= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[RED FOX]

если контрагент должен Вам деньги, значит он должен за что-то Вам конкретно. делаются проводки через нулевой счет. Если не отражена задолженность, значит не показана отгрузка, услуги или то, чем Вы занимаетесь. Значит не показан доход, не отражена себестоимость. Вам надо найти начало этой операции, а затем только думать, как провести

[Lumix]

Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.

Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?

[Олеся26]

Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.

Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?

По расходной накладной

[ArinaArina]

Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.

Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?

По расходной накладной

она у Вас не проведена?

[Олеся26]

Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?

По расходной накладной

она у Вас не проведена?

До 01,01,14 мы проплатили 1000 грн.,(таким образом образовалась переплата), а предыдущий бухгалтер ее не отразила. Соответственно у них сальдо 1000 в нашу пользу, а у нас по нулям. Теперь есть акт сверки по которому и надо отобразить эту оплату. А как это сделать?

[RED FOX]

значит и обороты, остатки по банку у вас не идут

[Олеся26]

значит и обороты, остатки по банку у вас не идут

там была бумажная форма учета, сальдо по банку передали правильное

[RED FOX]

такого просто не может быть. как сальдо переделали правильно?

[RED FOX]

найдите то число, когда прошла оплата по банку и сверьте обороты.

[Олеся26]

найдите то число, когда прошла оплата по банку и сверьте обороты.

уже выяснили - переплата действительно есть. Как теперь быть?