= Разные вопросы по КАССЕ и кассовым операциям =

[мюсля]

Не розумію навіщо цю суму проводити по касі і взагалі як, якщо кошти внесені на розрахунковий рахунок, я ж так розумію в призначені було написано що це повернення позики?якщо прізвище працівника є, не бачу необхідності.

ключевые слова платник ТОВ"..." через -т.е. какбЭ деньги побывали в кассе предприятия и сотрудник отвез их в банк.
У меня последнее внесение ВФП было на р/с, в квитанции: внесение ВФП согл дог.№ от Ф.И.О. - в этом случае ПКО и РКО в кассу предприятия не делала

І??? Ну написал він назву підприємства де працює і що?! Мені в призначені платежу клієнти таке пишуть,що на очі не налазить, а обороти в мені величезні, мені що все через касу проводити? да коли зовсім дивні коментарії прошу листа, але кошти на рахунок потрапили, в принципі фамілія платника є, якщо вказав що це позика то я взагалі не розумію про що розмова. Які у кого можуть виникнути питання?

в назначении платежа не написано, что это место чье-то работы, четко написано чьи деньги - предприятия, а не возвращающего ссуду, написано кто эти деньги привез в банк, не факт, что гонец и заемщик совпали в этом случае. Мог вернуть ссуду в кассу предприятия Петров, а повез в банк эти деньги Сидоров. Мог и принести и отвезти Петров и т.д. Все на самом деле понимают, что ни в какую кассу предприятия ничего не вносилось и человек пришел сам в банк и свой должок вернул через кассу банка, а так платежку составили, что-бы РКО 1% от суммы с человека не брать, т.к. % банк не возьмет только с сотрудника, имеющего образцы подписей в этом банке (если я не ошибаюсь). Может банк в этой платежке и описал всю ситуацию: возврат ссуды от Петрова согл. договора № - Плательщик ТОВ " " через Петрова, , но все-равно из такого назначения платежа выходит, что через кассу предприятия деньги прошли. Вам решать, тратить время на ПКО и РКО по подобным внесениям на р/с с такими н/п или нет, но посмотрит на это проверяющие как на неоприходование наличности или нет -решать уже увы, не Вам.#g_hospita

Клиенты в назначениях платежа пишут, то что на очі не налазить - это да, есть такое, но сейчас идет речь о кассовой дисциплине и о всех расчетах, попадающих под определение расчетно-кассовых. Я не уверена, что Вам в н/п клиенты при оплате за Ваш товар/услуги (если это юр.лица) пишут такую ересь, из-за которой выходит, что эта оплата должна была пройти через кассу Вашего предприятия.

[marinesko]

У додатку 16 «Правила заповнення реквізитів касових документів» до цієї Iнструкції №174 вказано, що при заповненні заяви на переказ готівки у графі «платник» зазначають:
— якщо переказ здійснює юрособа, — її найменування та П. I. Б. особи, уповноваженої діяти від імені юрособи, що здійснює переказ готівки;
— якщо переказ здійснює фізособа, — її П. I. Б. та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунка або серію та номер паспорта.
Згідно з п. 2.9 розділу IV Iнструкції №174, банк після завершення приймання готівки повинен надати клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що підтверджує внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Я согласна с Мюсля!!!

если внесли деньги на р/с юрлица от того же юрлица через физлицо (их же в кассе взяли?! а до этого взяли где-то и оприходовали в кассу), то нужно прежде оприходовать в кассе єти деньги.
Иначе будет штраф в 5-кратном размере за неоприходование налички в кассе

[KViki]

ключевые слова платник ТОВ"..." через -т.е. какбЭ деньги побывали в кассе предприятия и сотрудник отвез их в банк.
У меня последнее внесение ВФП было на р/с, в квитанции: внесение ВФП согл дог.№ от Ф.И.О. - в этом случае ПКО и РКО в кассу предприятия не делала

І??? Ну написал він назву підприємства де працює і що?! Мені в призначені платежу клієнти таке пишуть,що на очі не налазить, а обороти в мені величезні, мені що все через касу проводити? да коли зовсім дивні коментарії прошу листа, але кошти на рахунок потрапили, в принципі фамілія платника є, якщо вказав що це позика то я взагалі не розумію про що розмова. Які у кого можуть виникнути питання?

