Оплатили наличными, не закрыв. кт.631

tatyana1406

Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)

EllinSun

tatyana1406 писав:Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)

в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721

Nataliya 2201

В семерке так и есть. Первый вариант - пригласить программиста, чтоб в а/о подтягивался клиент по 631 счету. После этого все обновления чтоб делал он, т.к. можете удалить эту настройку.\
Второй вариант - а/о делать на 631 счет без клиента, а в ручном режиме ввести операцию Д 631/контрагент - Д 631/пусто - сумма. Тогда просто увеличится оборот по Д-К-ту 631 сч.

Nataliya 2201

EllinSun писав: в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721

Если не ошибаюсь, эта сумма в следующих авансовых не будет поддтягиваться при расчете

EllinSun

Nataliya 2201 писав:
EllinSun писав: в авансовом отчете сч. 631. если не даст выбрать контрагента, придется через документ "операция" вручную 631 - 3721
Если не ошибаюсь, эта сумма в следующих авансовых не будет поддтягиваться при расчете

не совсем поняла о чем речь...

делаю так:
в авансовом отчете: счет - 631, затрата - пусто, проводить? - нет, валовые расходы - нет (упрощенец)
в операции: Дт 631 контрагент, заказ - Кт 3721 работник

еще читала, что услугу можно провести через приходную накладную и поставить галочку "закрыть подотчет на сумму". но не пользовалась таким вариантом

PS поняла

у нас нет переходящих остатков по авансовым, расчет не делаю

Nataliya 2201

Не совсем поняла... А, все, дошло. А если есть остатки по 372, то,расскажу, как делала я .
1 - Проводила ав. отчет на 631 без клиента.
2 - Проводила акт вып. работ на 631 счет
3- Делала операцию д 631/контрагент д 631/пусто - сумма
По первому закрылся подотчет и зависла сумма на 631/пусто
По второму затраты пошли и зависла сумма по 631/контрагент
По третьему перезакрылись суммы по 631 счету - с пусто сальдо нет, с контрагентом появилась оплата

Басти

Если програмист не пропишет через авансовые контрагента,и если контрагент ФЛ или ФОП,не будет отражать в 1-дф сумму.
Если ЮЛ ручной проводки достаточно,но в А\о необходимо отметить не является расходом ,иначе задвоит затраты.

чта

tatyana1406 писав:Подскажите пожалуйста: есть прих.к/о по оплате за аренду,мы провели ав/отч.(дт.92 кт.3721), поставщик дал акт выполненных услуг. У меня не закрывается кт.631 (в 1с 7.7).Что я не так сделала?как провести? в ав/отч. выбирается только сч. затрат(1с 7.7)

дт кт
3721 301
631 3721
92 631
или

3721 301
3711 3721
631 3711
92 631
здесь больше нет вариантов , 1с Вас просто не понимает.
коректные проводки нужны