Фінансовий звіт малого підприємства

[nata-frost]

подскажите пожалуйста,я просто первый раз делаю баланс.как контролирующие органы проверяют форму 1м с формой 2-м.какие строчки между собой они проверяют??

Так ведь не только контролирующие органы, вы сами себя в первую очередь должны проверить... Построчно писать не буду. Опишу только суть. По ф. 1 и ф.2 можно проверить только прибыль.
С-до прибыли на нач. года по балансу+прибыль за год по ф. 2= с-до прибыли на конец года по балансу... Всё просто...

Добрый день, вы не могли бы дать ссылку где почитать как правильно сделать отчет о фин результатах и как проверить. Или написать построчно. Спасибо.

[YuliyaDol]

подскажите пожалуйста,я просто первый раз делаю баланс.как контролирующие органы проверяют форму 1м с формой 2-м.какие строчки между собой они проверяют??

Так ведь не только контролирующие органы, вы сами себя в первую очередь должны проверить... Построчно писать не буду. Опишу только суть. По ф. 1 и ф.2 можно проверить только прибыль.
С-до прибыли на нач. года по балансу+прибыль за год по ф. 2= с-до прибыли на конец года по балансу... Всё просто...

Добрый день, вы не могли бы дать ссылку где почитать как правильно сделать отчет о фин результатах и как проверить. Или написать построчно. Спасибо.

ПСБО 25
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx

[Амиру]

последовательность такая?
приходная
регистац НН
оплата (в исходящ. платежке птичку ставка НДС- сняла)

Птички в платёжках никогда не снимала. Не экспериментировала... И если оплата идёт вторым событием, то не вижу в этом смысла... поскольку проводки по НДС там уже нет.
1. Приход:
Дт 201, 281 Кт 631
Дт 6442 Кт 631
2. входящая НН:
Дт 6412 Кт 6442
3. Оплата:
Дт 631 Кт 311
А если оплата первым событием - это уже другая история.

Если не затруднит Вас,- напишите еще последовательность,если оплата прошла первым событием

У меня почему-то вот так получилось
Дт 6442 Кт 6441 - 86,40 - оплата - 13.10
Дт 6442 Кт 631 - 86,40 - приход - 22.10
Дт 6412 Кт 6442 - 86,40 регист НН - 22.10

[nata-frost]

ПСБУ 25 У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу. Что конкретно сюда входит ( в вирахування) расшифруйте пожалуйста, первый раз делаю.

[tomassa]

последовательность такая?
приходная
регистац НН
оплата (в исходящ. платежке птичку ставка НДС- сняла)

Птички в платёжках никогда не снимала. Не экспериментировала... И если оплата идёт вторым событием, то не вижу в этом смысла... поскольку проводки по НДС там уже нет.
1. Приход:
Дт 201, 281 Кт 631
Дт 6442 Кт 631
2. входящая НН:
Дт 6412 Кт 6442
3. Оплата:
Дт 631 Кт 311
А если оплата первым событием - это уже другая история.

Если не затруднит Вас,- напишите еще последовательность,если оплата прошла первым событием

Ну вообще-то в самом начале этой страницы Nadiy написала, но так и быть повторюсь:
1. оплата поставщику - плат. поручение (на основании счёта)
631-311
6442-6441
2. НН входящая (на основании плат. поручения исходящего)
6412-6442
3. приход (на основании счёта)
201,281, - 631
6441 -631
Повторюсь: Если будете соблюдать такую последовательность в 1С - всё вовремя будет закрываться и не будет никаких проблем с зависшими сальдо... Если при формировании входящей или исходящей НН программа ставит её перед документом основанием, то вручную нужно исправить на 1 секунду (или больше, это уж как захочется). Но НН должна стоять после своего документа-основания...
Слежу за этим при выписке каждой НН (если время позволяет) или один раз в конце месяца при закрытии месяца...

[Tasa]

ПСБУ 25 У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу. Что конкретно сюда входит ( в вирахування) расшифруйте пожалуйста, первый раз делаю.

Оборот по кредиту счета 70.1
Оборот по кредиту счета 70.2
Оборот по кредиту счета 70.3
-минус
Оборот в дебет счета 70.1 с кредита счета 70.1
Оборот в дебет счета 70.2 с кредита счета 70.2
Оборот в дебет счета 70.3 с кредита счета 70.3
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 64.1
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 64.3
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 64.2
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 36
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 30
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 31
Оборот в дебет счета 70 с кредита счета 68.5
Оборот в дебет счета 70.4 с кредита счета 63
+плюс
Оборот в дебет счета 30 с кредита счета 70.4
Оборот в дебет счета 31 с кредита счета 70.4
Оборот в дебет счета 64.3 с кредита счета 70.4

[Снежынка]

Доброго дня!!!
Як закрити с-до Кт по 361 в 1с бухгалтерія ( документи є, але по проводкам невірно було проведено в 2012,2013,2014 р.)
Яким документом і коли м це можна робити?
також є ще с-до ДТ по 361.

Всі помилки минулих років виправляються через рахунок 443.
У вас повинні бути акти звірки, бух довідки"""


я здаю в податкову тільки річний баланс.
І закривати 443 напевно потрібно 31.12.2015?
А як правильно оформити бухгалтерську довідку, якщо є видаткова накладна в живу,але не було проведено в 1С?

[blize]

1. оплата поставщику - плат. поручение (на основании счёта)
631-311
6442-6441
2. НН входящая (на основании плат. поручения исходящего)
6412-6442
3. приход (на основании счёта)
201,281, - 631
6441 -631

Подскажите, пожалуйста, входящие счета от поставщиков я вообще не заношу в программу. Расчеты в разрезе договоров. На основании чего можно делать приходную накладную? Или просто создавать новый документ?

[tomassa]

ПСБУ 25 У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу. Что конкретно сюда входит ( в вирахування) расшифруйте пожалуйста, первый раз делаю.

А если говорить совсем коротко, то при стандартных ситуациях - это ваш доход за минусом НДСа и возврата товаров покупателем.

[tomassa]

1. оплата поставщику - плат. поручение (на основании счёта)
631-311
6442-6441
2. НН входящая (на основании плат. поручения исходящего)
6412-6442
3. приход (на основании счёта)
201,281, - 631
6441 -631

Подскажите, пожалуйста, входящие счета от поставщиков я вообще не заношу в программу. Расчеты в разрезе договоров. На основании чего можно делать приходную накладную? Или просто создавать новый документ?

Тогда без счёта, а сразу создаётся приходная накладная. Применять счета или нет - кому как удобно... У меня, например, есть и так и эдак.... Смотря какой поставщик...