Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?
Проводки в 1С
На расчетный счет(банк)Романтика писав:Чем погасили?Belloshka писав:в этом году погасили дебиторскую задолженность
Нет корректировать нн не недо, т.к. это задолженность за выполненные работы и в 2010 все было проведено и НДС и прибыль, а вот оплатили они только сейчас, поэтому у меня висело сальдо Дт 361=6000,00 и Кт 643=1000,00, когда разношу оплату банк.выпиской - то цепляет 6415.Романтика писав:Дт 361 Кт 311 6000 грн возвращена предоплата
Дт 643 Кт 641 -1000 грн выписана корректировка к НН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 29 жовтня 2008, 06:07
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 734 рази
Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?
реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Некоректные проводки! Вы имели ввиду остаток по Дт 361 6000,00, а по Кт 643 1000,00. далее, если вели учет вручную, то 643 надо было закрыть на 641 (субсчет по ндс) : Дт 643 Кт 641 (ндс), и тогда остаток на 641 должен висеть!Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?
Оплата от покупателя: Дт311 Кт361 6000,00.
А остаток по Кт 641 (ндс) будет висеть до погашения в бюджет или закрытся взаимозачетами (с кредитом по НДС сч.644)
Это нам были должны и оплати задолженность в этом году, соответственно на доходы не попадает т.к. все отражено в 2010 г.bt писав:Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?
реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
А что Вас не устраивает в проводке Дт643-Кт6415?Belloshka писав:Нет корректировать нн не недо, т.к. это задолженность за выполненные работы и в 2010 все было проведено и НДС и прибыль, а вот оплатили они только сейчас, поэтому у меня висело сальдо Дт 361=6000,00 и Кт 643=1000,00, когда разношу оплату банк.выпиской - то цепляет 6415.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1353 рази
- Подякували: 936 разів
=;Валюша с писав:Некоректные проводки! Вы имели ввиду остаток по Дт 361 6000,00, а по Кт 643 1000,00. далее, если вели учет вручную, то 643 надо было закрыть на 641 (субсчет по ндс) : Дт 643 Кт 641 (ндс), и тогда остаток на 641 должен висеть!
Оплата от покупателя: Дт311 Кт361 6000,00.
А остаток по Кт 641 (ндс) будет висеть до погашения в бюджет или закрытся взаимозачетами (с кредитом по НДС сч.644)