= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[иск]

Вместо 311 подставьте 301
Так же внимательно смотрите для каких целей взяли оборудование:
- если для производства, тогда
Д23 - К685
Д903 - К23
Д79 - К903

- если для общепроизводственных целей
Д91 - К685
Д23 - К91
Д903 - К23
Д79 - К903

если для админ. - как в первом примере - 92 счет

подскажите пожалуйста если задействован счет 301, то мне необходимо оформить приходный расходный ордер, и записать в кассовую книгу? впервые у меня такая операция

Да, нужно. Но всё-таки через кассу вы выплачиваете только сумму 1046,50, ту что идет на руки физику, а налоги наверное проплатите через банк.

да налоги были проплачены через наш расчетный счет, еще последний вопросик задам, а что писать в приходном и расходном ордере? в расходном понятно ВИДАНО - ФЛ за аренду , а вот что в приходном указать и там где корреспондир счет мне указать сч.685?

[Zolter1984]

Приходного ордера у вас никакого не будет. У вас нет корреспонденции по дебету 301 счета

[иск]

Приходного ордера у вас никакого не будет. У вас нет корреспонденции по дебету 301 счета

ну тогда я запуталась , мне что выписать один расходный?объясните мне по полочках?

[Zolter1984]

Приходного ордера у вас никакого не будет. У вас нет корреспонденции по дебету 301 счета

ну тогда я запуталась , мне что выписать один расходный?объясните мне по полочках?

Да, у вас будет только один расходник на выплату арендной платы физику и всё.

[иск]

Приходного ордера у вас никакого не будет. У вас нет корреспонденции по дебету 301 счета

ну тогда я запуталась , мне что выписать один расходный?объясните мне по полочках?

Да, у вас будет только один расходник на выплату арендной платы физику и всё.

а запись я должна произвести в кассовой книге? если да то что там указать?

[Татьяна ТС]

ну тогда я запуталась , мне что выписать один расходный?объясните мне по полочках?

Да, у вас будет только один расходник на выплату арендной платы физику и всё.

а запись я должна произвести в кассовой книге? если да то что там указать?

Мабуть ви виплатили гроші з "кармана", а не з каси підприємства.
Для оформлення виплати з каси у вас там повинен бути залишок або надходження за день.
Якщо у вас взагалі немає руху по касі, тоді найкращий варіант виплачувати оренду фіз особі на картковий рахунок.

[иск]

Да, у вас будет только один расходник на выплату арендной платы физику и всё.

а запись я должна произвести в кассовой книге? если да то что там указать?

Мабуть ви виплатили гроші з "кармана", а не з каси підприємства.
Для оформлення виплати з каси у вас там повинен бути залишок або надходження за день.
Якщо у вас взагалі немає руху по касі, тоді найкращий варіант виплачувати оренду фіз особі на картковий рахунок.

Остатка по кассе и поступлений у меня нет. У меня по кассе проходит только з/п и все.
да, мы выплатили 21.09/16 из кармана директор заплатил ФЛ наличными т.к у него нет карточного счета , теперь мне в учете необходимо провести оплату. Мне посоветовали провести через счет 301 вот сижу и думаю как правильно оформить документы что делать , прошу вашей помощи.? и никак не могу сообразить.

[Татьяна ТС]

Мабуть ви виплатили гроші з "кармана", а не з каси підприємства.
Для оформлення виплати з каси у вас там повинен бути залишок або надходження за день.
Якщо у вас взагалі немає руху по касі, тоді найкращий варіант виплачувати оренду фіз особі на картковий рахунок.

Остатка по кассе и поступлений у меня нет. У меня по кассе проходит только з/п и все.
да, мы выплатили 21.09/16 из кармана директор заплатил ФЛ наличными т.к у него нет карточного счета , теперь мне в учете необходимо провести оплату. Мне посоветовали провести через счет 301 вот сижу и думаю как правильно оформить документы что делать , прошу вашей помощи.? и никак не могу сообразить.

Звідки у вас гроші з,являються в касі для виплати з/п: з поточного рахунку за чеком чи внесенням фін допомоги чи інше?
Ось так і оформлюйте надходження в касу, а потім виплата за оренду.

[иск]

Мабуть ви виплатили гроші з "кармана", а не з каси підприємства.
Для оформлення виплати з каси у вас там повинен бути залишок або надходження за день.
Якщо у вас взагалі немає руху по касі, тоді найкращий варіант виплачувати оренду фіз особі на картковий рахунок.

Остатка по кассе и поступлений у меня нет. У меня по кассе проходит только з/п и все.
да, мы выплатили 21.09/16 из кармана директор заплатил ФЛ наличными т.к у него нет карточного счета , теперь мне в учете необходимо провести оплату. Мне посоветовали провести через счет 301 вот сижу и думаю как правильно оформить документы что делать , прошу вашей помощи.? и никак не могу сообразить.

Звідки у вас гроші з,являються в касі для виплати з/п: з поточного рахунку за чеком чи внесенням фін допомоги чи інше?
Ось так і оформлюйте надходження в касу, а потім виплата за оренду.

у мене гроші з"являються в касі для виплати з/п: з поточного рахунку за чеком я виписую приходний і видатковий ордер і все це записала в касову книгу =0.
У даній ситуації якщо ми за оренду обладнання розрахувалися з фізичною особою готівкою то мої дії:
1. Виписую ПКО (тільки що вказати там де прийнято від ФИО фізичної особи? і який кор.рахунок вказати 685?)
2. Виписую ВКО тут зрозуміло
3. Заис роблю в касову книгу надходження наприклад 1300,00 видаток 1300,00 залишок на кінкць - 0
Так?

[Татьяна ТС]

Остатка по кассе и поступлений у меня нет. У меня по кассе проходит только з/п и все.
да, мы выплатили 21.09/16 из кармана директор заплатил ФЛ наличными т.к у него нет карточного счета , теперь мне в учете необходимо провести оплату. Мне посоветовали провести через счет 301 вот сижу и думаю как правильно оформить документы что делать , прошу вашей помощи.? и никак не могу сообразить.

Звідки у вас гроші з,являються в касі для виплати з/п: з поточного рахунку за чеком чи внесенням фін допомоги чи інше?
Ось так і оформлюйте надходження в касу, а потім виплата за оренду.

у мене гроші з"являються в касі для виплати з/п: з поточного рахунку за чеком я виписую приходний і видатковий ордер і все це записала в касову книгу =0.
У даній ситуації якщо ми за обладнання розрахувалися з фізичною особою готівкою то мої дії:
1. Виписую ПКО (тільки що вказати там де прийнято від ФИО фізичної особи? і який кор.рахунок вказати 685?)
2. Виписую ВКО тут зрозуміло
3. Заис роблю в касову книгу надходження наприклад 1300,00 видаток 1300,00 залишок на кінкць - 0
Так?

1. ????? Від якої фіз особи? ПКО - надходження з п/р через касира Іванова, проводки 301-311
2. проводки 6851 (Орендар) -301
3. ПКО 1046,50, ВКО 1046,50. Ви ж видаєте за мінусом утриманих податків.