в назначении платежа не написано, что это место чье-то работы, четко написано чьи деньги - предприятия, а не возвращающего ссуду, написано кто эти деньги привез в банк, не факт, что гонец и заемщик совпали в этом случае. Мог вернуть ссуду в кассу предприятия Петров, а повез в банк эти деньги Сидоров. Мог и принести и отвезти Петров и т.д. Все на самом деле понимают, что ни в какую кассу предприятия ничего не вносилось и человек пришел сам в банк и свой должок вернул через кассу банка, а так платежку составили, что-бы РКО 1% от суммы с человека не брать, т.к. % банк не возьмет только с сотрудника, имеющего образцы подписей в этом банке (если я не ошибаюсь). Может банк в этой платежке и описал всю ситуацию: возврат ссуды от Петрова согл. договора № - Плательщик ТОВ " " через Петрова, , но все-равно из такого назначения платежа выходит, что через кассу предприятия деньги прошли. Вам решать, тратить время на ПКО и РКО по подобным внесениям на р/с с такими н/п или нет, но посмотрит на это проверяющие как на неоприходование наличности или нет -решать уже увы, не Вам.#g_hospita

Клиенты в назначениях платежа пишут, то что на очі не налазить - это да, есть такое, но сейчас идет речь о кассовой дисциплине и о всех расчетах, попадающих под определение расчетно-кассовых. Я не уверена, что Вам в н/п клиенты при оплате за Ваш товар/услуги (если это юр.лица) пишут такую ересь, из-за которой выходит, что эта оплата должна была пройти через кассу Вашего предприятия.

Це навіть смішно, знайдіть в Законі підтвердження вашим думкам. Звідки взагалі випливає що ці кошти були в касі??? Ну дурень мій співробітник, пішов в банк заплатив позику, а в призначені дурь написав, я цих грошей на очі не бачила,вони на рахунок поступили, то що мені їх назад вертати? Бухгалтер знає за що ці кошти. У них явно є договір позики в яких є умови оплати і суми. Жоден перевіряючий не пречепиться до такого. Ну якщо вже себе страхувати з усіх сторін, то співробітник може написати пояснювальну. І взагалі, як ви вище вже написали БАНК НЕ МАЄ права приймати кошти як повернення з каси підприємства, якщо співробітник немає в банку доручення! Які проводки поставити під видатковий ордер тим паче якщо кошти були повернуті не з того банку в якому рахунок відкритий. Я взагалі не розумію реальності практичного виконання того що ви радите.

[KViki]

У додатку 16 «Правила заповнення реквізитів касових документів» до цієї Iнструкції №174 вказано, що при заповненні заяви на переказ готівки у графі «платник» зазначають:
— якщо переказ здійснює юрособа, — її найменування та П. I. Б. особи, уповноваженої діяти від імені юрособи, що здійснює переказ готівки;
— якщо переказ здійснює фізособа, — її П. I. Б. та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунка або серію та номер паспорта.
Згідно з п. 2.9 розділу IV Iнструкції №174, банк після завершення приймання готівки повинен надати клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що підтверджує внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Я согласна с Мюсля!!!

если внесли деньги на р/с юрлица от того же юрлица через физлицо (их же в кассе взяли?! а до этого взяли где-то и оприходовали в кассу), то нужно прежде оприходовать в кассе єти деньги.
Иначе будет штраф в 5-кратном размере за неоприходование налички в кассе

Перечитайте перше речення Закону - УПОВНОВАЖЕНОЇ! не думаю, що особа що вносила кошти за позику має мала доручення#wall#

[marinesko]

У додатку 16 «Правила заповнення реквізитів касових документів» до цієї Iнструкції №174 вказано, що при заповненні заяви на переказ готівки у графі «платник» зазначають:
— якщо переказ здійснює юрособа, — її найменування та П. I. Б. особи, уповноваженої діяти від імені юрособи, що здійснює переказ готівки;
— якщо переказ здійснює фізособа, — її П. I. Б. та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунка або серію та номер паспорта.
Згідно з п. 2.9 розділу IV Iнструкції №174, банк після завершення приймання готівки повинен надати клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що підтверджує внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Я согласна с Мюсля!!!

если внесли деньги на р/с юрлица от того же юрлица через физлицо (их же в кассе взяли?! а до этого взяли где-то и оприходовали в кассу), то нужно прежде оприходовать в кассе єти деньги.
Иначе будет штраф в 5-кратном размере за неоприходование налички в кассе

Перечитайте перше речення Закону - УПОВНОВАЖЕНОЇ! не думаю, що особа що вносила кошти за позику має мала доручення#wall#

тут кроме квитанции, нужно смотреть что в банковской выписке отражено.

