= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[iren_sky]

Навіщо вам зараз щось робити ?
У вас на 6442 - неотримані ПН...
Як зареєструється - ви покажете тоді...

В том то и дело что мы не используем счет 6442#g_crazy#
По приходу формируется 6415 - 631
А по п/опл 6415 - 6441

А у нас в случае заблокированной, как раз и есть приход первое событие

а 6441 куди діваєте сальдо?
Ви повинні використовувати 6442

6441 закрывается при приходовании товара или проведении акта по услугам. Если поставить "галочку" на указать сумму предварительной оплаты в ручную на вкладке к документу "дополнительно"

[иск]

мы юр лицо получили возвратную фин пом от ФЛ поступила на р/с . но самое интересное в выписке банка указано фин помощь от ФЛ, а когда мне предоставили случайно саму квитанцию из банка ,то вней указано что Платник ТОВ/через этого ФЛ , эту же квитанция могла и не увидеть, так я и запуталась как мне правильно это все дело провести:

1. Дт 311 Кт 6851 - 10тыс
вернули Дт 6851 Кт 301 - 10 тыс ( через кассу предприятия) так можно?

Или нужно все провести через кассу предприятия?

2. Дт 301 Кт 6851 поступление
Дт 6851 Кт 301 возврат

в договоре указано условия предоставления: перерахування або внесення грошових коштів на поточний рахунок або в касу ПОЗИЧАЛЬНИКА.
а возврат :готівкою або в безготівковому , но в нашем случае будет готивка

И еще вопрос извините что в этой теме опять планируется возвратная фин помощь, прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?

[иск]

мы юр лицо получили возвратную фин пом от ФЛ поступила на р/с . но самое интересное в выписке банка указано фин помощь от ФЛ, а когда мне предоставили случайно саму квитанцию из банка ,то вней указано что Платник ТОВ/через этого ФЛ , эту же квитанция могла и не увидеть, так я и запуталась как мне правильно это все дело провести:

1. Дт 311 Кт 6851 - 10тыс
вернули Дт 6851 Кт 301 - 10 тыс ( через кассу предприятия) так можно?

Или нужно все провести через кассу предприятия?

2. Дт 301 Кт 6851 поступление
Дт 6851 Кт 301 возврат

в договоре указано условия предоставления: перерахування або внесення грошових коштів на поточний рахунок або в касу ПОЗИЧАЛЬНИКА.
а возврат :готівкою або в безготівковому , но в нашем случае будет готивка

И еще вопрос извините что в этой теме опять планируется возвратная фин помощь, прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?

дайте миленькие совет, без Вас никак,может была такая ситуация

[g.let]

дайте миленькие совет, без Вас никак

у меня все на р/с и с р/с
поступление 311 6851
возврат на карточку 6851 311

[иск]

мы юр лицо получили возвратную фин пом от ФЛ поступила на р/с . но самое интересное в выписке банка указано фин помощь от ФЛ, а когда мне предоставили случайно саму квитанцию из банка ,то вней указано что Платник ТОВ/через этого ФЛ , эту же квитанция могла и не увидеть, так я и запуталась как мне правильно это все дело провести:

1. Дт 311 Кт 6851 - 10тыс
вернули Дт 6851 Кт 301 - 10 тыс ( через кассу предприятия) так можно?

Или нужно все провести через кассу предприятия?

2. Дт 301 Кт 6851 поступление
Дт 6851 Кт 301 возврат

в договоре указано условия предоставления: перерахування або внесення грошових коштів на поточний рахунок або в касу ПОЗИЧАЛЬНИКА.
а возврат :готівкою або в безготівковому , но в нашем случае будет готивка

И еще вопрос извините что в этой теме опять планируется возвратная фин помощь, прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?

дайте миленькие совет, без Вас никак,может была такая ситуация

не проходите мимо

[Tasa]

Скрытый текст

мы юр лицо получили возвратную фин пом от ФЛ поступила на р/с . но самое интересное в выписке банка указано фин помощь от ФЛ, а когда мне предоставили случайно саму квитанцию из банка ,то вней указано что Платник ТОВ/через этого ФЛ , эту же квитанция могла и не увидеть, так я и запуталась как мне правильно это все дело провести:

1. Дт 311 Кт 6851 - 10тыс
вернули Дт 6851 Кт 301 - 10 тыс ( через кассу предприятия) так можно?

