Фінансовий звіт малого підприємства

[Татьяна ТС]

Добрый день! Подскажите, при заполнении ф.2 Звит про фин.результаты в чистый доход идет сумма полученных авансов? Или только отгруженная продукция? С ндс или без?

Кт 702 мінус ПДВ. В цьому звіті взагалі ніколи не відображались аванси в доході

[Амиру]

подскажите,у меня возникла проблема с 6442 и 6441 счетами.
Большие суммы сальдо в оборотно сальдов ведом , и эти суммы попадают в баланс в строки - 1190 "Інші оборотні активи" и 1690 "Інші поточні зобов"язання"

как мне исправить эти ошибки?

в послупл товаров,оплатах и регистр входящ НН и время меняла и перепроводила документы,не понимаю, как уменьшить эти остатки на конец периода по этим счетам.
И как в балансе их не показывать?

помогите разобраться

[Татьяна ТС]

подскажите,у меня возникла проблема с 6442 и 6441 счетами.
Большие суммы сальдо в оборотно сальдов ведом , и эти суммы попадают в баланс в строки - 1190 "Інші оборотні активи" и 1690 "Інші поточні зобов"язання"

как мне исправить эти ошибки?

в послупл товаров,оплатах и регистр входящ НН и время меняла и перепроводила документы,не понимаю, как уменьшить эти остатки на конец периода по этим счетам.
И как в балансе их не показывать?

помогите разобраться

Для баланса залишки згорнути і показати вручну або в активі або в пасиві.

[Амиру]

подскажите,у меня возникла проблема с 6442 и 6441 счетами.
Большие суммы сальдо в оборотно сальдов ведом , и эти суммы попадают в баланс в строки - 1190 "Інші оборотні активи" и 1690 "Інші поточні зобов"язання"

как мне исправить эти ошибки?

в послупл товаров,оплатах и регистр входящ НН и время меняла и перепроводила документы,не понимаю, как уменьшить эти остатки на конец периода по этим счетам.
И как в балансе их не показывать?

помогите разобраться

Для баланса залишки згорнути і показати вручну або в активі або в пасиві.

как это сделать?
в активе у меня по строке 1190 - 140 тыс
в пассиве в строке 1690 - 171,10

мне нужно разницу 31,10 указать в строке 1690 ?

[tomassa]

подскажите,у меня возникла проблема с 6442 и 6441 счетами.
Большие суммы сальдо в оборотно сальдов ведом , и эти суммы попадают в баланс в строки - 1190 "Інші оборотні активи" и 1690 "Інші поточні зобов"язання"

как мне исправить эти ошибки?

в послупл товаров,оплатах и регистр входящ НН и время меняла и перепроводила документы,не понимаю, как уменьшить эти остатки на конец периода по этим счетам.
И как в балансе их не показывать?

помогите разобраться

Для баланса залишки згорнути і показати вручну або в активі або в пасиві.

как это сделать?
в активе у меня по строке 1190 - 140 тыс
в пассиве в строке 1690 - 171,10

мне нужно разницу 31,10 указать в строке 1690 ?

Да. Но это если смотреть на вашу ситуацию, не вникая в детали. Мне показалось, что у вас по счетам 6441 и 6442 висят одни и те же суммы, просто не перекрылись своевременно... Если это так, я бы на вашем месте их все проанализировала и позакрывала... В противном случае они будут висеть до скончания века и постоянно будут вам портить баланс... Более того, если вы не будете вникать в причины и вовремя не отслеживать и закрывать эти моменты, то эти сальдо будут нарастать у вас, как снежный ком...

[Татьяна ТС]

подскажите,у меня возникла проблема с 6442 и 6441 счетами.
Большие суммы сальдо в оборотно сальдов ведом , и эти суммы попадают в баланс в строки - 1190 "Інші оборотні активи" и 1690 "Інші поточні зобов"язання"

как мне исправить эти ошибки?

в послупл товаров,оплатах и регистр входящ НН и время меняла и перепроводила документы,не понимаю, как уменьшить эти остатки на конец периода по этим счетам.
И как в балансе их не показывать?

помогите разобраться

Для баланса залишки згорнути і показати вручну або в активі або в пасиві.

как это сделать?
в активе у меня по строке 1190 - 140 тыс
в пассиве в строке 1690 - 171,10

мне нужно разницу 31,10 указать в строке 1690 ?

Да

[Амиру]

Для баланса залишки згорнути і показати вручну або в активі або в пасиві.

