счет 6441/ 6442

[Медвежонок]

Помогите убрать суму с Дт6441. У меня на одного клиента был открыто 2 счета 631 и 6852 висели остатки на одном и другом в разных разрезах ( по договорам и по счетам) , что бы свести их вместе поставила все на 631. остаток по задолженности теперь идет зато появилась сума на ДТ 6441 на 31.12.11.#g_cray2# которой небыло ПОМОГИТЕ как ее убрать что бы 6441 сонова на конец года был по нулям ????? За день так намучилась что уже непонимаю на вечер #wall#

[bt]

Помогите убрать суму с Дт6441. У меня на одного клиента был открыто 2 счета 631 и 6852 висели остатки на одном и другом в разных разрезах ( по договорам и по счетам) , что бы свести их вместе поставила все на 631. остаток по задолженности теперь идет зато появилась сума на ДТ 6441 на 31.12.11.#g_cray2# которой небыло ПОМОГИТЕ как ее убрать что бы 6441 сонова на конец года был по нулям ????? За день так намучилась что уже непонимаю на вечер #wall#

Остаток на 6441 в общем случае вполне нормальная ситуация.

[Klim1510]

Он никому не мешает

[bt]

Помогите убрать суму с Дт6441. У меня на одного клиента был открыто 2 счета 631 и 6852 висели остатки на одном и другом в разных разрезах ( по договорам и по счетам) , что бы свести их вместе поставила все на 631. остаток по задолженности теперь идет зато появилась сума на ДТ 6441 на 31.12.11.#g_cray2# которой небыло ПОМОГИТЕ как ее убрать что бы 6441 сонова на конец года был по нулям ????? За день так намучилась что уже непонимаю на вечер #wall#

Вот. Нашел. почитайте.
http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10120_-.aspx

[Медвежонок]

Он никому не мешает

Тоесть он 6415 незатрагивает ??? Он просто показывает каких документов нехватает , другими словами ?? Я правильно поняла ??? Просто год закрывала прежняя бухгалтерша баланс ПДВ все за прошлый год сдано. Это не повлияет на отчетность?? Я просто счета по НДС в 1 с не вела еще. И я вот сегодня учудила. Хотела как лутше получилось как всегда ??

[bt]

Он никому не мешает

Тоесть он 6415 незатрагивает ??? Он просто показывает каких документов нехватает , другими словами ?? Я правильно поняла ??? Просто год закрывала прежняя бухгалтерша баланс ПДВ все за прошлый год сдано. Это не повлияет на отчетность?? Я просто счета по НДС в 1 с не вела еще. И я вот сегодня учудила. Хотела как лутше получилось как всегда ??

На НДС не повлияет.

[Медвежонок]

Он никому не мешает

Тоесть он 6415 незатрагивает ??? Он просто показывает каких документов нехватает , другими словами ?? Я правильно поняла ??? Просто год закрывала прежняя бухгалтерша баланс ПДВ все за прошлый год сдано. Это не повлияет на отчетность?? Я просто счета по НДС в 1 с не вела еще. И я вот сегодня учудила. Хотела как лутше получилось как всегда ??

На НДС не повлияет.

Суть я понимаю получилось что часть сум висит на Дт 6441 а часть на КТ 6441, А разница на зависла на Дт, тоесть глюк гдето в банковской выписки и документе прихода одновременно , но не знаю как ее убрать . Перепроводить все документы боюсь. Прикол такой получился так как я в заказах поставила все по договорам а в некоторых накладных заказа небыло.

[bt]

Тоесть он 6415 незатрагивает ??? Он просто показывает каких документов нехватает , другими словами ?? Я правильно поняла ??? Просто год закрывала прежняя бухгалтерша баланс ПДВ все за прошлый год сдано. Это не повлияет на отчетность?? Я просто счета по НДС в 1 с не вела еще. И я вот сегодня учудила. Хотела как лутше получилось как всегда ??

На НДС не повлияет.

Суть я понимаю получилось что часть сум висит на Дт 6441 а часть на КТ 6441, А разница на зависла на Дт, тоесть глюк гдето в банковской выписки и документе прихода одновременно , но не знаю как ее убрать . Перепроводить все документы боюсь. Прикол такой получился так как я в заказах поставила все по договорам а в некоторых накладных заказа небыло.

Возможно. Более точно сказать не могу.

[Иоанна]

Для 8 бух для Украины Чтобы не висело на 6441 проведите налог наклад и той же датой док поступление товаров и услуг в документе счет затрат поставьте 39 - расходы будущ периодов ндс закроется , а после - когда получите - проведете акт выполн работ

[Медвежонок]

На НДС не повлияет.

Суть я понимаю получилось что часть сум висит на Дт 6441 а часть на КТ 6441, А разница на зависла на Дт, тоесть глюк гдето в банковской выписки и документе прихода одновременно , но не знаю как ее убрать . Перепроводить все документы боюсь. Прикол такой получился так как я в заказах поставила все по договорам а в некоторых накладных заказа небыло.

Возможно. Более точно сказать не могу.

А что же делать оставить так есть или искать почему оно вылезло дальше#g_cray#