Вспомогательный счет 00

[Analityk]

У меня введено на 01.06.23 так...
631
Фирма 1 Дт 00-Кт 631 - 14780,64 (мы должны)
Фирма 2 Дт 00-Кт 631 - 5980,00 (Мы должны)
Фирма 3 Дт 00-Кт 631 - -13085,00 (нам должны)

301 Дт 301-Кт 00 - 41289,17
311 Дт 311-Кт 00 - 21653,62
20 Дт 20-Кт 00 - 29962,19

Разница 85229,34 не списывается. Хотя по 631 эти суммы закрылись оплатой по банку денег и приходной накладной. По 20 тоже списано. По 301 и 311 остатки тоже соответствуют концу периода. А вот на 00 висят.

Конечно, "Кт 631 - -13085,00 (нам должны) " это уже интересно
Давайте, исходя из ваших данных, сделаем оборотно-сальдовую ведомость.
Вот, что получилось https://prnt.sc/GUbC1zhaE7S1
Действительно, разница составляет 85229,34. Если составить баланс, исходя из ваших цифр, он тоже не сойдется.
Почему? ответ прост - не все введено.
Здесь можно только догадываться.... Например, это может быть уставный фонд или другие виды капитала, прибыль (нераспределенная), банковские кредиты, поворотная финасовая помощь и т.д. и т.п. Возможно, на фирме также были ОФ или МНМА и тогда эта разница будет еще больше.

Поскольку вы вводите остатки, значит эта фирма не была "с нуля". Посмотрите последний баланс перед 01/06/23, возможно, там найдете нужную информацию. В едином реестре (вроде уже сейчас работает с переменным успехом) можно посмотреть каким был уставный фонд.

Одним словом, чтобы все плясало, вам нужна как минимум еще одна проводка
00 - ? на сумму 85229,34

[LinNata]

У меня введено на 01.06.23 так...
631
Фирма 1 Дт 00-Кт 631 - 14780,64 (мы должны)
Фирма 2 Дт 00-Кт 631 - 5980,00 (Мы должны)
Фирма 3 Дт 00-Кт 631 - -13085,00 (нам должны)

301 Дт 301-Кт 00 - 41289,17
311 Дт 311-Кт 00 - 21653,62
20 Дт 20-Кт 00 - 29962,19

Разница 85229,34 не списывается. Хотя по 631 эти суммы закрылись оплатой по банку денег и приходной накладной. По 20 тоже списано. По 301 и 311 остатки тоже соответствуют концу периода. А вот на 00 висят.

Конечно, "Кт 631 - -13085,00 (нам должны) " это уже интересно
Давайте, исходя из ваших данных, сделаем оборотно-сальдовую ведомость.
Вот, что получилось https://prnt.sc/GUbC1zhaE7S1
Действительно, разница составляет 85229,34. Если составить баланс, исходя из ваших цифр, он тоже не сойдется.
Почему? ответ прост - не все введено.
Здесь можно только догадываться.... Например, это может быть уставный фонд или другие виды капитала, прибыль (нераспределенная), банковские кредиты, поворотная финасовая помощь и т.д. и т.п. Возможно, на фирме также были ОФ или МНМА и тогда эта разница будет еще больше.

Поскольку вы вводите остатки, значит эта фирма не была "с нуля". Посмотрите последний баланс перед 01/06/23, возможно, там найдете нужную информацию. В едином реестре (вроде уже сейчас работает с переменным успехом) можно посмотреть каким был уставный фонд.

Одним словом, чтобы все плясало, вам нужна как минимум еще одна проводка
00 - ? на сумму 85229,34

У нас неприбыльная организация. Уставного нет. Просто начали вести программу с 01.06.23. Ввела остатки по кассе и банку. Уже их убрала. С ними все нормально. А вот как быть с поставщиками услуг и товара? На 01.06 есть те, кому мы должны. А есть один, который отгрузил нам товар в июне 2023. Он вводится с минусом в остатке. Так же есть запчати на 01.06.23, которые нужно оприходовать.

[Analityk]

На 01.06 есть те, кому мы должны. А есть один, который отгрузил нам товар в июне 2023. Он вводится с минусом в остатке.

Эта та сумма, которая на 631 с минусом? А почему с минусом, если проводка при оприходовании товара должна была бы быть 20 - 631, а при оплате 631 - 311 (301)? что-то здесь не так .....
Вот пример проводок, которые должны были бы этом в вашем случае https://prnt.sc/z9KZ_NXu1YVh

Так же есть запчасти на 01.06.23, которые нужно оприходовать.

