тAj писав:RYZYK писав:Помогите с проводками:
1. Собираем деньги за свет(садовое товарищество) в кассу
2. Облэнерго выставляет предоплату за свет исходя из заказанных лимитов(максимальный лимит, суммарный( день-ночь ), который надо заплатить до 18 числа.
3. Оплачиваем до 18 предоплату.
3. 19 числа сдаем отчет по реальным показателям счетчика(день-ночь), нам выставляют счет, который полностью перекрывется предоплатой и тут же получает счет на предоплату на
следующий месяц.
4. Мне надо видеть на конец месяца:1) Сколько мне не доплатили (переплатили) мои пользователи(трансформатор садового товарищества)
2) Какая у меня реальная переплата перед облэнерго (исходя из реальных показателей)
3) Какая у меня не доплата перед облэнерго(исходя из заказанных лимитов )
Я 19 подаю корректировку лимитов на следующий месяц, но где это отражается в облэнерго - загадка, наверно "держат в уме".
У Вас есть поступление в кассу Дт301 Кт??? "Садоводы",
сдали деньги на т/сч Дт311 Кт301 или выдали из кассы в подотчет Дт372 Кт301
оплатили предоплату Дт371(631) Кт311 /372
начислили акт Дт92(91, 949.....??) Кт631
Можно, конечно и лимиты начислять, а при получении акта делать корректирующую проводку....
Конечно, все поступления первоначально проходят через приходные ордера, ведомости и кассовую книгу, а потом происходит путаница :
облэнерго выдает под одним номером и счет по оплате за реальные показатели и сразу счет на предоплату исходя из лимитов.
Акт сверки(годовой) составляет вычитая из предоплаты реальные начисления. По кассе проходят не только деньги за свет, но и другие платежи, поэтому важно определить по каким платежам не доплата или переплата . Раньше было проще: по факту получили счет - сразу оплатили.
А теперь они сами разобраться не могут: звонят, говорят - у Вас не доплата. Я говорю номер корректировки, они успокаиваются. Но нигде в их документах корректировки не отражаются.
