Вопрос по авансовому отчету и покупка товара за счет работника

[lisetta]

А у вас какая 1С???

1С 7,7

[tomassa]

Уже не подскажу...Всё забыла... Уже почти 3 года работаю в 1С8... Поищите по закладкам в самом авансовом отчёте... или ручную корректировку... в том же авансовом... Если не найдёте задайте вопрос здесь... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst11108p149.aspx

[BMK]

Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

Мы тоже работаем в 7.7.
Если сумма чека меньше 200 грн., я в таких случаях НН не провожу, просто включаю в реестр НН по чеку.
Если сумма чека больше и нужно проводить по реестру НН, делаю так :
- авансовый отчет создаю только для печати, не провожу , проводки в нем пишу на 631 (Дт631 -Кт3721)
- создаю приходный документ от контрагента, указанного в чеке на полученный товар. В этом приходном документе в закладке "дополнительно" ставлю галочку "закрыть подотчет" и выбираю нужное подотчетное лицо.
Такой приходный формирует 3 проводки
дт 6442 кт 631
дт 20 кт 631
дт 631 кт 3721
- вношу НН в кн. приобретения, что дает проводку дт6451 - кт 6442, и закрывает всю операцию

[lisetta]

Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

Мы тоже работаем в 7.7.
Если сумма чека меньше 200 грн., я в таких случаях НН не провожу, просто включаю в реестр НН по чеку.
Если сумма чека больше и нужно проводить по реестру НН, делаю так :
- авансовый отчет создаю только для печати, не провожу , проводки в нем пишу на 631 (Дт631 -Кт3721)
- создаю приходный документ от контрагента, указанного в чеке на полученный товар. В этом приходном документе в закладке "дополнительно" ставлю галочку "закрыть подотчет" и выбираю нужное подотчетное лицо.
Такой приходный формирует 3 проводки
дт 6442 кт 631
дт 20 кт 631

дт 631 кт 3721
- вношу НН в кн. приобретения, что дает проводку дт6451 - кт 6442, и закрывает всю операцию

c чеками до 200грн понятно ,мы тоже так делаем. Трудности именно когда есть НН от продавца. Спасибо, сейчас попробуем Ваш вариант.

[Valentina]

Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

Мы тоже работаем в 7.7.
Если сумма чека меньше 200 грн., я в таких случаях НН не провожу, просто включаю в реестр НН по чеку.
Если сумма чека больше и нужно проводить по реестру НН, делаю так :
- авансовый отчет создаю только для печати, не провожу , проводки в нем пишу на 631 (Дт631 -Кт3721)
- создаю приходный документ от контрагента, указанного в чеке на полученный товар. В этом приходном документе в закладке "дополнительно" ставлю галочку "закрыть подотчет" и выбираю нужное подотчетное лицо.
Такой приходный формирует 3 проводки
дт 6442 кт 631
дт 20 кт 631
дт 631 кт 3721
- вношу НН в кн. приобретения, что дает проводку дт6451 - кт 6442, и закрывает всю операцию

Я, тоже делаю всё точно так-же. В авансовом отчёте в каждой строке выбираю: НЕ ПРОВОДИТЬ". А, сам Аванс отчёт провожу.
Формирую Приходную накладную от продавца(кто выдал НН).И. в закладке закрыть подотчёт выбираю Ф,И.О работника. Но, в ПН обязательно выбираю в окошке ВИД ТОРГОВЛИ :Безналичный расчёт. Иначе не проведётся эта ПН.
Если вообще не проводить аван отчёт, то не будут отражены правильно суммы задолженности по этому подотчётному лицу.
И, ещё одна "хитрость": Нужно сначала провести авансовый отчёт (но не забыть, что в каждой строке должно быть заполнено:(НЕ ПРОВОДИТЬ). Это не создаст проводок в проведенном аванс отчёте, но сформирует правильно задолженность перед работником или работника перед предприятием. А, потом только проводим ПН. И здесь создадутся проводки.

[BMK]

Если вообще не проводить аван отчёт, то не будут отражены правильно суммы задолженности по этому подотчётному лицу.

Вот для этого как раз и галочка "закрыть подотчет" в приходном документе.
Она создает проводку 631- 3721 и формирует задолженность по подотчетному лицу.
Очень удобная функция.

