Авансовые отчёты

[ИЛОНА]

Юр лицо должно поставщику за услиги без ндс 4000, на расчетном счете нет денег, директор пошел оплатил 30.01.18 принес квитанцию, ну и есиественно я должна заполнить авансовый впервые сталкиваюсь с этой формой, подскажитеа:витрачено сумма, перевитрата сума , там где бух.проводки Дт 631 кт 372, потом когда я эту сумму возвращаю например 02.02 я дописываю в этом авансовом отчете проводки дт 372 кт 301, и соотведственно делаю запись перевитрата 4000 выдана за касовим ордером наприклад #11 от 2.02.18?
и на обратной стороне где дата едокумента мне указать дату счета по которому мы оплатилит.е. получили от поставщика (ноябрь 2017)?
Помогите без вашей помощи никак

жаль что мне никто не может помочь,но я уже разобралась как заполнять, одно мне подскажите а то беспокоет корееспонденция в авансовом отчете правильная дт 631 кт 372 ?взаимозачет с контрагентом закрылся, остался долг по подотчету, а то я вычитала что корреспонденция например дт 92 или 93 кт 372 , и отдельно выделить ндс , но это не мой случай?

да, у Вас будет долг висеть на Кт372 до тех пор, пока не выдадите деньги под отчет и будет проводка Дт372-Кт 301 и ссответственно Дт301-Кт 311 (если с расч. счета)У Вас корреспонденция на сч .92 с 372 может быть если Вы приходуете услуги (услуги банка, копирование документов)

[КРисс]

Юр лицо должно поставщику за услиги без ндс 4000, на расчетном счете нет денег, директор пошел оплатил 30.01.18 принес квитанцию, ну и есиественно я должна заполнить авансовый впервые сталкиваюсь с этой формой, подскажитеа:витрачено сумма, перевитрата сума , там где бух.проводки Дт 631 кт 372, потом когда я эту сумму возвращаю например 02.02 я дописываю в этом авансовом отчете проводки дт 372 кт 301, и соотведственно делаю запись перевитрата 4000 выдана за касовим ордером наприклад #11 от 2.02.18?
и на обратной стороне где дата едокумента мне указать дату счета по которому мы оплатилит.е. получили от поставщика (ноябрь 2017)?
Помогите без вашей помощи никак

жаль что мне никто не может помочь,но я уже разобралась как заполнять, одно мне подскажите а то беспокоет корееспонденция в авансовом отчете правильная дт 631 кт 372 ?взаимозачет с контрагентом закрылся, остался долг по подотчету, а то я вычитала что корреспонденция например дт 92 или 93 кт 372 , и отдельно выделить ндс , но это не мой случай?

да, у Вас будет долг висеть на Кт372 до тех пор, пока не выдадите деньги под отчет и будет проводка Дт372-Кт 301 и ссответственно Дт301-Кт 311 (если с расч. счета)У Вас корреспонденция на сч .92 с 372 может быть если Вы приходуете услуги (услуги банка, копирование документов)

Спасибо Вам боьшое но в моем случае я правильно укажу проводки дт 631 кт 372 а на обратной я напишу дт 631?

[ИЛОНА]

жаль что мне никто не может помочь,но я уже разобралась как заполнять, одно мне подскажите а то беспокоет корееспонденция в авансовом отчете правильная дт 631 кт 372 ?взаимозачет с контрагентом закрылся, остался долг по подотчету, а то я вычитала что корреспонденция например дт 92 или 93 кт 372 , и отдельно выделить ндс , но это не мой случай?

да, у Вас будет долг висеть на Кт372 до тех пор, пока не выдадите деньги под отчет и будет проводка Дт372-Кт 301 и ссответственно Дт301-Кт 311 (если с расч. счета)У Вас корреспонденция на сч .92 с 372 может быть если Вы приходуете услуги (услуги банка, копирование документов)

Спасибо Вам боьшое но в моем случае я правильно укажу проводки дт 631 кт 372 а на обратной я напишу дт 631?

вы не должны проводить через 631 сч.,у вас будет приход на ДТ 20,22,28,15- товары,МБП или 92,92- командировка, услуги

[ИЛОНА]

Спасибо Вам боьшое но в моем случае я правильно укажу проводки дт 631 кт 372 а на обратной я напишу дт 631?[/quote]
вы не должны проводить через 631 сч.,у вас будет приход на ДТ 20,22,28,15- товары,МБП или 92,92- командировка, услуги[/quote]
https://buhgalter.com.ua/articles/details/5626/ примеры проводок

[иск]

да, у Вас будет долг висеть на Кт372 до тех пор, пока не выдадите деньги под отчет и будет проводка Дт372-Кт 301 и ссответственно Дт301-Кт 311 (если с расч. счета)У Вас корреспонденция на сч .92 с 372 может быть если Вы приходуете услуги (услуги банка, копирование документов)

Спасибо Вам боьшое но в моем случае я правильно укажу проводки дт 631 кт 372 а на обратной я напишу дт 631?

