема в том, что на финик при отгрузке уже выписали НН, Поэтому сумму 12285 надо убирать с НО, если гасить ею задолженность за финики. А то получается НО и по оплате, и по отгрузке.

[ArinaArina]

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

Если не ставили на приход, то как собираются возвращать товар? По возвратной?
Рассмотрите ситуацию без отгрузки 22/04:
15/04 предплата и НН на сумму 87750
29/04 Возврат предоплаты и РК на сумму 75465
Остаток аванса от покупателя по данной продаже - 12285
15/05 Предоплата и нн на сумму 40020
25/05 отгрузка на 53 000 и нн на сумму 12980 (53000-40020)
Должны доплатить по данной продаже 12980
У Вас получиться развернутое сальдо- по одной операции они вам должны, по другой - вы.
Дальше они пишут вам письмо о зачете переплаты по операции 1 на операцию 2 и доплачивают разницу. Если под каждую поставку делаете спецификацию - то доп. соглашение.
Датой письма /доп соглашения делаете РК нулевой (вишня с минусом на 12285 , а финик с плюсом на 12285).
Вроде так.

так. только еще к НН за 25.05. РК на минус 12285

[balkolga]

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

у Вас осталась предоплата за вишню, поэтому пока не решена судьба этой переплаты - нет оснований для РК.
НН за 25.05. уже зарегистрирована?

За 25/05 пока не зарегистрирована . Получается так , что на 01/05 у нас висела предоплата 12285 (за вишню) , а сейчас , когда они брали финик не доплатили нам согласно счёта 12980 грн. Т.е. по факту их долг составляет 695 грн.

[ArinaArina]

Скрытый текст

у Вас осталась предоплата за вишню, поэтому пока не решена судьба этой переплаты - нет оснований для РК.
НН за 25.05. уже зарегистрирована?

За 25/05 пока не зарегистрирована . Получается так , что на 01/05 у нас висела предоплата 12285 (за вишню) , а сейчас , когда они брали финик не доплатили нам согласно счёта 12980 грн. Т.е. по факту их долг составляет 695 грн.

у Вас последний день на регистрацию.
значит сегодня делаете РК к НН за 15.04 минус вишня плюс финики на 12285
25.05. НН финики на 695

[Postpred]

у Вас осталась предоплата за вишню, поэтому пока не решена судьба этой переплаты - нет оснований для РК.
НН за 25.05. уже зарегистрирована?

За 25/05 пока не зарегистрирована . Получается так , что на 01/05 у нас висела предоплата 12285 (за вишню) , а сейчас , когда они брали финик не доплатили нам согласно счёта 12980 грн. Т.е. по факту их долг составляет 695 грн.

Пусть пишут вам письмо на перезачет задолженностей. датой письма к нн от 15/04 вишня минус 12285. По финикам все нн выписаны - 53000

[ArinaArina]

Скрытый текст

За 25/05 пока не зарегистрирована . Получается так , что на 01/05 у нас висела предоплата 12285 (за вишню) , а сейчас , когда они брали финик не доплатили нам согласно счёта 12980 грн. Т.е. по факту их долг составляет 695 грн.

у Вас последний день на регистрацию.
значит сегодня делаете РК к НН за 15.04 минус вишня плюс финики на 12285
25.05. НН финики на 695

только письмо пусть дадут сегодняшним числом о зачете переплаты

[balkolga]

Скрытый текст

Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась

у Вас осталась предоплата за вишню, поэтому пока не решена судьба этой переплаты - нет оснований для РК.
НН за 25.05. уже зарегистрирована?

Добрый день ! Форумчане , я обращалась вчера за советом , по поводу корректировок . Но пока мы решали как быть в данной ситуации , сотрудница зарегила все скопом налоговые накладные в том числе и от 25/05. Как теперь выйти из ситуации ...