Вспомогательный счет 00

[-Latka-]

Доброго дня. Згідно акту перевірки треба поставити на баланс обладнання на суму 200 тис. Чи можна його на 00 рах поставити?

нет, в плане счетов нет такого счета учета, счет существует в 1С и предназначен для внесения остатков. счет 00 не учитывается в балансе

[Svetlana LOPAN GROUP]

А как быть, если сами остатки на конец периода неправильные (как выяснилось)? Узнать у предыдущего бухгалтера не получится. И очень сомневаюсь, что найду, откуда ноги растут. Разница между активом/пассивом мизерная, так что за счет округлений балансы сдавались вполне успешно. Но у меня теперь рвет 00 счет. Можно ли как-то выровнять?

Добрый день! Нулевые счета должны быть обязательно закрыты. В противном случае у вас не сойдется актив с пассивом баланса именно на эту сумму. Вам обязательно нужно будет закрыть 00 счет ручными операциями. Рада быть полезной

[Яков]

Вы думаете, что тот, кто писал вопрос в 2012-м году, до сих пор ждёт ответа?

[LinNata]

Доброго вечора. Підкажіть будь ласка, що значить 00 закривається автоматично?

Ми почали вести програму з червня 2023. Я ввела залишки по касі, банку, постачальникам та залишки на склад.
Наприклад по по постачальникам я ввела Дт 00 - Кт 631 15000,00. Потім проплатила і по 631 закрилось. Але залишилось на 00.
По складу теж я ввела Дт 207-Кт 00, потім списувала. З 207 списалось, а з 00 ні.

Якою проводкою його закрити?

[One]

Счет 00 как раз и предназначен для ввода остатков, чтобы сошёлся баланс. И не всегда он закрывается. Точнее чаще всего не закрывается. Но если хотите, закройте его операцией на 719 или что-то в этом роде.

[LinNata]

Счет 00 как раз и предназначен для ввода остатков, чтобы сошёлся баланс. И не всегда он закрывается. Точнее чаще всего не закрывается. Но если хотите, закройте его операцией на 719 или что-то в этом роде.

Хорошо, если не закрывать, то куда эту сумму в балансе?

[Analityk]

[*]

Хорошо, если не закрывать, то куда эту сумму в балансе?

Если счет "00" не закрылся, надо искать ошибку, которую допустили, при вводе остатков. Такого быть не может из-за принципа двойной записи. Скорее всего, при вводе где-то ошиблись с цифрами, например: вместо суммы 258,00 ввели 285,00. Вот вам и расхождение (нулевой не закрылся) на 27,00 грн.

Если лень искать , сделайте проводку туда, что меньше всего контролируется в вашем случае (можно, например, в ДТ задолженность, срок исковой давности которой прошел, канцтовары, материалы и т.д. и т.п.). Если сумма большая, можно разбить на несколько проводок.

[LinNata]

[*]

Хорошо, если не закрывать, то куда эту сумму в балансе?

Если счет "00" не закрылся, надо искать ошибку, которую допустили, при вводе остатков. Такого быть не может из-за принципа двойной записи. Скорее всего, при вводе где-то ошиблись с цифрами, например: вместо суммы 258,00 ввели 285,00. Вот вам и расхождение (нулевой не закрылся) на 27,00 грн.

Если лень искать , сделайте проводку туда, что меньше всего контролируется в вашем случае (можно, например, в ДТ задолженность, срок исковой давности которой прошел, канцтовары, материалы и т.д. и т.п.). Если сумма большая, можно разбить на несколько проводок.

В том то и дело, что ошибок нет. Он тупо не списался. По счетам 631, 301,311 списалось, а 00 нет. Вся сумма висит.

[Analityk]

В том то и дело, что ошибок нет. Он тупо не списался. По счетам 631, 301,311 списалось, а 00 нет. Вся сумма висит.

А вот с этого места подробнее.... Что значит "По счетам 631, 301,311 списалось, а 00 нет."?
При вводе остатков у вас должны были формироваться такие проводки:
00 - 631, например на сумму 100 грн.
301 - 00, например на сумму 20 грн.
311 - 00, например на сумму 80 грн.
И если все правильно введено, "00" должен закрыться.
Откройте анализ счета, например 631. Какая корреспонденция была при вводе первоначальных остатков. Это не позабалансовый счет. Обязательно должен быть счет по Дт при вводе остатков.
Аналогично по кассе и по банку.

Есть, конечно, смутные сомнения.... в зависимости от вашей конфигурации ... посмотрите на наличие галочки "бух облік" при вводе первоначальных остатков.

[LinNata]

В том то и дело, что ошибок нет. Он тупо не списался. По счетам 631, 301,311 списалось, а 00 нет. Вся сумма висит.

А вот с этого места подробнее.... Что значит "По счетам 631, 301,311 списалось, а 00 нет."?
При вводе остатков у вас должны были формироваться такие проводки:
00 - 631, например на сумму 100 грн.
301 - 00, например на сумму 20 грн.
311 - 00, например на сумму 80 грн.
И если все правильно введено, "00" должен закрыться.
Откройте анализ счета, например 631. Какая корреспонденция была при вводе первоначальных остатков. Это не позабалансовый счет. Обязательно должен быть счет по Дт при вводе остатков.
Аналогично по кассе и по банку.

Есть, конечно, смутные сомнения.... в зависимости от вашей конфигурации ... посмотрите на наличие галочки "бух облік" при вводе первоначальных остатков.

У меня введено на 01.06.23 так...
631
Фирма 1 Дт 00-Кт 631 - 14780,64 (мы должны)
Фирма 2 Дт 00-Кт 631 - 5980,00 (Мы должны)
Фирма 3 Дт 00-Кт 631 - -13085,00 (нам должны)

301 Дт 301-Кт 00 - 41289,17
311 Дт 311-Кт 00 - 21653,62
20 Дт 20-Кт 00 - 29962,19

Разница 85229,34 не списывается. Хотя по 631 эти суммы закрылись оплатой по банку денег и приходной накладной. По 20 тоже списано. По 301 и 311 остатки тоже соответствуют концу периода. А вот на 00 висят.