вы не должны проводить через 631 сч.,у вас будет приход на ДТ 20,22,28,15- товары,МБП или 92,92- командировка, услуги

интересно а как тогда закрыть 631? у меня такая ситуация, а я запуталась и все., получается если мой директор оплатил за курьерские услуги у меня проводки в бух учете Дт 84 Кт 631, Дт 6442 Кт 631,Дт 93 Кт84,Дт 791 Кт 93. Есть долг перед этим поставщиком.Потом своими личными директор оплатил за эти услуги принес квитанцию об уплате , какие бух проводки будут указаны в АО ? я думала Дт 631 Кт 372 оказывается что нет?

[ИЛОНА]

Спасибо Вам боьшое но в моем случае я правильно укажу проводки дт 631 кт 372 а на обратной я напишу дт 631?

вы не должны проводить через 631 сч.,у вас будет приход на ДТ 20,22,28,15- товары,МБП или 92,92- командировка, услуги

интересно а как тогда закрыть 631? у меня такая ситуация, а я запуталась и все., получается если мой директор оплатил за курьерские услуги у меня проводки в бух учете Дт 84 Кт 631, Дт 6442 Кт 631,Дт 93 Кт84,Дт 791 Кт 93. Есть долг перед этим поставщиком.Потом своими личными директор оплатил за эти услуги принес квитанцию об уплате , какие бух проводки будут указаны в АО ? я думала Дт 631 Кт 372 оказывается что нет?

Если Ваш директор заплатил поставщику наличными, то какой может быть долг перед поставщиком, если он уже получил деньги????? у Вас долг перед директором, Никакого 631 счета не может быть

[иск]

вы не должны проводить через 631 сч.,у вас будет приход на ДТ 20,22,28,15- товары,МБП или 92,92- командировка, услуги

интересно а как тогда закрыть 631? у меня такая ситуация, а я запуталась и все., получается если мой директор оплатил за курьерские услуги у меня проводки в бух учете Дт 84 Кт 631, Дт 6442 Кт 631,Дт 93 Кт84,Дт 791 Кт 93. Есть долг перед этим поставщиком.Потом своими личными директор оплатил за эти услуги принес квитанцию об уплате , какие бух проводки будут указаны в АО ? я думала Дт 631 Кт 372 оказывается что нет?

Если Ваш директор заплатил поставщику наличными, то какой может быть долг перед поставщиком, если он уже получил деньги????? у Вас долг перед директором, Никакого 631 счета не может быть

Извините я не правильно написала, задала вопрос т.е правильно но не поочередно.
проводки в бух учете Дт 84 Кт 631, Дт 6442 Кт 631,Дт 93 Кт 84,Дт 791 Кт 93, есть долг по услугах по состоянию на 29.01.17 по данному контрагенту Кт. 631
30.01.2018 директор своими собственными деньгами оплатил этот долг. В АО показываем проводку Дт 631 Кт 371 т.е 631 закрывается, появляется долг по 372 (подотчетное лицо директор) праильно?

[ИЛОНА]

но если так, то зачем Вы делаете аванс. отчет, у Вас будет просто бух. проводка (операция по взаимозачету) Дт 631-Кт 372

[иск]

но если так, то зачем Вы делаете аванс. отчет, у Вас будет просто бух. проводка (операция по взаимозачету) Дт 631-Кт 372

не поняла извините конечно, но как зачем, как же мне директору деньги вернуть? есть основание авансовый отчет о потраченных им денег, я же должна вернуть ему по кассе предприятия оформить РКО , потом нужно в авансовом отчете указать перевитра видана наприклад 01.02.2018 указать номер этого РКО, тогда подскажите как правильно нужно сделать?

[ИЛОНА]

но если так, то зачем Вы делаете аванс. отчет, у Вас будет просто бух. проводка (операция по взаимозачету) Дт 631-Кт 372

не поняла извините конечно, но как зачем, как же мне директору деньги вернуть? есть основание авансовый отчет о потраченных им денег, я же должна вернуть ему по кассе предприятия оформить РКО , потом нужно в авансовом отчете указать перевитра видана наприклад 01.02.2018 указать номер этого РКО, тогда подскажите как правильно нужно сделать?

Вы пишите бух справку ,где все это описываете и после этого формируется Кт 372 (задолженность перед директором)сделав взаимозачет. Получаете деньги из банка Дт.301-Кт 311 и выдаете задолженность перед директором по РКО Дт 372-Кт 301