счет 6441/ 6442

[Медвежонок]

по 644
1 подія оплата д-т 371 к-т 311, зразу авт. проводка д-т 6441 к-т 6442, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, отримано товар д-т 20 к-т 6441. все закрито.
1 подія отримано товар д-т 20 к-т 631, на ПДВ д-т 6442 к-т 631, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, оплата д-т 631 к-т 311. все закрито.
візьміть сальдо по 6441 , воно має ввязатися з дебетом 371, тобто дебетове сальдо по 3711 по платниках ПДВ / на 6 = д-т 6441
по 6442 мають бути тільки неопримані ПН
а закривати ручними поводками, в вас напевне є сальдо по 6441 і 6442 одинакові суми, відслідкуйте по одному постачальнику , розкладіть по проводках і все стане ясно

Ой если бы все велось как нада , 371 и 6442 вообще неиспользовались. На 6441 есть остаток а на 6442 ничего нет. когда я открываю поставщика в ОСВ то по нему идут рассчеты и в разрезе договоров и счетов и вообще баз заказа. Если начинаю перепроводить что бы убрать с 6441 то начинает изменяться остаток по 6415 и оборот по 6441 но полность закрыть никак не могу. если остаток висит по Кт 6441 можно ли его бросить ручной проводкой и какой счет поставит по Дт что бы было правильно.

[svitlass]

по 644
1 подія оплата д-т 371 к-т 311, зразу авт. проводка д-т 6441 к-т 6442, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, отримано товар д-т 20 к-т 6441. все закрито.
1 подія отримано товар д-т 20 к-т 631, на ПДВ д-т 6442 к-т 631, отримано ПН д-т 6442 к-т 6412, оплата д-т 631 к-т 311. все закрито.
візьміть сальдо по 6441 , воно має ввязатися з дебетом 371, тобто дебетове сальдо по 3711 по платниках ПДВ / на 6 = д-т 6441
по 6442 мають бути тільки неопримані ПН
а закривати ручними поводками, в вас напевне є сальдо по 6441 і 6442 одинакові суми, відслідкуйте по одному постачальнику , розкладіть по проводках і все стане ясно

Ой если бы все велось как нада , 371 и 6442 вообще неиспользовались. На 6441 есть остаток а на 6442 ничего нет. когда я открываю поставщика в ОСВ то по нему идут рассчеты и в разрезе договоров и счетов и вообще баз заказа. Если начинаю перепроводить что бы убрать с 6441 то начинает изменяться остаток по 6415 и оборот по 6441 но полность закрыть никак не могу. если остаток висит по Кт 6441 можно ли его бросить ручной проводкой и какой счет поставит по Дт что бы было правильно.

ВИ ВЕДЕТЕ В 1-С.8?

[Медвежонок]

не в 1с7

[svitlass]

если остаток висит по Кт 6441 можно ли его бросить ручной проводкой и какой счет поставит по Дт что бы было правильно.

беріть постачальника, зробіть об-сальд по 6441, 6442, 3711 . повинно бути: сальдо д-т 3711 поділити на 6 = сальдо д-т 6441, сальдо 6442 = неоримані ПН. помітьте ці суми, решту треба забрати . В ВАС ПОВИННІ ЗАЛИШИТИСЯ В Д-ТІ 6441 І К-ТІ 6442 ОДИНАКОВІ СУМИ. ЗАБИРАЄТЕ РУЧНИМИ Д-Т 6442 заповніть всі субконто, як вони є в сальдовці по 6442 і к-т 6441 всі субконто, як вони є в сальдовці по 6441. субконто можуть бути неоднакові, так як за цими рах не слідкували, але не звертайте уваги, вам треба почистити рахунки. якщо не зрозуміло то кидайте якийсь конккретний приклад.

[svitlass]

не в 1с7

я в 7-ці вже рік не працюю можливо якійсь нові зміни не знаю. рік тому там робили це просто

[Медвежонок]

если остаток висит по Кт 6441 можно ли его бросить ручной проводкой и какой счет поставит по Дт что бы было правильно.

