Неправильно закрываются счета в 1СПредприятие 8.2

Чайка_00

Вопрос №1:
02.12.2013 - реализация покупателю на сумму 56 844,00, в т.ч. НДС 11 358,80
03.12.2013 - оплата от покупателя в сумме 56 844,00, в т.ч. НДС 11 358,80
Формирую оборотно-сальдовую и что я вижу:оплата от 03.12 висит как предоплата на 6811#wall#
Аналогичная ситуация была и с поставщиком...
Почему так происходит?Может нужна какая-то донастройка.если я правильно понимаю, то программа должна была сама всё увидеть и правильно закрыть...

Вопрос №2:
02.12.2013 в 08:50:50 оприходованы материалы на Склад произв. материалов
02.12.2013 в 09:50:50 отчётом производства выпущена продукция и списаны материалы Склад выбрала готовой продукции - куда должнна попасть моя продукция.
В итоге матералы не списаны.#rtfm# Продукция висит на нужном складе. Перепровела всё на один Центральный склад - всё срослось.В чём причина?Я хочу видеть материалы свои на одном складе , а апродукцию на другом.Почему я не могу?#:-k

Zolter1984

Чайка_00 писав:Вопрос №1:
02.12.2013 - реализация покупателю на сумму 56 844,00, в т.ч. НДС 11 358,80
03.12.2013 - оплата от покупателя в сумме 56 844,00, в т.ч. НДС 11 358,80
Формирую оборотно-сальдовую и что я вижу:оплата от 03.12 висит как предоплата на 6811#wall#
Аналогичная ситуация была и с поставщиком...
Почему так происходит?Может нужна какая-то донастройка.если я правильно понимаю, то программа должна была сама всё увидеть и правильно закрыть...

Вопрос №2:
02.12.2013 в 08:50:50 оприходованы материалы на Склад произв. материалов
02.12.2013 в 09:50:50 отчётом производства выпущена продукция и списаны материалы Склад выбрала готовой продукции - куда должнна попасть моя продукция.
В итоге матералы не списаны.#rtfm# Продукция висит на нужном складе. Перепровела всё на один Центральный склад - всё срослось.В чём причина?Я хочу видеть материалы свои на одном складе , а апродукцию на другом.Почему я не могу?#:-k

Просмотрите как настроен договор по вашему контрагенту, должно быть:
Счета учета расчетов с покупателями - 361
Счета учета авансов полученных - 6811

После перепроведения всего на Центральный склад сделайте перемещение товара с Центрального склада на Склад произв. материалов.

Чайка_00

Счета учета расчетов с покупателями - 361
Счета учета авансов полученных - 6811
Проверила, всё было именно так...

За склады спасибо!

Zolter1984

Чайка_00 писав:Счета учета расчетов с покупателями - 361
Счета учета авансов полученных - 6811
Проверила, всё было именно так...

За склады спасибо!

Что стоит в документе "Реализация товаров и услуг" вкладка "счета учета расчетов"

Чайка_00

Ура!!!!!!!!!!!!Я поняла ФСЁ)))
Просто у меня на 1 счёте-фактуре была и отгрузка и услуга.А когда оплачивали я провела услугу по счёту, а отгрузку по расх.накл. (т.е. в расх.накл. я не выбрала основание)
Вот:)))

Чайка_00

Не заполнено налоговое назначение амортизации (Способ отражения: "Производственный", строка № 1).

Эту заморочку мне 1С написала при введении в эксплуатацию.Проставила уже по-моему всё и везде...Что может быть ещё???

Zolter1984

Чайка_00 писав:Не заполнено налоговое назначение амортизации (Способ отражения: "Производственный", строка № 1).

Эту заморочку мне 1С написала при введении в эксплуатацию.Проставила уже по-моему всё и везде...Что может быть ещё???

ОС-Способы отражения расходов по амортизации-Производственный-Заполняйте налоговое назначение.