[KViki]

У додатку 16 «Правила заповнення реквізитів касових документів» до цієї Iнструкції №174 вказано, що при заповненні заяви на переказ готівки у графі «платник» зазначають:
— якщо переказ здійснює юрособа, — її найменування та П. I. Б. особи, уповноваженої діяти від імені юрособи, що здійснює переказ готівки;
— якщо переказ здійснює фізособа, — її П. I. Б. та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунка або серію та номер паспорта.
Згідно з п. 2.9 розділу IV Iнструкції №174, банк після завершення приймання готівки повинен надати клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що підтверджує внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Я согласна с Мюсля!!!

если внесли деньги на р/с юрлица от того же юрлица через физлицо (их же в кассе взяли?! а до этого взяли где-то и оприходовали в кассу), то нужно прежде оприходовать в кассе єти деньги.
Иначе будет штраф в 5-кратном размере за неоприходование налички в кассе

Перечитайте перше речення Закону - УПОВНОВАЖЕНОЇ! не думаю, що особа що вносила кошти за позику має мала доручення#wall#

тут кроме квитанции, нужно смотреть что в банковской выписке отражено.

Да ці кошти ніяк не проведуться через касу. Я впевнена, що банк що прийняв ці кошти ніяк не поставив їх проводками каса-банк (не пам"ятаю які вони там в банках). Ви коли везете гроші в банк, ставите проводки 311-301 і вибираєте банк у якому відкритий рахунок, а якщо кошти поступили з іншого банку, то що ви поставите? Да я й ще раз повторюсь, як вище написано, такі кошти може здавати лише УПОВНОВАЖЕНА особа. У бухгалтера тут три варіанта- 1. Закрити очі 2.Пояснювальна від співробітника 3. Ставити кошти як помилкові і повертати платнику. Я вважаю, що другий самий найкращий.

[marinesko]

Да ці кошти ніяк не проведуться через касу. Я впевнена, що банк що прийняв ці кошти ніяк не поставив їх проводками каса-банк (не пам"ятаю які вони там в банках). Ви коли везете гроші в банк, ставите проводки 311-301 і вибираєте банк у якому відкритий рахунок, а якщо кошти поступили з іншого банку, то що ви поставите? Да я й ще раз повторюсь, як вище написано, такі кошти може здавати лише УПОВНОВАЖЕНА особа. У бухгалтера тут три варіанта- 1. Закрити очі 2.Пояснювальна від співробітника 3. Ставити кошти як помилкові і повертати платнику. Я вважаю, що другий самий найкращий.

Вы пишите о другом, что сотрудник заплатил на р/с предприятия из другого банка. Это другой случай, естественно деньги не нужно в кассе приходовать.

Вопрос был задан такой

Подскажите, пожалуйста, если сотрудник возвращает позыку, деньги внес на расчетный счет, в квитанции написано платник ТОВ"..." через этого сотрудника, нужно ли эту сумму проводить через кассу?

наверное, имелось в виду - в кассе банка где открыт р/с предприятия.
Если деньги в кассу банка внесло уполномоченное лицо предприятия, "платник ТОВ"..." через этого сотрудника" - то через кассу предприятия нужно провести деньги, прежде чем внесли их на р/с.

[СветланаИ]

Да ці кошти ніяк не проведуться через касу. Я впевнена, що банк що прийняв ці кошти ніяк не поставив їх проводками каса-банк (не пам"ятаю які вони там в банках). Ви коли везете гроші в банк, ставите проводки 311-301 і вибираєте банк у якому відкритий рахунок, а якщо кошти поступили з іншого банку, то що ви поставите? Да я й ще раз повторюсь, як вище написано, такі кошти може здавати лише УПОВНОВАЖЕНА особа. У бухгалтера тут три варіанта- 1. Закрити очі 2.Пояснювальна від співробітника 3. Ставити кошти як помилкові і повертати платнику. Я вважаю, що другий самий найкращий.

Вы пишите о другом, что сотрудник заплатил на р/с предприятия из другого банка. Это другой случай, естественно деньги не нужно в кассе приходовать.

Вопрос был задан такой

Подскажите, пожалуйста, если сотрудник возвращает позыку, деньги внес на расчетный счет, в квитанции написано платник ТОВ"..." через этого сотрудника, нужно ли эту сумму проводить через кассу?

наверное, имелось в виду - в кассе банка где открыт р/с предприятия.
Если деньги в кассу банка внесло уполномоченное лицо предприятия, "платник ТОВ"..." через этого сотрудника" - то через кассу предприятия нужно провести деньги, прежде чем внесли их на р/с.

