закрытие 91 счета 1с 8.2

Продукти компанії 1С
pakarabama
Профи
Повідомлень: 45
З нами з: 16 січня 2012, 06:09
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення pakarabama »

Доброго времени. Совсем недавно установили 1с 8.2 для сельхозпредприятий. То есть видеться производство на 23 счете, общепроизводственные . затраты ведутся на 91 счете. 23 счет ведется в разрезе подразделений и продукции (номенклатурных групп), 91 - в разрезе подразделений. То того как предприятие перешло на 1С, все велось на бумаге, и в конце месяца я 91 счет закрывала на 23 счет в соответствии с подразделениями, где возникли затраты. Теперь же, при закрытии месяца, 91 счет не закрывается. Методы распределения косвенных затрат - я поставила - объем выпуска. Сразу скажу, что выпуск продукции у нас бывает не более 4 раз в год, поэтому на 23 всегда у меня большая сумма (незавершёнка). Как в 1с закрыть 91 счет - ума не приложу????

Лера5
Гений
Гений
Повідомлень: 498
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

Уже год в 8-ке и 91-й счет закрываю ручной проводкой, читала и форумы разные, пыталась понять, наверное не дано #wall#

pakarabama
Профи
Повідомлень: 45
З нами з: 16 січня 2012, 06:09
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення pakarabama »

Лера5 писав:Уже год в 8-ке и 91-й счет закрываю ручной проводкой, читала и форумы разные, пыталась понять, наверное не дано #wall#
Чуствую меня тоже это ожидает, но у кого эта же операция работает, значит и выход есть. А каким методом вы распредиляете 91 счет?

Лера5
Гений
Гений
Повідомлень: 498
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

Дт 231 Кт 91 Субконто только разные, у нас производство текстильн. изд., и услуги, я вообще думаю, может сразу все на 231-й, чтоб не морочиться с ручными проводками, но тоже как-то неправильно убирать 91-й счет

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 294 рази

Повідомлення Zolter1984 »

pakarabama писав:Доброго времени. Совсем недавно установили 1с 8.2 для сельхозпредприятий. То есть видеться производство на 23 счете, общепроизводственные . затраты ведутся на 91 счете. 23 счет ведется в разрезе подразделений и продукции (номенклатурных групп), 91 - в разрезе подразделений. То того как предприятие перешло на 1С, все велось на бумаге, и в конце месяца я 91 счет закрывала на 23 счет в соответствии с подразделениями, где возникли затраты. Теперь же, при закрытии месяца, 91 счет не закрывается. Методы распределения косвенных затрат - я поставила - объем выпуска. Сразу скажу, что выпуск продукции у нас бывает не более 4 раз в год, поэтому на 23 всегда у меня большая сумма (незавершёнка). Как в 1с закрыть 91 счет - ума не приложу????
Неделю назад я давал розъяснение по этому вопросу. У спрашивающего всё нормально закрылось.
Для вас повторюсь:

Вам нужно сделать массу надстроек:
1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска....остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите "заполнить", сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле "номенклатурная группа", тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например "основное производство"), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе "закрытие месяца", оставляете галочки в "расчет и корректировка себестоимости продукции" и "технологические операции по налоговому учету". По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ "Определение финансовых документов" делаете после второго закрытия в 23:59:59.

pakarabama
Профи
Повідомлень: 45
З нами з: 16 січня 2012, 06:09
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення pakarabama »

Zolter1984 писав:
pakarabama писав:

3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
.
Номеклатурная группа у меня не одна (есть и ферма, и поля, и услуги по ремонту), поэтому моя задача усложняеться.

Лера5
Гений
Гений
Повідомлень: 498
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

Так все дело в номенклатурной группе, до п.3 у меня все было сделано, а я все думала, что это за номенклатурная группа и зачем она нужна? Ну чтож будем пробовать, СПАСИБО!

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 294 рази

Повідомлення Zolter1984 »

pakarabama писав:
Zolter1984 писав:
pakarabama писав:

3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
.
Номеклатурная группа у меня не одна (есть и ферма, и поля, и услуги по ремонту), поэтому моя задача усложняеться.
Ничего сложного, просто нужно проследить, чтоб везде была указана хоть какая-то номенклатурная группа, а вот "отчеты производства за смену" нужно делать по каждому подразделению, но при этом в табличной части документа делать разбивку строк "перезакрытия затрат" по номенклатурным группам.

dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »


5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.



Не получаетсяпровести документ без заполнения статьи затрат



dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »

И если производство не одно, а несколько , то у меня несколько подразделений?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”