Проводки в 1С

[Belloshka]

Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Некоректные проводки! Вы имели ввиду остаток по Дт 361 6000,00, а по Кт 643 1000,00. далее, если вели учет вручную, то 643 надо было закрыть на 641 (субсчет по ндс) : Дт 643 Кт 641 (ндс), и тогда остаток на 641 должен висеть!
Оплата от покупателя: Дт311 Кт361 6000,00.
А остаток по Кт 641 (ндс) будет висеть до погашения в бюджет или закрытся взаимозачетами (с кредитом по НДС сч.644)

Да на момент когда я приняла бухгал-ию все велось в ручную, я веду в 1С, когда заводила остатки - то легло так: Дт361=6000,00 Кт 643=1000

[Belloshka]

Нет корректировать нн не недо, т.к. это задолженность за выполненные работы и в 2010 все было проведено и НДС и прибыль, а вот оплатили они только сейчас, поэтому у меня висело сальдо Дт 361=6000,00 и Кт 643=1000,00, когда разношу оплату банк.выпиской - то цепляет 6415.

А что Вас не устраивает в проводке Дт643-Кт6415?

Получается, что это не оплаченный НДС, а его заплатили в 2010 г

[bt]

Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:

реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"

Это нам были должны и оплати задолженность в этом году, соответственно на доходы не попадает т.к. все отражено в 2010 г.

+

Кредит на 361 - нам должны?
Шутите?

[Belloshka]

Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:

реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"

Это нам были должны и оплати задолженность в этом году, соответственно на доходы не попадает т.к. все отражено в 2010 г.

+

Кредит на 361 - нам должны?
Шутите?

при вводе остатков красным(-6000)тогда попадает на Дт

[Романтика]

Или я запуталась или откуда взялся 643 счет?

Если вы выполнили работы, то
Дт 36 Кт 70
Дт 70 Кт 6415.

При оплате Дт 311 Кт 361

[Ир4ик]

Если у Вас была реализация первым событием (т.е. Вам должны), то проводка д.б. Дт361-Кт00

[Belloshka]

Или я запуталась или откуда взялся 643 счет?

Если вы выполнили работы, то
Дт 36 Кт 70
Дт 70 Кт 6415.

При оплате Дт 311 Кт 361

Вот в том-то и дело, что в ручную все так бы и сделала, а в 1С есть только два варианта:
1. Дт 311 Кт 361 =6000,00 Дт 643 Кт 6415=1000,00 и у меня зависает на 6415 или
2. Дт 311 Кт 361=6000,00 и зависает на 643=1000

[bt]

Или я запуталась или откуда взялся 643 счет?

Если вы выполнили работы, то
Дт 36 Кт 70
Дт 70 Кт 6415.

При оплате Дт 311 Кт 361

Вот в том-то и дело, что в ручную все так бы и сделала, а в 1С есть только два варианта:
1. Дт 311 Кт 361 =6000,00 Дт 643 Кт 6415=1000,00 и у меня зависает на 6415 или
2. Дт 311 Кт 361=6000,00 и зависает на 643=1000

Дурдом "Веселка".

[Валюша с]

Если с ндс все нормально , то не надо было остаток по 643 показывать вообще. Уберите тот введенный отсаток и все должно пойти , если не пойдет баланс, то коректировать напредиленную прибыль (убытки) на нач. года на эту суму (год смотрите сами, если убираете в 2010 году, значит остатки откоректируются уже по балансу за 2010, 2011 но в стат. управление можно нести баланс с откоректироваными остаткамина нач. года уже за 1кв.2012г.).

[Романтика]

зависает на 643=1000

Я не понимаю, откуда остаток на 643? 643 при предоплате, а у вас первое событие оказание услуг