Фінансовий звіт малого підприємства
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 24 травня 2016, 11:20
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Мддаааа... як я вас розумію #dirol#новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 24 травня 2016, 11:20
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?Tasa писав:Мддаааа... як я вас розумію #dirol#новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 04 травня 2016, 11:30
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 97 разів
Я бы посоветовала не трогать предыдущие периоды, а в текущем периоде составить бухгалтерскую справку на исправление ошибки красным сторно и с правильной проводкой общей суммой, в 1с провести вручную, на конец периода будут правильные остатки.новостворений бух писав:Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?Tasa писав:Мддаааа... як я вас розумію #dirol#новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
"АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами" - это как????#impossibl а какой проводкой это проводилось, какие счета задействованы??новостворений бух писав:Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?Tasa писав:Мддаааа... як я вас розумію #dirol#новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 24 травня 2016, 11:20
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
так! #g_crazy#Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
поэтому возникнет масса вопросов от НИХ!!!!!!!!!!!!!!, если ВЫ "сторно" все уберете в настоящем периоде.новостворений бух писав:так! #g_crazy#Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?
Я бы корректировала бы хотя-бы прошлый год. И сдала бы новый баланс.
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 24 травня 2016, 11:20
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Дт 6415 Кт 311 (коли не було ніяких спец рахунків) Просто програма спрймала все це як аванс чи ще щось, бо не було підтягнуто субконто...І баланс сам робився не особо думаючи, що програма сформувала то і здавали...Aj писав:"АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами" - это как????#impossibl а какой проводкой это проводилось, какие счета задействованы??новостворений бух писав:Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?Tasa писав: Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
корректируйте 2014-2015, а 2016 делайте уже правильно)))Вика23 писав:поэтому возникнет масса вопросов от НИХ!!!!!!!!!!!!!!, если ВЫ "сторно" все уберете в настоящем периоде.новостворений бух писав:так! #g_crazy#Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?
Я бы корректировала бы хотя-бы прошлый год. И сдала бы новый баланс.
Вы же там продолжать работать будете?#g_haha# Вот и почистите для себя #g_dance#
На фин результат это не повлияет, декларацию за 2015 пересдавать не нужно будет.