ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Та не сказали,буркнули що може 103,і все
І "спеціалістів від бога". , не могу сообразить, как сделать правильно((((решила попробовать двумя РК:Вик@ писав: ↑20 травня 2020, 18:28Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит
"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).Вик@ писав: ↑21 травня 2020, 11:12решила попробовать двумя РК:Вик@ писав: ↑20 травня 2020, 18:28Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((
Підстава - додаткова угода до договору. Закуплені матеріали будуть відвантажені Замовнику, а залишок грошей буде перераховано на розрахунковий рахунок.marina11 писав: ↑21 травня 2020, 11:23"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).Вик@ писав: ↑21 травня 2020, 11:12решила попробовать двумя РК:Вик@ писав: ↑20 травня 2020, 18:28Коллеги! Помогите составить расчет корректировки в следующей ситуации:
В феврале Заказчик перечислил предоплату на выполнение работ в размере (условно) - 1200,00 грн. (200,00 грн. НДС), выписана НН по оплате. В связи с карантином Заказчик решил, что в этих работах он не особо нуждается и просит вернуть ему деньги, но Подрядчик часть денег уже потратил на закупку материалов для выполнения этих работ (условно) 1002,00 грн. (167,00 грн. НДС). Стороны договорились, что Подрядчик вернет оставшуюся часть денег - 198,00 грн (33,00 грн. НДС), а купленные материалы будут зачтены в счет предоплаты.
Теперь вопрос: как правильно составить расчет корректировки? Можно ли это сделать одним РК или нужно двумя с кодами 103 и 104? Что-то голова совсем не варит
1. РК на возврат средств на сумму 198,00 с кодом 103
2. РК на замену номенклатуры на сумму 1002,00 с кодом 104
Правда, не уверена в правильности(((
Я б сумістила у часі дату додаткової угоди з якоюсь з подій (чи відвантаження матеріалів, чи повернення коштів) так як додаткова угода сама по собі така собі підстава...Вик@ писав: ↑21 травня 2020, 11:34Підстава - додаткова угода до договору. Закуплені матеріали будуть відвантажені Замовнику, а залишок грошей буде перераховано на розрахунковий рахунок.marina11 писав: ↑21 травня 2020, 11:23"Стороны договорились" на піставі чого? Що у Вас є підставою для складання РК? Закуплені матеріали буде чи було відвантажено замовнику? Існує договір чи два окремих договори? Швидше за все, потрібно повністю скасовувати дані першої ПН, виводячи її у 0 (бажано датою відвантаження матеріалів) і виписувати нові ПН на товар і послуги, а потім виводити вже нову ПН на послуги у 0 (датою повернення коштів).
Дякую! Буду пробувати!marina11 писав: ↑21 травня 2020, 12:12Я б сумістила у часі дату додаткової угоди з якоюсь з подій (чи відвантаження матеріалів, чи повернення коштів) так як додаткова угода сама по собі така собі підстава...
Потім: 103 застосовується тільки при повному поверненні. Тобто РК -1200, і тоді дві нові ПН датою РК (на 1002 на матеріали, і на 198 на будь-що, адже це попередня оплата, яку будете виводити у 0 при поверненні коштів.
Ось тут частково схожа ситуація:
а ось тут особливо цікаві коментарі: