Возврат поставщику талонов на бензин

Elena_tn

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие будут проводки по возврату талонов на безин поставщику. У меня остаток висит на 203, программа формирует проводки по 203 и 631 как хоз.деятельность (я с этим согласна), а так же дополнительную проводку по 203 на нехоз.деятельность (эта опирация меня смущает). Кто может посказать, это правильно или нет? Спасибо.

oscolok

Elena_tn писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие будут проводки по возврату талонов на безин поставщику. У меня остаток висит на 203, программа формирует проводки по 203 и 631 как хоз.деятельность (я с этим согласна), а так же дополнительную проводку по 203 на нехоз.деятельность (эта опирация меня смущает). Кто может посказать, это правильно или нет? Спасибо.

зачем талоны возвращать? #smile3#

Дт. 949 Кт. 203
Дт. 949 Кт. 79

Elena_tn

у них прошел срок давности )))

oscolok

Возможно просто поменять на новые?

Marlboro

Напишите полностью проводки, которые делает программа.
И разве Вам не все равно, ставит она хоз. или не хоз деятельность по счету, который не влияет на фин.результат?

Elena_tn

oscolok писав:Возможно просто поменять на новые?

в том- то и дело, что нельзя #cray#

oscolok

вас не проводки должны волновать а документы
Дт. Кт.
63 203 (накладная на возврат (сумма без НДС)
63 644 (накладная на возврат(сумма НДС)
644 642? (кориктировка к налоговой)

у меня нету 1С ....

Elena_tn

Marlboro писав:Напишите полностью проводки, которые делает программа.
И разве Вам не все равно, ставит она хоз. или не хоз деятельность по счету, который не влияет на фин.результат?

сумма которая должна списаться с 203 сч. состовляет 3432,00, а проводки выглядят так:
631 203 = 3946,66
6442 631 = - 686,40
203 631 = 514,66 (нехоз.деятельность).

После проведения такой проводки ОСВ по 203 сч. получается разница между БУ и НУ, и остаток висит красным. #search#

Marlboro

Это 7.7 или 8.2?
Каким документом проводите? Обычный возврат должен нормально списывать.

Elena_tn

Marlboro писав:Это 7.7 или 8.2?
Каким документом проводите? Обычный возврат должен нормально списывать.

Версия: 8.2
Документ: возврат товара поставщику