Или нужно все провести через кассу предприятия?

2. Дт 301 Кт 6851 поступление
Дт 6851 Кт 301 возврат

в договоре указано условия предоставления: перерахування або внесення грошових коштів на поточний рахунок або в касу ПОЗИЧАЛЬНИКА.
а возврат :готівкою або в безготівковому , но в нашем случае будет готивка

И еще вопрос извините что в этой теме опять планируется возвратная фин помощь, прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?

дайте миленькие совет, без Вас никак,может была такая ситуация

не проходите мимо[/quote]

Так ви наче все правильно пишете ))) У випсці у вас ніде ТОВ не фігурувало ж ? Від гріха подалі )

[иск]

Скрытый текст

дайте миленькие совет, без Вас никак,может была такая ситуация

не проходите мимо

Так ви наче все правильно пишете ))) У випсці у вас ніде ТОВ не фігурувало ж ? Від гріха подалі )[/quote]
у виписці ні
а у квитанції да Тов/через , я провела через ПКО і ВКО і підложила цю квитанцію
і зробила проводку ДТ 301 Кт 6851
ДТ 311 Кт 301
а возврат ДТ 6851 КТ 301
а ось бде ще одна поворотня фін допомога прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?
вы пишите от греха подалше, а что может быть?

[Tasa]

Скрытый текст

Скрытый текст

не проходите мимо

Так ви наче все правильно пишете ))) У випсці у вас ніде ТОВ не фігурувало ж ? Від гріха подалі )

у виписці ні
а у квитанції да Тов/через , я провела через ПКО і ВКО і підложила цю квитанцію
і зробила проводку ДТ 301 Кт 6851
ДТ 311 Кт 301
а возврат ДТ 6851 КТ 301
а ось бде ще одна поворотня фін допомога прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?
вы пишите от греха подалше, а что может быть?[

/quote][/spoiler]

Я маю на увазі - щоб у договорі та по документах все сходилося...
Бо у вас виходить по першій фд - що вам її надало тов ?... Чи ви все так і оформили ?
З проводками - все вірно

[иск]

Скрытый текст

Так ви наче все правильно пишете ))) У випсці у вас ніде ТОВ не фігурувало ж ? Від гріха подалі )

у виписці ні
а у квитанції да Тов/через , я провела через ПКО і ВКО і підложила цю квитанцію
і зробила проводку ДТ 301 Кт 6851
ДТ 311 Кт 301
а возврат ДТ 6851 КТ 301
а ось бде ще одна поворотня фін допомога прошу чтоб при внесении в квитанции четко указали что ПЛАТНИК ФЛ , а не тов/через.
тогда будет ДТ 311 КТ 6851
возврат ДТ 6851 КТ 301 Правильно?
вы пишите от греха подалше, а что может быть?[

/quote][/spoiler]

Я маю на увазі - щоб у договорі та по документах все сходилося...
Бо у вас виходить по першій фд - що вам її надало тов ?... Чи ви все так і оформили ?
З проводками - все вірно

у нас догово між Фізичною особою Позикодавець і ТОВ Позичальник

[Лёлька)))]

Всем добрый день. Помогите с проводками, пожалуйста, зашла в тупик и не вижу выхода. Ситуация такова. 31.01.17. выписана налоговая накладная и зарег. 23088,00 с НДС(3848,00). и 31.01.17. выписана РКЕ на сумму-3302,00 с НДС(-550,33) и зарег. 14.02.17. Но акт об оказании услуг и счет только на эту разницу т.е. 19786, 00 с НДС(3297,67)
Проводки:
Дт 361 Кт 703 -19786- акт 31.01.17.
Дт 703 Кт 643.2-3297,67 - НДС в сумме (первое событие-услуга)31.01.17.
Дт 643.2 Кт 641.4 -3848,00 - зарег. налог.накл. 31.01.17.
Дт 643.2 Кт 641.4- 550,33 (красным).-14.02.17.зарег РКЕ
Смущает, что 31.01. выписана РКЕ, а проводки нет, (может это мелочь и оставить все так)
P/S:643.2- НО не подтвержд. (незарег. НН)
641.4- ндс