счет 6441/ 6442

[Бюгюльмэ]

Сделайте копию и поэкспериментируйте над ней. В случае достижения положительного результата перенесете изменения в действующую программу.

[Медвежонок]

Сделайте копию и поэкспериментируйте над ней. В случае достижения положительного результата перенесете изменения в действующую программу.

Подскажите как сделать копию , я с с еще не на ты #blush#

[Бюгюльмэ]

Посмотрите при запуске программы (в табличке, которая выскакивает, в самом низу) где находится файл, с которым работаете. Затем найдите его через проводник, скопируйте в такое место, где бы Вы отличили его от предыдущего файла (создайте ему отдельную папку). Затем при запуске программы нажмите кнопку "Добавить" и укажите путь, где находится новый файл для запуска. У вас теперь должны работать две базы. Рекомендую закрывать одну из них, когда работаете с другой, во избежания "нечаянного перепутывания" с последующим вырыванием волос и посыпанием головы пеплом.

[Медвежонок]

У меня 7,7 и проблема в том что 6441 вылез в закрытом периоде. на начало года этой сумы не было. Она появилась когда я начала выравнивать документы

Вот как Вы ручками выровняли сальдо по двум разным заказам, так и НДС по 6441 распихайте ручной проводкой. На то и существует двойная запись, чтобы было видно, что откуда вылезло. Если на Дебете 6441 что-то повисло, значит на Кредите того же 6441, только по другому заказу, тоже что-то висит (вы же слили их воедино, а налоговые накладные получили по разным заказам), или на 6442 - лишняя полученная накладная по одному из соединенных Вами заказов.

Ой только дошли руки исправлять все. Я понимаю что получилось по разнім заказам. Но висит какойто прикол от прежней бухши я немогу вехать что она делала. Открыла карточку счета 6441 там сумы по кредиту счета отображаются проводкой Дт 6415 Кт 6441 сделанный оперцией, а по дб висят суммы с проводкой Дт 6441 Кт 631. при перепроведении всех документов сумы которе сделаны документами убираются а суммы которые проведены операцией так и остаются. Так ещи при етом и изменяется начальный остаток на счету 6415.

[ЗаИр]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! #dntknw# В 1С у предыдущего бухгалтера 643 и 644 счет видимо не особо следился. Из за этого много сум зависают на этих счетах (особенно на 6441 и 6442). Можно ли как то это исправить? Как же выровнять остатки в соответствии, но так чтобы не затрагивать её периоды работы?

[capitoshko]

думаю, що суми потрібно вивести вручну і скоригувати фін. результат. іншого виходу не бачу. для більшого контролю за обліком ПДВ -перейти на "складний облік ПДВ"

[svitlass]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! #dntknw# В 1С у предыдущего бухгалтера 643 и 644 счет видимо не особо следился. Из за этого много сум зависают на этих счетах (особенно на 6441 и 6442). Можно ли как то это исправить? Как же выровнять остатки в соответствии, но так чтобы не затрагивать её периоды работы?

Ні є можливість підчистити ці рахунки, тільки требв попрацювати. фін результат не повинен змінитися . Треба вибрати заказ і відслідкувати всі проводки, можливо десь порушена хронологія. Складніше буде, якщо в договорі передбачено "розрахунки в цілому", а не "по документах". Ну а не хочете паритися то позакидайте вручну.

[Медвежонок]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! #dntknw# В 1С у предыдущего бухгалтера 643 и 644 счет видимо не особо следился. Из за этого много сум зависают на этих счетах (особенно на 6441 и 6442). Можно ли как то это исправить? Как же выровнять остатки в соответствии, но так чтобы не затрагивать её периоды работы?

Ні є можливість підчистити ці рахунки, тільки требв попрацювати. фін результат не повинен змінитися . Треба вибрати заказ і відслідкувати всі проводки, можливо десь порушена хронологія. Складніше буде, якщо в договорі передбачено "розрахунки в цілому", а не "по документах". Ну а не хочете паритися то позакидайте вручну.

Подскажите как их вручную позакидать??? И как правильно выверить ?? У меня бухша по одному контрагенту вела половину по " розрахунках вцілому , а половину по документах" я уже потеряла надежду вsвести хроноглогию потому что начинает равть конкретно, а так ка она мне даже обороного баланса не передала и даже последне ОСВ я боюсь уже дальше ровнять.

[svitlass]

по 644
1 подія оплата д-т 371 к-т 311, зразу авт. проводка д-т 6441 к-т 6442, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, отримано товар д-т 20 к-т 6441. все закрито.
1 подія отримано товар д-т 20 к-т 631, на ПДВ д-т 6442 к-т 631, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, оплата д-т 631 к-т 311. все закрито.
візьміть сальдо по 6441 , воно має ввязатися з дебетом 371, тобто дебетове сальдо по 3711 по платниках ПДВ / на 6 = д-т 6441
по 6442 мають бути тільки неопримані ПН
а закривати ручними поводками, в вас напевне є сальдо по 6441 і 6442 одинакові суми, відслідкуйте по одному постачальнику , розкладіть по проводках і все стане ясно

[svitlass]

по 643
1 подія аванс= д-т 311 к-т 6811, авт д-т 6431 к-т 6432, зареєстрували ПН Д-Т 6432 к-т 6412, відвантажили д-т 361 к-т 702,д-т702 к-т 6431, закрито взаєморозр д-т 6811 к-т 361
1 подія відв д-т 361 к-т 702, д-т 702 к-т 6432, зареєстрували ПН Д-Т 6432 к-т 6412, оплата 311 к-т 361
перевірка знову ж д-т сальдо 6432= ПДВ з сальдо 6811,
зрозуміло?