счет 6441/ 6442

Люлик

Незнайка92 писав:
Люлик писав:Незнайка92, часть суммы, перечисленной Вами ошибочному контрагенту отразится через 631 (Ваш долг перед ним) сч и 3711. Возврат от него придет к Вам с минусом по 3711. Следовательно и 6441 должен закрыться.
Мы не используем 3711, у нас все на 631. В ПП входящем я выбрала "Возврат денежных средств поставщиком".
В РК"(возврат)" с минусом.

можно все и через 631. Документ выбрали верно. А перепровести документы не пробовали ?

Незнайка92

Люлик писав:
Незнайка92 писав:
Люлик писав:Незнайка92, часть суммы, перечисленной Вами ошибочному контрагенту отразится через 631 (Ваш долг перед ним) сч и 3711. Возврат от него придет к Вам с минусом по 3711. Следовательно и 6441 должен закрыться.
Мы не используем 3711, у нас все на 631. В ПП входящем я выбрала "Возврат денежных средств поставщиком".
В РК"(возврат)" с минусом.
можно все и через 631. Документ выбрали верно. А перепровести документы не пробовали ?

Посмотрела проводки... ПП входящее делает проводку по НДС Дт 6442 Кт 6441
РК Дт 6412 Кт 6441.
Мне кажется, что с проводками что-то не то((
Перепроводила.

Люлик

на возврат ошибочно перечисленных средств проводку по ндс делает верно 6442 6441
Я не могу понять о РК, кому вы его делали.
Можете написать конкретно по проводкам что и где у вас висит красным

Незнайка92

Люлик писав:на возврат ошибочно перечисленных средств проводку по ндс делает верно 6442 6441
Я не могу понять о РК, кому вы его делали.
Можете написать конкретно по проводкам что и где у вас висит красным

РК делали нам, т.к. возврат был аж через 17 дней.

Я ввела: 1. ПП входящее(Возврат ДС поставщиком) на сумму возврата с НДС , проводки:
Дт 311 Кт 631 на всю сумму
Дт 6442 Кт 6441 с минусом на сумму НДС

2.Регистрация входящего налогового документа:РК (возврат)...ввела сумму с минусом.
Дт6412 Кт 6442 с минусом на сумму НДС.

Висит на 6441 Ктс минусом, а на 6442 Дт с минусом.
Я кажется, поняла в чем проблема, в промежутке между ошибочной оплатой и возвратом товара было поступление товаров и оно не туда привязывается... я отменила проведение акта, перепровела документы связанные с возвратом, потом снова провела акт и все легло прекрасно на 64 счете, но поплыл 631((

Люлик

Незнайка92 писав:
Люлик писав:на возврат ошибочно перечисленных средств проводку по ндс делает верно 6442 6441
Я не могу понять о РК, кому вы его делали.
Можете написать конкретно по проводкам что и где у вас висит красным
РК делали нам, т.к. возврат был аж через 17 дней.

Я ввела: 1. ПП входящее(Возврат ДС поставщиком) на сумму возврата с НДС , проводки:
Дт 311 Кт 631 на всю сумму
Дт 6442 Кт 6441 с минусом на сумму НДС

2.Регистрация входящего налогового документа:РК (возврат)...ввела сумму с минусом.
Дт6412 Кт 6442 с минусом на сумму НДС.

1. все верно
2. А где Ваша НН? К чему Вы проводите РК?

Незнайка92

Люлик писав: 1. все верно
2. А где Ваша НН? К чему Вы проводите РК?

Мы не выписывали НН, это я так внесла РК, который мы получили к НН, которую нам выписал поставщик в день получения денег на счет от нас.

Висит на 6441 Кт с минусом, а на 6442 Дт с минусом.
В промежутке между ошибочной оплатой и возвратом товара было поступление товаров, может оно не туда привязывается, но я уже меняла время, переставляла, все что угодно делала..ничего не помогает(

Люлик

Незнайка92 писав:
Люлик писав: 1. все верно
2. А где Ваша НН? К чему Вы проводите РК?

