Lina_7sd писав:Добрый день! Очень нужна Ваша помощь. Вышла на работу, открыла остатки товара по складу, за месяц все что продавали-это все минус. Помогите сделать пересортицу. Директор говорит: сделай пересорт. ( я в шоке) Я сделала акт инвентаризации, оприходовала нужный товар-списала похожий. Необходимо чтоб ничего в оборотках не поменялось. На какой счет необходимо делать оприходывание товара? Как списывать и оприходывать с НДС или без НДС? Не судите строго.
Судить не будем, но не всё так просто и маловато информации. чтобы вам помочь, поэтому будут встречные вопросы:
1)где взяли нужный товар, который оприходовали? Мне не понятна ваша фраза: оприходовала нужный товар-списала похожий.
2)Если я правильно поняла, то ситуация у вас возникла следующая: купила за чёрный нал, а продали - по безналу. Они дело сделали, а остальное - головняк бухгалтера. Так???
3)Тот товар, который числится в оборотке, он хоть отдалённо похож на тот, что продали? Он по факту есть на складе?
Ответ:
1)На складе в остатках большое кол.товара-которые похожи между собой (отличие артикул)
2)Именно так
3) По факту товара много. ОН очень близко похож.
4) в сентябре 2015г.
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться: интереса ради решила посмотреть как раньше составлялся баланс (форма 1м) на предприятии до меня и по нему написать себе рассшифровку,чтоб легче было в будующем его составлять. и я совсем запуталась, это правильное отображение в этих строках:
стр.1155 - Дт 631
стр.1190 -Дт 643+Дт 644+Дт 377
стр.1690 -Кт 361+Кт 372+Кт 60
mixalna писав:Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться: интереса ради решила посмотреть как раньше составлялся баланс (форма 1м) на предприятии до меня и по нему написать себе рассшифровку,чтоб легче было в будующем его составлять. и я совсем запуталась, это правильное отображение в этих строках:
стр.1155 - Дт 631
стр.1190 -Дт 643+Дт 644+Дт 377
стр.1690 -Кт 361+Кт 372+Кт 60
Заранее спасибо за ответ!
Татьяна ТС писав:З яких бух рахунків заповнювати Баланс
"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові результати (правда трохи застаріла форма, але може знадобиться)
Здравствуйте! спасайте,а то сам не разберусь - впервые так получилось!
Сформировал оборотно-сальдовую ведомость на конец 3 квартала и не понятно откуда взялась сумма по 943 счету и не закрывается. Выяснил только, что она появляется в сентябре, после закрытия элементов затрат. Подскажите, где искать причину появления этой суммы или как ее закрыть?
начинающий юзер писав:Здравствуйте! спасайте,а то сам не разберусь - впервые так получилось!
Сформировал оборотно-сальдовую ведомость на конец 3 квартала и не понятно откуда взялась сумма по 943 счету и не закрывается. Выяснил только, что она появляется в сентябре, после закрытия элементов затрат. Подскажите, где искать причину появления этой суммы или как ее закрыть?
сумма эта не сама по себе появилась, а в корреспонденции с каким-то счетом. вот и смотрите с каким. а не закрывается, потому что какой-то документ проведен позже по времени, чем закрытие месяца и определение фин.результата
начинающий юзер писав:Здравствуйте! спасайте,а то сам не разберусь - впервые так получилось!
Сформировал оборотно-сальдовую ведомость на конец 3 квартала и не понятно откуда взялась сумма по 943 счету и не закрывается. Выяснил только, что она появляется в сентябре, после закрытия элементов затрат. Подскажите, где искать причину появления этой суммы или как ее закрыть?
сумма эта не сама по себе появилась, а в корреспонденции с каким-то счетом. вот и смотрите с каким. а не закрывается, потому что какой-то документ проведен позже по времени, чем закрытие месяца и определение фин.результата
Спасибо! Я уже и закрытие месяца перенес в конец дня, перепровел - все равно не закрывается
начинающий юзер писав:Здравствуйте! спасайте,а то сам не разберусь - впервые так получилось!
Сформировал оборотно-сальдовую ведомость на конец 3 квартала и не понятно откуда взялась сумма по 943 счету и не закрывается. Выяснил только, что она появляется в сентябре, после закрытия элементов затрат. Подскажите, где искать причину появления этой суммы или как ее закрыть?
сумма эта не сама по себе появилась, а в корреспонденции с каким-то счетом. вот и смотрите с каким. а не закрывается, потому что какой-то документ проведен позже по времени, чем закрытие месяца и определение фин.результата
Спасибо! Я уже и закрытие месяца перенес в конец дня, перепровел - все равно не закрывается
ArinaArina писав:
сумма эта не сама по себе появилась, а в корреспонденции с каким-то счетом. вот и смотрите с каким. а не закрывается, потому что какой-то документ проведен позже по времени, чем закрытие месяца и определение фин.результата
Спасибо! Я уже и закрытие месяца перенес в конец дня, перепровел - все равно не закрывается
а фин.результат перепровели?
да, тоже перепровел.
вот смотрю, была продажа в минус ( то есть товара на складе этого не было) - в этом может быть причина?
Обращаюсь за советом как поступить в данной ситуации.
Сдала отчет за 9 мес. 2015г. в статистику вовремя.
Сегодня случайно обнаружила, что в сентябре 2015г. был бесплатно получен товар от нерезидента на сумму 103,50 дол. США. Товар оприходован вовремя все хорошо. Вот единственное забила задолженность по нему списать на 719. Как быть в данной ситуации?
Период закрыт, курсовые разницы посчитаны, отчеты сданы.
