Авансовые отчёты

[иск]

но если так, то зачем Вы делаете аванс. отчет, у Вас будет просто бух. проводка (операция по взаимозачету) Дт 631-Кт 372

не поняла извините конечно, но как зачем, как же мне директору деньги вернуть? есть основание авансовый отчет о потраченных им денег, я же должна вернуть ему по кассе предприятия оформить РКО , потом нужно в авансовом отчете указать перевитра видана наприклад 01.02.2018 указать номер этого РКО, тогда подскажите как правильно нужно сделать?

Вы пишите бух справку ,где все это описываете и после этого формируется Кт 372 (задолженность перед директором)сделав взаимозачет. Получаете деньги из банка Дт.301-Кт 311 и выдаете задолженность перед директором по РКО Дт 372-Кт 301

спасибо, конечно я всегда проводила такие операции через АО это явл. грубым нарушением?пишите Вы формируется Кт 372 ,а Дт у меня 93 (куръерские услуги)?

[ИЛОНА]

не поняла извините конечно, но как зачем, как же мне директору деньги вернуть? есть основание авансовый отчет о потраченных им денег, я же должна вернуть ему по кассе предприятия оформить РКО , потом нужно в авансовом отчете указать перевитра видана наприклад 01.02.2018 указать номер этого РКО, тогда подскажите как правильно нужно сделать?

Вы пишите бух справку ,где все это описываете и после этого формируется Кт 372 (задолженность перед директором)сделав взаимозачет. Получаете деньги из банка Дт.301-Кт 311 и выдаете задолженность перед директором по РКО Дт 372-Кт 301

спасибо, конечно я всегда проводила такие операции через АО это явл. грубым нарушением?пишите Вы формируется Кт 372 ,а Дт у меня 93 (куръерские услуги)?

все зависит от вашего вида деятельности куда относить
вот в другой ветке тоже предлагают так сделать https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm637704.aspx
. Если платили Вы от имени предприятия , то можно ручной операцией Дт-631 Кт 3721. ( потом делаете авансовый , но не проводите, а сохраняете и просто распечатываете). А для того что бы не было вопросов у проверяющих сделайте служебную записку где пишите : Что ООО "_" поручает Пупкину от имени предприятия оплатить услуги за оренду помещения с последующей компенсацией денег согласно авансового отчета . Я так делала и при проверках вопросов не было.

Так что решать только Вам как все это провести

[ИЛОНА]

не поняла извините конечно, но как зачем, как же мне директору деньги вернуть? есть основание авансовый отчет о потраченных им денег, я же должна вернуть ему по кассе предприятия оформить РКО , потом нужно в авансовом отчете указать перевитра видана наприклад 01.02.2018 указать номер этого РКО, тогда подскажите как правильно нужно сделать?

Вы пишите бух справку ,где все это описываете и после этого формируется Кт 372 (задолженность перед директором)сделав взаимозачет. Получаете деньги из банка Дт.301-Кт 311 и выдаете задолженность перед директором по РКО Дт 372-Кт 301

спасибо, конечно я всегда проводила такие операции через АО это явл. грубым нарушением?пишите Вы формируется Кт 372 ,а Дт у меня 93 (куръерские услуги)?

или делайте так, как изначально хотели где в ав. отчете дт будет 631 и на обратн. стороне тогда тоже будет Дт 631. Вообщем решать только Вам в правильности выбора!

[иск]

Вы пишите бух справку ,где все это описываете и после этого формируется Кт 372 (задолженность перед директором)сделав взаимозачет. Получаете деньги из банка Дт.301-Кт 311 и выдаете задолженность перед директором по РКО Дт 372-Кт 301

спасибо, конечно я всегда проводила такие операции через АО это явл. грубым нарушением?пишите Вы формируется Кт 372 ,а Дт у меня 93 (куръерские услуги)?

все зависит от вашего вида деятельности куда относить
вот в другой ветке тоже предлагают так сделать https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm637704.aspx
. Если платили Вы от имени предприятия , то можно ручной операцией Дт-631 Кт 3721. ( потом делаете авансовый , но не проводите, а сохраняете и просто распечатываете). А для того что бы не было вопросов у проверяющих сделайте служебную записку где пишите : Что ООО "_" поручает Пупкину от имени предприятия оплатить услуги за оренду помещения с последующей компенсацией денег согласно авансового отчета . Я так делала и при проверках вопросов не было.

Так что решать только Вам как все это провести

спасибо,Вам большое если оплатил директор , то в служебной записке что ООО"-" поручает директору ООО"-" ФИО так?

[ИЛОНА]

да, пишите ФИО директора

[@Nika@]

Впервые слышу про бухсправку на зачет сумм без авансового... Авансовый отчет нужен, как же без него? иск, вы правильно написали и проводки правильные: дт-631 кт-372, возмещение затрат директору дт-372 кт -301(311). И в авансовом указываете Перевитрата 4000, потом номер и дата док-та, по которому возвращены деньги.

[cemafor]

подскажите, пж, какая действующая форма на сегодняшний день по отчету?(у редакції наказу Міністерства фінансів України 10.03.2016 N 350)?
спасибо

[elena_ma]

Фирма купила товар, есть прих.накладная, НН, ТТН. Директор оплатил этот товар через кассу банка, задолженности за товар нет. НО, квитанцию из банка потерял. Как можно в 1С 7.7 отразить, что товар оплачен? Обычно делаю через АО оплату361-372, потом возврат денег диру 372-301. Как поступить сейчас, не хочу чтоб висела задолженность, которой нет.

[Лариса М]

Фирма купила товар, есть прих.накладная, НН, ТТН. Директор оплатил этот товар через кассу банка, задолженности за товар нет. НО, квитанцию из банка потерял. Как можно в 1С 7.7 отразить, что товар оплачен? Обычно делаю через АО оплату361-372, потом возврат денег диру 372-301. Как поступить сейчас, не хочу чтоб висела задолженность, которой нет.

Пусть директор напишет обьяснительную, что утеряна квитанция. И проводите по Авансовому отчету. ничего страшного, тем более что накладная есть.

[mbamber]

Фирма купила товар, есть прих.накладная, НН, ТТН. Директор оплатил этот товар через кассу банка, задолженности за товар нет. НО, квитанцию из банка потерял. Как можно в 1С 7.7 отразить, что товар оплачен? Обычно делаю через АО оплату361-372, потом возврат денег диру 372-301. Как поступить сейчас, не хочу чтоб висела задолженность, которой нет.

Наверное, Дт631?)
Если директор помнит - где и когда точно оплачивал, можно попытаться решить вопрос с дубликатом через шоколадку.
Либо, особенно если операций немало, провести оплату без чека через приказ, который положить в самую дальнюю папочку. Поскольку поставщиком оформлены все первичные документы - актуальным будет акт сверки с этим платежом.