беріть постачальника, зробіть об-сальд по 6441, 6442, 3711 . повинно бути: сальдо д-т 3711 поділити на 6 = сальдо д-т 6441, сальдо 6442 = неоримані ПН. помітьте ці суми, решту треба забрати . В ВАС ПОВИННІ ЗАЛИШИТИСЯ В Д-ТІ 6441 І К-ТІ 6442 ОДИНАКОВІ СУМИ. ЗАБИРАЄТЕ РУЧНИМИ Д-Т 6442 заповніть всі субконто, як вони є в сальдовці по 6442 і к-т 6441 всі субконто, як вони є в сальдовці по 6441. субконто можуть бути неоднакові, так як за цими рах не слідкували, але не звертайте уваги, вам треба почистити рахунки. якщо не зрозуміло то кидайте якийсь конккретний приклад.

Проблема в тому що всі ці рахунки в мене не використовувалить і так звірити я не можу. Ситуація така : Одни і той самий постачальник вівся за двома рахунками 685 і 631 і в різних розрізах по договорах , рахунка, і взагалі без нічого. Я вирішила звести все в один рахунок на 631 і в один розріз. Але при перепроведенні документів по цьому постачальнику виникло сальдо на кінець року по рах 6441 ,якого не було. І зазар я це сальдо закрити не можу, якщо закриваеться одна суму вилазить інша. закриваються об на ДТ 6441 проведені накладно то залишаються Об по Кт 6441 проведені операціею. І зміюється Початкове сальдо на 6415. Щей проблема в тому що вмене нема оборотного балансу на початок року який вірвий показник був там.

[Буся]

Выравнить эти счета можно журналом операций вручную. Выбрать период (месяц в котором будете закрывать) и уберете все суммы которые вам мешаю.Это можно сделать по всем счетам. Чтобы все было в идеале нужно каждый месяц перепроводить, но после того как будут проведены все документы. Для этого в 1С нужно зайти в монопольном режиме, а затем - операции - проведение документов - выбрать период ,т. е. месяц и провести все. У вас все документы проведутся в хронологической последовательности. Желаю удачи.

[Медвежонок]

Выравнить эти счета можно журналом операций вручную. Выбрать период (месяц в котором будете закрывать) и уберете все суммы которые вам мешаю.Это можно сделать по всем счетам. Чтобы все было в идеале нужно каждый месяц перепроводить, но после того как будут проведены все документы. Для этого в 1С нужно зайти в монопольном режиме, а затем - операции - проведение документов - выбрать период ,т. е. месяц и провести все. У вас все документы проведутся в хронологической последовательности. Желаю удачи.[/q

Проблема в том что период в котором ини выскочили прошлый год он уже закрыт. если я так сделаю я боюсь порвать фин рез и остальные остатки, так как бух уче велся не совсем по правилам........ к тому же еще не оборного баланса все остатки на начало года я просто верю на слово #g_cray2#

[svitlass]

я думаю в вашій ситуації краще всього тупо закрити непотрібні сальдо, якщо ви не маєте вх оборотки, то неперепроводьте більше.
зробіть звірку з постачальниками і сальдо д-т 3711 чи в вас 685 поділити на 6 = сальдо д-т 6441, сальдо 6442 = неоримані ПН

[Медвежонок]

я думаю в вашій ситуації краще всього тупо закрити непотрібні сальдо, якщо ви не маєте вх оборотки, то неперепроводьте більше.
зробіть звірку з постачальниками і сальдо д-т 3711 чи в вас 685 поділити на 6 = сальдо д-т 6441, сальдо 6442 = неоримані ПН

В том то и прикол что на 6441 какя уже заметила, в этом месяце, у меня падают неполученные НН, а 6442 вообще не ведется. Я бы уже закрыла его просто вручную но я не знаю кокой проводкой по Кт висит 6441 остаток с проводкой ДТ 6415 Кт 6441. Куда закрыть тогда Обратной проводкой , я не знаю правильно ли это будет тогда увеличится 6415