Мы не выписывали НН, это я так внесла РК, который мы получили к НН, которую нам выписал поставщик в день получения денег на счет от нас.

Висит на 6441 Кт с минусом, а на 6442 Дт с минусом.
В промежутке между ошибочной оплатой и возвратом товара было поступление товаров, может оно не туда привязывается, но я уже меняла время, переставляла, все что угодно делала..ничего не помогает(

Вы и недолжны ее выписать, л.б. выписать ваш поставщик на разницу между суммой долга и оплаченных вами средств.
Напишите полностью ваши проводки, а то оказывается у вас еще есть операции с данным контрагентом

Незнайка92

Люлик писав:
Незнайка92 писав:
Люлик писав: 1. все верно
2. А где Ваша НН? К чему Вы проводите РК?

Мы не выписывали НН, это я так внесла РК, который мы получили к НН, которую нам выписал поставщик в день получения денег на счет от нас.

Висит на 6441 Кт с минусом, а на 6442 Дт с минусом.
В промежутке между ошибочной оплатой и возвратом товара было поступление товаров, может оно не туда привязывается, но я уже меняла время, переставляла, все что угодно делала..ничего не помогает(
Вы и недолжны ее выписать, л.б. выписать ваш поставщик на разницу между суммой долга и оплаченных вами средств.
Напишите полностью ваши проводки, а то оказывается у вас еще есть операции с данным контрагентом

Похоже я так и не смогу нормально объяснить, только голову Вам морочу.
Там куча документов, не знаю как описать это((
Попробую разобраться еще, если, дай Бог, разберусь, то отпишусь в чем было дело)
Спасибо за помощь и потраченное на меня время.

Lumix

Незнайка92 писав: Похоже я так и не смогу нормально объяснить, только голову Вам морочу.
Там куча документов, не знаю как описать это((
Попробую разобраться еще, если, дай Бог, разберусь, то отпишусь в чем было дело)
Спасибо за помощь и потраченное на меня время.

Из Вашей ситуации:
1. По счету 631 висит задолженность, например 120 грн. (при условии, что НН по данной поставке получена и проведена).
2. Вы оплачиваете 1200,00 грн. в т.ч. НДС 200.00грн
Дт631 кт 311 1200
Дт 6442 Кт 6441 180,00 (оплата по 1 событию)(200-20(2е событие по предыдущей операции)
3. Если поставщик вернул Вам средства с задержкой то он на разницу 1200-120=1080 выписывает НН
4.После возврата средств выписывается РК которая должна быть привязана к ранее выписанной НН и пл.пор входящему из п.3.
По указанным Вами проводкам в предыдущих постах все верно. Не хватает НН от поставщика.
Вот, где-то так.

Незнайка92

Lumix писав:
Незнайка92 писав: Похоже я так и не смогу нормально объяснить, только голову Вам морочу.
Там куча документов, не знаю как описать это((
Попробую разобраться еще, если, дай Бог, разберусь, то отпишусь в чем было дело)
Спасибо за помощь и потраченное на меня время.
Из Вашей ситуации:
1. По счету 631 висит задолженность, например 120 грн. (при условии, что НН по данной поставке получена и проведена).
2. Вы оплачиваете 1200,00 грн. в т.ч. НДС 200.00грн
Дт631 кт 311 1200
Дт 6442 Кт 6441 180,00 (оплата по 1 событию)(200-20(2е событие по предыдущей операции)
3. Если поставщик вернул Вам средства с задержкой то он на разницу 1200-120=1080 выписывает НН
4.После возврата средств выписывается РК которая должна быть привязана к ранее выписанной НН и пл.пор входящему из п.3.
По указанным Вами проводкам в предыдущих постах все верно. Не хватает НН от поставщика.
Вот, где-то так.

Получилось у меня слепить таким образом:
Там было в этот день 2 платежки одна эта ошибочная, а вторая верная по другому счету, я их местами, тогда все сворачивается. Но хронология платежек в программе теперь не соответствует действительности. Это не страшно? Можно так оставить?