как это сделать?
в активе у меня по строке 1190 - 140 тыс
в пассиве в строке 1690 - 171,10

мне нужно разницу 31,10 указать в строке 1690 ?

Да. Но это если смотреть на вашу ситуацию, не вникая в детали. Мне показалось, что у вас по счетам 6441 и 6442 висят одни и те же суммы, просто не перекрылись своевременно... Если это так, я бы на вашем месте их все проанализировала и позакрывала... В противном случае они будут висеть до скончания века и постоянно будут вам портить баланс... Более того, если вы не будете вникать в причины и вовремя не отслеживать и закрывать эти моменты, то эти сальдо будут нарастать у вас, как снежный ком...

Да,у меня по 6441 и 6442 - висят одни и те же суммы.
Я не понимаю,почему они не закрываются своевременно.
Да,сальдо уже и так как снежный ком.Вот сейчас и пересматриваю эти счета,перепровожу.
Небольшими суммами,но уменьшается это сальдо.
Почему своевременно не закрываются эти счета?
на что обратить внимание?

[tomassa]

Да,у меня по 6441 и 6442 - висят одни и те же суммы.
Я не понимаю,почему они не закрываются своевременно.
Да,сальдо уже и так как снежный ком.Вот сейчас и пересматриваю эти счета,перепровожу.
Небольшими суммами,но уменьшается это сальдо.
Почему своевременно не закрываются эти счета?
на что обратить внимание?

Если вы всю первичку проводите на основании счетов, платёжек и т.д. и соблюдаете последовательность документов, то по-хорошему у вас всё должно закрываться... Обращайте внимание в первую очередь на последовательность документов... иной раз входящий налог. документ нужно подправить на 1 секунду и всё становится на свои места... бывают ситуации, когда либо в приходе либо во входящей НН в закладке бух. учёт достаточно всего лишь вручную исправить номер счёта с 6441 на 6442 или наоборот...
Короче, анализировать сальдо нужно регулярно при закрытии месяца, как минимум, и сразу всё ставить на свои места... Иначе...#wall# #wall# #wall# #g_cray2#

[Амиру]

Да,у меня по 6441 и 6442 - висят одни и те же суммы.
Я не понимаю,почему они не закрываются своевременно.
Да,сальдо уже и так как снежный ком.Вот сейчас и пересматриваю эти счета,перепровожу.
Небольшими суммами,но уменьшается это сальдо.
Почему своевременно не закрываются эти счета?
на что обратить внимание?

Если вы всю первичку проводите на основании счетов, платёжек и т.д. и соблюдаете последовательность документов, то по-хорошему у вас всё должно закрываться... Обращайте внимание в первую очередь на последовательность документов... иной раз входящий налог. документ нужно подправить на 1 секунду и всё становится на свои места... бывают ситуации, когда либо в приходе либо во входящей НН в закладке бух. учёт достаточно всего лишь вручную исправить номер счёта с 6441 на 6442 или наоборот...
Короче, анализировать сальдо нужно регулярно при закрытии месяца, как минимум, и сразу всё ставить на свои места... Иначе...#wall# #wall# #wall# #g_cray2#

с последовательностью во времени вроде разобралась.Провожу так - послупление товаров в 07;00 ,оплата - 15;00, регистрац входящ НН - в 19;00
а не понимаю,почему поступление товаров один раз формируется проводка 6442 - 631, а в другом документе - 6441 - 631 ?
в этом случае в закладках - мне нужно исправить на 6441-631?

[tomassa]

с последовательностью во времени вроде разобралась.Провожу так - послупление товаров в 07;00 ,оплата - 15;00, регистрац входящ НН - в 19;00
а не понимаю,почему поступление товаров один раз формируется проводка 6442 - 631, а в другом документе - 6441 - 631 ?
в этом случае в закладках - мне нужно исправить на 6441-631?

Последовательность должна быть такова (в вашем примере в случае проведения всех операций в один день):
1. приход
2. регистрация вход. налог. документа
3. оплата
Весь фокус в том, что входящую НН нужно проводить по первому событию: тАк, кАк предусмотрено возникновение НО и НК по НКУ. Если вы в программе первой проводите оплату, следующий шаг - входящая НН и только потом приход.
Поэкспериментируйте. Восстановите последовательность и перепроведите документы хотя бы по одной сделке. Дааа... ещё... входящий налог. док-то нужно обязательно проводить на основании либо прихода, либо платёжки. И тогда всё у вас будет красиво...