[lisetta]

Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

Мы тоже работаем в 7.7.
Если сумма чека меньше 200 грн., я в таких случаях НН не провожу, просто включаю в реестр НН по чеку.
Если сумма чека больше и нужно проводить по реестру НН, делаю так :
- авансовый отчет создаю только для печати, не провожу , проводки в нем пишу на 631 (Дт631 -Кт3721)
- создаю приходный документ от контрагента, указанного в чеке на полученный товар. В этом приходном документе в закладке "дополнительно" ставлю галочку "закрыть подотчет" и выбираю нужное подотчетное лицо.
Такой приходный формирует 3 проводки
дт 6442 кт 631
дт 20 кт 631
дт 631 кт 3721
- вношу НН в кн. приобретения, что дает проводку дт6451 - кт 6442, и закрывает всю операцию

Я, тоже делаю всё точно так-же. В авансовом отчёте в каждой строке выбираю: НЕ ПРОВОДИТЬ". А, сам Аванс отчёт провожу.
Формирую Приходную накладную от продавца(кто выдал НН).И. в закладке закрыть подотчёт выбираю Ф,И.О работника. Но, в ПН обязательно выбираю в окошке ВИД ТОРГОВЛИ :Безналичный расчёт. Иначе не проведётся эта ПН.
Если вообще не проводить аван отчёт, то не будут отражены правильно суммы задолженности по этому подотчётному лицу.
И, ещё одна "хитрость": Нужно сначала провести авансовый отчёт (но не забыть, что в каждой строке должно быть заполнено:(НЕ ПРОВОДИТЬ). Это не создаст проводок в проведенном аванс отчёте, но сформирует правильно задолженность перед работником или работника перед предприятием. А, потом только проводим ПН. И здесь создадутся проводки.

Спасибочки! Вот пробуем.

[lisetta]

Мы тоже работаем в 7.7.
Если сумма чека меньше 200 грн., я в таких случаях НН не провожу, просто включаю в реестр НН по чеку.
Если сумма чека больше и нужно проводить по реестру НН, делаю так :
- авансовый отчет создаю только для печати, не провожу , проводки в нем пишу на 631 (Дт631 -Кт3721)
- создаю приходный документ от контрагента, указанного в чеке на полученный товар. В этом приходном документе в закладке "дополнительно" ставлю галочку "закрыть подотчет" и выбираю нужное подотчетное лицо.
Такой приходный формирует 3 проводки
дт 6442 кт 631
дт 20 кт 631
дт 631 кт 3721
- вношу НН в кн. приобретения, что дает проводку дт6451 - кт 6442, и закрывает всю операцию

Я, тоже делаю всё точно так-же. В авансовом отчёте в каждой строке выбираю: НЕ ПРОВОДИТЬ". А, сам Аванс отчёт провожу.
Формирую Приходную накладную от продавца(кто выдал НН).И. в закладке закрыть подотчёт выбираю Ф,И.О работника. Но, в ПН обязательно выбираю в окошке ВИД ТОРГОВЛИ :Безналичный расчёт. Иначе не проведётся эта ПН.
Если вообще не проводить аван отчёт, то не будут отражены правильно суммы задолженности по этому подотчётному лицу.
И, ещё одна "хитрость": Нужно сначала провести авансовый отчёт (но не забыть, что в каждой строке должно быть заполнено:(НЕ ПРОВОДИТЬ). Это не создаст проводок в проведенном аванс отчёте, но сформирует правильно задолженность перед работником или работника перед предприятием. А, потом только проводим ПН. И здесь создадутся проводки.

Спасибочки! Вот пробуем.

И еще такой вопрос , если уже остался небольшой хвост по кт 6442 с 2012 года, какими проводками в ручной операции его можно убрать? Спасибо!

[margadon]

Директор принес чеки (платил налоги на з/плату): дата 20.02.2014 , дата вал. 21.02.2014..Каким числом авансовый отчет делать?

[margadon]

Директор принес чеки (платил налоги на з/плату): дата 20.02.2014 , дата вал. 21.02.2014..Каким числом авансовый отчет делать?

Девочки и мальчики ну подскажите пожалуйста, дело в том, что он оплатил все налоги по з/плате 20.02.2014, ну я и ч/з кассу от 20.02.2014, согласно ведомости, выдала работникам з/п...А потом досмотрела что дата опл -20.02.2014 и дата вал.: 21.02.2014( післяопераційний час)...Вот сижу и думаю, что наверно нужно было и авансовый и кассу - все проводить 21.02.2014 ?