Из ваших проводок не видно, чтобы вы делали РК на возврат товара... тогда в выделенной проводке в.п.5 должен быть 643 счёт. Судя по всему у вас и 6415 лишний начислен...бухгалтер-новичек писав:Добрый день! Зависла сумма по Дт 643 675,00 после возврата покупателя. Подскажите, как выровнять ситуацию -нужны верные проводки:
1)Дт 311 Кт 361 4050,00 - получен аванс от покупателя
Дт 643 Кт 6415 675,00 - отражен НДС
2)Выписана расходная накладная:
Дт 902 Кт 281 3045,00- списана себестоимость
Дт 702 Кт 643 675,00 - отражен НДС на реализацию
Дт 361 Кт 702 4050,00 - реализация
3)Получен возврат от покупателя:
Дт 902 Кт 281 3045,00 сумма с минусом - себестоимость
Дт704 Кт 643 675,00 сумма с минусом - НДС сторно
Дт 704 Кт 361 4050,00сумма с минусом - возврат
Деньги не нернули, они пошли в счет оплаты нового счета + была доплата по новому счету
4)Дт 311 Кт 361 - 8910,00 - получена доплата за товар по новому счету
Дт 643 Кт 6415 - 1485,00- НДС
Выписана расходная накладная на новый товар:
5)Дт 902 Кт 281 9720,00- себестоимость
Дт 702 Кт 643 1485,00- НДС- второе событие
Дт 702 Кт 6415 675,00- НДС -первое событие
Дт 361 Кт 702 12960,00- реализация.
В итоге по Дт 643 висит сумма 675,00 грн. Все проводки сделаны автоматически программой 1С. Подскажите, пожалуйста, как исправить. Очень нужно. Большое спасибо!
При возврате товара у вас 704-643 - -)675,а при отгрузке уже другого товара 702-6415... Вот и зависло и там и там...
А РК всё же нужно сделать... нулевой... у вас ведь изменилась номенклатура...