введення залишків

[Inna Medvetska]

після перевірки рахунків після старого бухгалтера, я виявила на корпоративній карті (замість чекової книжки) залишок коштів у сумі 10,97 грн., які не були відображені в бух. обліку. Як правильно відобразити цей залишок коштів у бух. обліку і в програмі 1 С. Я спробувала зробити цю операцію через документ операція з використ. рах. 00, але тепер у мене не йде баланс на цю суму

[Nataliya 2201]

Просмотрите операции в день перечисления денег с р/счета на карточный, и с карточного .... посмотрите, куда она списала эти деньги, может сразу на кого-то. Ведь, если у нее нет сальдо по Д 313, то не пошел бы баланс. А раз баланс идет, значит она эту сумму куда то списала

[Inna Medvetska]

Просмотрите операции в день перечисления денег с р/счета на карточный, и с карточного .... посмотрите, куда она списала эти деньги, может сразу на кого-то. Ведь, если у нее нет сальдо по Д 313, то не пошел бы баланс. А раз баланс идет, значит она эту сумму куда то списала

22.12.10 р. з рах. 311 були зняті кошти в сумі 16000 грн. (повернення фін. допомоги власнику підприємства). За доп. банк. виписки вона ці кошти віднесла відразу на рах. 3721. Потім оприбіткувала в касу 16000 і видала 16000 грн. Але по виписках з карткового рахунку були проведені такі операції
22.12 прихід коштів 16000 грн.
30.12 зняття коштів 15968,88 грн
31.12 банк зняв кошти за обсл. картки 20,15 грн.
Залишок 10,97. От на картці він цей залишок і висів поки я його не знайшла, а тепер не знаю, що робити

[Nataliya 2201]

Если я правильно поняла, то у нее были проводки:
Д 301-К 311 16000
Д 3722 - к 301 16000
Д 3722 К 311 16000
Тогда она задвоила возврат ФП. А по поводу снятия денег в сумме 15968,88 не могу понять, банкомат не выдает суммы не кратные 5 и с копейками. Может через кассу банка снимали?
Если суммы таки правильные, Вам надо отсторнировать ее проводки и сделать правильные.

[Inna Medvetska]

Если я правильно поняла, то у нее были проводки:
Д 301-К 311 16000
Д 3722 - к 301 16000
Д 3722 К 311 16000
Тогда она задвоила возврат ФП. А по поводу снятия денег в сумме 15968,88 не могу понять, банкомат не выдает суммы не кратные 5 и с копейками. Может через кассу банка снимали?
Если суммы таки правильные, Вам надо отсторнировать ее проводки и сделать правильные.

сума 15968,88 - це сума коштів яку знімали + відсотки за обналічку коштів.
А на рахунок задвоїти, то все нормально, томущо вона з 311 на 372 виписала на директора, потім від нього внесла в касу як не використані кошти і видала ці кошти вже власнику пвідприємства як поворотну фін. допомогу (це ін. особа).
А як я зараз можу все змінити, якщо ці операції ще в мин. році були і виходить, що ще до цих пір частина поворотної фін. допомоги не повернута.

[Nataliya 2201]

Я бы переделала как правильно, сумму 15968,88 разбила бы на две части - на сумму налички и сумму %. Да, получится, что будет висеть часть ФП. Посмотрите, не подавала ли она по этой ФП данные в декларации по прибыли - вначале доход, потом расход. Если показала, то придется и Деку исправлять.
Если бы банк снял эту сумму в этом году за обслуживание карты, можно было бы оставить и просто не проводить обслуживание, но так "красиво" не бывает. И если не исправите, то у Вас вечно будет не сходиться