Возврат контрагенту ошибочно перечисленных денег в одном налоговом периоде

[Evelina]

Пример из жизни. "Метро кэш & кери" по безналу - платишь предоплату за товары в ассортименте условную сумму 5000 4ноября, приходишь, набираешь товара на 3467,81 10ноября. у тебя кас.чек, последнее время товарную накладную дают, ну и свою любимую пятиметровую налоговую от 10ноября. 30 ноября получаешь от них платеж на разницу с формулировкой "повернення зайво перерахованих". Ааа, так мало того, во всяком случае в прошлом году при комплексной проверке выяснилось, что они всех "мелких" в дод.5 в инши ставят, т.е. мой кредит не подтвержденный))))
Похожие ситуации с гос.предприятиями. платишь им, если ошибка, недели 2 ждешь возврата...и никаких корректировок....
Но это просто информация к размышлению

[ИринаТ]

Пример из жизни. "Метро кэш & кери" по безналу - платишь предоплату за товары в ассортименте условную сумму 5000 4ноября, приходишь, набираешь товара на 3467,81 10ноября. у тебя кас.чек, последнее время товарную накладную дают, ну и свою любимую пятиметровую налоговую от 10ноября. 30 ноября получаешь от них платеж на разницу с формулировкой "повернення зайво перерахованих". Ааа, так мало того, во всяком случае в прошлом году при комплексной проверке выяснилось, что они всех "мелких" в дод.5 в инши ставят, т.е. мой кредит не подтвержденный))))
Похожие ситуации с гос.предприятиями. платишь им, если ошибка, недели 2 ждешь возврата...и никаких корректировок....
Но это просто информация к размышлению

с метро согласна, сама сталкивалась, последний день месяца всегда остаток возвращали

[vnata]

Письмо есть, уточню: деньги получили 13.10.11, а вернули 31.10.11, в "Все о бухгалтерском учете" прочитала, что деньги считаются ошибочно перечисленными, когда их вернули в течении 5 календ. дней. не позже...

Ну так, если вы читали и прошло более 5 дней, То нужно было писать НН от 13, РК от 31. И включать в деку за октябрь.
Получается, опоздали... Теперь нужно мудрить с УРом: и вам и покупателю...

покупатель, слава богу ФОП не НДСник)))

[AntonLazo]

Письмо есть, уточню: деньги получили 13.10.11, а вернули 31.10.11, в "Все о бухгалтерском учете" прочитала, что деньги считаются ошибочно перечисленными, когда их вернули в течении 5 календ. дней. не позже...

Ну так, если вы читали и прошло более 5 дней, То нужно было писать НН от 13, РК от 31. И включать в деку за октябрь.
Получается, опоздали... Теперь нужно мудрить с УРом: и вам и покупателю...

Покупателю не нужно. Он ведь не проводил НН, стало быть не проводит и РК к ней.

[vnata]

Пример из жизни. "Метро кэш & кери" по безналу - платишь предоплату за товары в ассортименте условную сумму 5000 4ноября, приходишь, набираешь товара на 3467,81 10ноября. у тебя кас.чек, последнее время товарную накладную дают, ну и свою любимую пятиметровую налоговую от 10ноября. 30 ноября получаешь от них платеж на разницу с формулировкой "повернення зайво перерахованих". Ааа, так мало того, во всяком случае в прошлом году при комплексной проверке выяснилось, что они всех "мелких" в дод.5 в инши ставят, т.е. мой кредит не подтвержденный))))
Похожие ситуации с гос.предприятиями. платишь им, если ошибка, недели 2 ждешь возврата...и никаких корректировок....
Но это просто информация к размышлению

с метро согласна, сама сталкивалась, последний день месяца всегда остаток возвращали

я думаю, что у таких крупных торговых сетей есть свои нюансы и исключения, что не простительно для малого бизнеса...

[Popen]

Письмо есть, уточню: деньги получили 13.10.11, а вернули 31.10.11, в "Все о бухгалтерском учете" прочитала, что деньги считаются ошибочно перечисленными, когда их вернули в течении 5 календ. дней. не позже...

Ну так, если вы читали и прошло более 5 дней, То нужно было писать НН от 13, РК от 31. И включать в деку за октябрь.
Получается, опоздали... Теперь нужно мудрить с УРом: и вам и покупателю...

Покупателю не нужно. Он ведь не проводил НН, стало быть не проводит и РК к ней.

Та Бог с ним - с покупателем... Но с УРом за октябрь мудрить то нужно!!!

[vnata]

Ну так, если вы читали и прошло более 5 дней, То нужно было писать НН от 13, РК от 31. И включать в деку за октябрь.
Получается, опоздали... Теперь нужно мудрить с УРом: и вам и покупателю...

Покупателю не нужно. Он ведь не проводил НН, стало быть не проводит и РК к ней.

Та Бог с ним - с покупателем... Но с УРом за октябрь мудрить то нужно!!!

это точно....

[Учусь]

Письмо есть, уточню: деньги получили 13.10.11, а вернули 31.10.11, в "Все о бухгалтерском учете" прочитала, что деньги считаются ошибочно перечисленными, когда их вернули в течении 5 календ. дней. не позже...

Ну так, если вы читали и прошло более 5 дней, То нужно было писать НН от 13, РК от 31. И включать в деку за октябрь.
Получается, опоздали... Теперь нужно мудрить с УРом: и вам и покупателю...

покупатель, слава богу ФОП не НДСник)))

Лучше оставьте все как есть.
Если выпишете налоговую накладную ФОПу не НДС-нику. с корректировкой налогового обязательства при возврате предоплаты будут проблемы. Корректировать налоговые обязательства при работе с ФОП неплательщиком НДС, можно только в том случае, если вы отгружаете ему товар, потом он возвращает вам этот товар по какой либо причине и вы полностью компенсируете ему стоимость возвращенного товара. Корректировка налоговых обязательств при возврате предоплаты ФОП неплательщику НДС не предусмотрена.
Налоговое обязательство по предоплате возникает, а корректировки при возврате предоплаты нет. надо гонять товар.
так, что лучше ничего не трогайте, если было в одном периоде. решите при проверке. Почитайте ст 192 НКУ
и это http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst5615_---.aspx

[aniri]

подскажите пожалуйста!
я оплатила 02.12.11 счет, теперь делаю возврат поставщику. оба ндс-ки. им я предоставляю письмо с просьбой о возврате денег и выписываю возвратную накладную. от них нужна доверенность и корректировка НН?! все вроде?
еще момент, что мне указать в 1с при заполнении возврата? статья налоговой декларации по прибыли? (02) доход!?

[цветок]

подскажите. Деньги пришли в начале мая 2015г будут возвращены в последних числах мая 2015г в связи с невозможностью поставки товаров.
Можно ли не регистрировать налоговую и не делать корректировку к ней. (Приход и расход денег в одном месяце произошел)?