= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Снежынка]

Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))

встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть


Так не вийде, це ще тянеться з 2012р.
і тоді попливе 6442

[Снежынка]

Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))

встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть


Так не вийде, це ще тянеться з 2012р.
і тоді попливе 6442

Прийшла думка в голову:
якщо в мене по С-до Кт 6441 договір 1 -1500
по С-до Кт 6441 договір 2 +1500
Все перенесла на 1 договір і не привязала до документа , проводки лише по договору.
Може так правильно

[ivanovamarina]

Подскажите, пожалуйста, нашла ошибку за 2015 год - непроведен акт выполненных работ на суму 30 000,00 (Дт 23 Кт631). Теперь хочу исправить через 44 счет. Никогда раньше не делала этого. Какие проводки нужно сделать?

[Marina1206]

Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?

[Татьяна ТС]

Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?

Пропоную своє рішення.

3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)

[Marina1206]

Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?

Пропоную своє рішення.

3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)

Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант

[Оптимист1]

Добрый день
подскажите, пожалуйста решение очередного квеста:
1. Нами была получена фин.помощь, которую мы не в состоянии вернуть в срок и из-за этого судебным исполнителем был изъят товар.
2. На сумму этого изъятого товара мы сделали условную продажу и начислили НДС тип причины 13 (например сумма изъятого товара 450 тыс грн., ндс- 75 тыс). Товар заходил по импорту.
3. Судебный исполнитель провел оценку изъятого товара, оценил его в 240 тыс грн. и передал на реализацию
4. Планируется, что вся сумма с реализации пойдет в счет погашения финн.помощи
Какие проводки делаются в этом случае? Что делать с тем, что реализация(условная продажа) на сумму больше, чем будет зачтено за ф.п.?

Пропоную своє рішення.

3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)

Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант

Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.

[Marina1206]

Пропоную своє рішення.

3771-281 = 375 (450-75) вилучено товар (за собівартістю), постанова/акт/інше
6435-6412 = 75 Нараховано ПЗ з ПДВ
949-6435 = 75 списано ПДВ на витрати
3771-281 = -135 сторно (375-240) Оцінено товар в 240, постанова/акт/інше
949-281 = +135 витрати підприємства
6851-3771 = 240 погашено заборгованість з фін.допомоги, постанова/акт/інше
+ бух довідка на всі операції (через 1-3 роки забудеться, а так є документ)

Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант

Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.

так списание товара делает проводку 92-281, к тому же там тоже нужно вручную выбирать номенклатуру ,а это - носки красные 1 шт, носки зеленые 2 шт...и так далее.
что то я уже совсем запуталась
у меня это изъятие оформлено как реализация на самих себя по договору условная продажа
902 - 281
361-702
702-6435
начислены обязательства 6435-6412
и все...и так и висит на 361 счету...

[Оптимист1]

Проводку на списание сделаете вы, ту которую надо вам, а не программе. Программа всего лишь инстумент,облегчающий работу, и им можно и нужно управлять. Если у вас 1с, то там можно самому задавать счет списания. А по поводу забить вручную большое количество строк номенклатуры , то работа у нас такая. Как же вы тогда налоговую заполняли.

[Татьяна ТС]

Схема красивая, но я не понимаю как ее реализовать
3771-281 - это ручная операция ? каким образом это можно оформить? по 281 нужно указывать номенклатуру (носки, штаны и т.д.) Если было изъято 500 позиций товара, то это не реально сделать такую операцию на каждый отдельный товар, при том, что нужно указывать цену каждой позиции
точно так и остальные операции с 281 счетом
или я Вас не так поняла или нужно искать другой вариант

Списание товара 3771-281 можно сделать документом Списание товара. Там все красиво спишется по себестоимости. На основании єтого акта делается НН на условную продажу. Все остальные действия можно и ручными проводками.

так списание товара делает проводку 92-281, к тому же там тоже нужно вручную выбирать номенклатуру ,а это - носки красные 1 шт, носки зеленые 2 шт...и так далее.
что то я уже совсем запуталась
у меня это изъятие оформлено как реализация на самих себя по договору условная продажа
902 - 281
361-702
702-6435
начислены обязательства 6435-6412
и все...и так и висит на 361 счету...

А до чого тут 361, ви ж віддали товар на Виконавчу і грошей на р/р не побачите.
Даю посилання як зробити це все в 1С8
http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=p ... y_prodazhi

1. Изменение налогового назначения запасов, 281 Неоп ПДВ -281 Оп ПДВ
2. Податкова накладна на умовний продаж, 6435-6412
3. Списание товаров, 3771 Виконавча -281 Неоп ПДВ
Далі все так як і писав Оптимист1, ручними проводками через Операция (по 281 можна вибрати одну номенклатуру, наприклад "вилучений товар" тільки в Операция)