Допоможіть з касою в бюджетній установі!!!

[Міра]

Працюю касиром у бюджетній установі. 30.12.11 треба було здати касу, але в банку був неопераційний день...порадили все ж здати готівку в банк...а гроші зарахувалися 4 січня, тобто по касі пройшли видатком 30 грудня, а до 4-го висіли у повітрі...тепер не сходитиметься Баланс...(
Порадьте, будь ласка. що робити?

[Allysya]

Может вам отнести их на счет 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті ?
Дт333 Кт 301. как-то так. Давно работала в бюджете, но вроде делали так, если выручку сдавали 31.12.

[Міра]

Дякую, спробую....)

[оляля]

правильна порада і правильна проводка.