так и сделайте, чтобы увидеть какая сумма после оприходования зависнет на "00".

Учитывая, что вы неприбыльная организация и уставного фонда нет, то когда все оприходуете, надо сделать следующую проводку на остаток суммы на "00" счете (этот остаток у вас сейчас составляет 85,3 тыс.):
00 - 48 (или 718, или 745, или сразу на 791)
И тогда у вас все закроется.

Какой из счетов по Кт выбрать? Это все зависит от того как у вас происходит финансирование (вносятся деньги, активы, благотворительная помощь и т.д.)
Какой из счетов выбрать должно помочь это:
- визнання цільового фінансування та його подальший облік. До цільового фінансування відносяться кошти (або інші активи), які отримуються НПО для фінансування конкретних програм, заходів, покриття своїх планових витрат, наприклад субсидії, дотації, членські внески, цільові внески та гуманітарна допомога. Такий облік ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Поступове визнання цільового фінансування доходами здійснюється по мірі використання таких коштів. Для обліку такого доходу
використовується субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» або 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;
- визнання доходів від безоплатно отриманих активів. На відміну від цільового фінансування безоплатно отримані грошові кошти (інші активи, безоплатно отримані послуги) відрізняються відсутністю прив’язки до конкретних цілей і програм. Їхній облік ведеться одразу з використанням субрахунків 718 та 745, тобто рахунок обліку цільового фінансування 48 у даному разі не використовується.

[LinNata]

На 01.06 есть те, кому мы должны. А есть один, который отгрузил нам товар в июне 2023. Он вводится с минусом в остатке.

Эта та сумма, которая на 631 с минусом? А почему с минусом, если проводка при оприходовании товара должна была бы быть 20 - 631, а при оплате 631 - 311 (301)? что-то здесь не так .....
Вот пример проводок, которые должны были бы этом в вашем случае https://prnt.sc/z9KZ_NXu1YVh

Так же есть запчасти на 01.06.23, которые нужно оприходовать.

так и сделайте, чтобы увидеть какая сумма после оприходования зависнет на "00".

Учитывая, что вы неприбыльная организация и уставного фонда нет, то когда все оприходуете, надо сделать следующую проводку на остаток суммы на "00" счете (этот остаток у вас сейчас составляет 85,3 тыс.):
00 - 48 (или 718, или 745, или сразу на 791)
И тогда у вас все закроется.

Какой из счетов по Кт выбрать? Это все зависит от того как у вас происходит финансирование (вносятся деньги, активы, благотворительная помощь и т.д.)
Какой из счетов выбрать должно помочь это:
- визнання цільового фінансування та його подальший облік. До цільового фінансування відносяться кошти (або інші активи), які отримуються НПО для фінансування конкретних програм, заходів, покриття своїх планових витрат, наприклад субсидії, дотації, членські внески, цільові внески та гуманітарна допомога. Такий облік ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Поступове визнання цільового фінансування доходами здійснюється по мірі використання таких коштів. Для обліку такого доходу
використовується субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» або 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;
- визнання доходів від безоплатно отриманих активів. На відміну від цільового фінансування безоплатно отримані грошові кошти (інші активи, безоплатно отримані послуги) відрізняються відсутністю прив’язки до конкретних цілей і програм. Їхній облік ведеться одразу з використанням субрахунків 718 та 745, тобто рахунок обліку цільового фінансування 48 у даному разі не використовується.

Спасибо вам огромное!!!
Да, пользуюсь 484 счетом. Уже туда кинула 301 и 311. Они ушли с остатка по 00. Проверю еще раз 631. Ну и останутся запчасти. Их сумму кину тоже на 484.

[RadioBaby]

Підкажіть будь ласка
Внесли залишки і весить сальдо 00 рахунока і зараз в мене на цю суму не б*є баланс
там небагато три проводки, але чим закрити

[Analityk]

Підкажіть будь ласка
Внесли залишки і весить сальдо 00 рахунока і зараз в мене на цю суму не б*є баланс
там небагато три проводки, але чим закрити

Если все правильно внесли, обычно два варианта: уставный фонд или нераспределенная прибыль.

[RadioBaby]

Підкажіть будь ласка
Внесли залишки і весить сальдо 00 рахунока і зараз в мене на цю суму не б*є баланс
там небагато три проводки, але чим закрити

Если все правильно внесли, обычно два варианта: уставный фонд или нераспределенная прибыль.

хм, в тому то і справа шо внесли тільки шматок
коли все вносиш, то воно автоматично обнуляється
а тут операціями двома і все