Помогите разобраться с закрытием месяца и распределением общепроизводственных затрат!

[Lara88]

Добрый день!!!!
Наша фирма занимается предоставлением услуг (разработка программного обеспечения)
Работаем в базе Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2013 (1.2.16.2)

При закрытие месяца выдает такую информацию:

Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Разработка.
Номенклатурная группа: Прямые производственные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)

В учетной политике, счет 23, для услуг сторонним организациям выбран способ "по выручке" и оказание услуг регистрируется документом "Реализация товаров и услуг" 1раз в месяц.

С 23 счета з/п работникам списываем на 903 вручную. Как сделать так чтоб 91 счет так же закрывался на 903 счет???????????????????????#wall#

[Евгения_Игоревна]

Сложно так по вашей информации разобраться, попробуйте ввести док-т "Установка порядка подразделений для закрытия счетов".
Для более конкретного ответа мне нужна более детальная информация.

[Zolter1984]

Добрый день!!!!
Наша фирма занимается предоставлением услуг (разработка программного обеспечения)
Работаем в базе Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2013 (1.2.16.2)

При закрытие месяца выдает такую информацию:

Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Разработка.
Номенклатурная группа: Прямые производственные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)

В учетной политике, счет 23, для услуг сторонним организациям выбран способ "по выручке" и оказание услуг регистрируется документом "Реализация товаров и услуг" 1раз в месяц.

С 23 счета з/п работникам списываем на 903 вручную. Как сделать так чтоб 91 счет так же закрывался на 903 счет???????????????????????#wall#

Вам нужно сделать массу надстроек:
1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска....остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите "заполнить", сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле "номенклатурная группа", тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например "основное производство"), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе "закрытие месяца", оставляете галочки в "расчет и корректировка себестоимости продукции" и "технологические операции по налоговому учету". По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ "Определение финансовых документов" делаете после второго закрытия в 23:59:59.

[Zolter1984]

Если будут какие-то вопросы после этих настроек или что-то непонятно, напишите в личку и я вам дам свой номер телефона. В телефонном режиме помогу настроить.

[Lara88]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все получилось! Выражаю огромную благодарность!

[Zolter1984]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все получилось! Выражаю огромную благодарность!

Я же говорил - всё просто))))#dance#

[bt]

Как-то всё это странно.
И интересно.

[Zolter1984]

Как-то всё это странно.
И интересно.

Что именно странно?

[bt]

Что именно странно?

Например, вот это

7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)

[Zolter1984]

Что именно странно?

Например, вот это

7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)

ну как-то так...если у вас есть другие предложения, лучший вариант, я судовольствием бы им воспользовался.