баланс и оборотка за квартал
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Ирчик, я табличкой пользовалась. В ней просто сказано, что в стр 250 Прочие оборотные активы отражается Дт 643, а в стр. 610 Прочие текущие обязательства Кт 644. Но у меня тогда баланс не сходится.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
стр.550 = СК 641 + СК 642 + СК 643 - СД 644
стр.610 = СК 684 + СК 685 + СК 644
стр.250 = СД 331 + СД 332 + СД 643
стр.610 = СК 684 + СК 685 + СК 644
стр.250 = СД 331 + СД 332 + СД 643
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
+100VLASTENA писав:В строку 550 не надо ставить 2127,89. Если вы заполняете стр. 250 и 610, то в 550 будет стоять 722,11
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 560 разів
- Подякували: 522 рази
Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Вы неправы.VITAA писав:Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 560 разів
- Подякували: 522 рази
Я просто предоплату не выделяю я всю (оплату+предоплату) пропускаю через 361.lara777 писав:Вы неправы.VITAA писав:Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Извините (запуталась) Дт643=Кт6811/6lara777 писав:Вы неправы.VITAA писав:Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
Сальдо по Кт6811 - предоплаты полученные но не отгруженные на конец периода
Сальдо по Дт643 - НДС по полученным и не отгруженным предоплатам