Да, в кассу банка, где открыт р/счет предприятия внесло уполномоченное лицо, имеющее доверенность. Позыка оформлена на это же лицо. В выписке банка написано от касса відділення, повернення позики зг.договору. Спасибо всем, буду проводить через кассу.

[мюсля]

Да ці кошти ніяк не проведуться через касу. Я впевнена, що банк що прийняв ці кошти ніяк не поставив їх проводками каса-банк (не пам"ятаю які вони там в банках). Ви коли везете гроші в банк, ставите проводки 311-301 і вибираєте банк у якому відкритий рахунок, а якщо кошти поступили з іншого банку, то що ви поставите? Да я й ще раз повторюсь, як вище написано, такі кошти може здавати лише УПОВНОВАЖЕНА особа. У бухгалтера тут три варіанта- 1. Закрити очі 2.Пояснювальна від співробітника 3. Ставити кошти як помилкові і повертати платнику. Я вважаю, що другий самий найкращий.

Вы пишите о другом, что сотрудник заплатил на р/с предприятия из другого банка. Это другой случай, естественно деньги не нужно в кассе приходовать.

Вопрос был задан такой

Подскажите, пожалуйста, если сотрудник возвращает позыку, деньги внес на расчетный счет, в квитанции написано платник ТОВ"..." через этого сотрудника, нужно ли эту сумму проводить через кассу?

наверное, имелось в виду - в кассе банка где открыт р/с предприятия.
Если деньги в кассу банка внесло уполномоченное лицо предприятия, "платник ТОВ"..." через этого сотрудника" - то через кассу предприятия нужно провести деньги, прежде чем внесли их на р/с.

Да, в кассу банка, где открыт р/счет предприятия внесло уполномоченное лицо, имеющее доверенность. Позыка оформлена на это же лицо. В выписке банка написано от касса відділення, повернення позики зг.договору. Спасибо всем, буду проводить через кассу.

В этом случае уже операционист банка скорее всего перебдел, имея образец подписи человека, вносящего деньги на р/с предприятия, можно было написать просто: возврат...от Ф.И.О без плательщик ТОВ "..." через Ф.И.О. В нашем банке есть образцы подписей двух сотрудников, когда предприятие через одного из них вносит дневную выручку, пишут: внесення торгової виручки и могут либо написать через кого, либо не написать, платник ТОВ "..." не упоминается. Когда наш учредитель предоставлял ВФП, но его подписи в банке нет, чтобы обойти доверенности или 1% РКО, уполномоченный сотрудник приехал в банк, в отделении банка взял деньги у учредителя и внес их к нам на р/с, в квит. было: ВФП от ФИО согл. договора № через ФИО (сотрудник с образцом подписи). ПКО, РКО я не составляла, платник ТОВ "..." не было указано, здесь как раз тот случай, когда люди встретились в банке.
А тот случай, как Вы написали, ув. KViki, что сотрудник дурень, как сказал, так в банке и написали, то и операционисту надо было быть дурепой, чтобы принять от ТОВ"...." ч/з человека не имеющего образца подписи в этом банке без доверенности деньги. Т.е. одно из двух - можно было принять без доверенности, но не писать платнык ТОВ "..", а указать плательщик ФИО и взять 1%, либо человек пришел с доверенностью и тогда уже говорить, что его предприятие в очи не бачило з цими грошима говорить не приходиться.

[Арнюха]

Вы пишите о другом, что сотрудник заплатил на р/с предприятия из другого банка. Это другой случай, естественно деньги не нужно в кассе приходовать.

Вопрос был задан такой наверное, имелось в виду - в кассе банка где открыт р/с предприятия.
Если деньги в кассу банка внесло уполномоченное лицо предприятия, "платник ТОВ"..." через этого сотрудника" - то через кассу предприятия нужно провести деньги, прежде чем внесли их на р/с.

Да, в кассу банка, где открыт р/счет предприятия внесло уполномоченное лицо, имеющее доверенность. Позыка оформлена на это же лицо. В выписке банка написано от касса відділення, повернення позики зг.договору. Спасибо всем, буду проводить через кассу.

В этом случае уже операционист банка скорее всего перебдел, имея образец подписи человека, вносящего деньги на р/с предприятия, можно было написать просто: возврат...от Ф.И.О без плательщик ТОВ "..." через Ф.И.О. В нашем банке есть образцы подписей двух сотрудников, когда предприятие через одного из них вносит дневную выручку, пишут: внесення торгової виручки и могут либо написать через кого, либо не написать, платник ТОВ "..." не упоминается. Когда наш учредитель предоставлял ВФП, но его подписи в банке нет, чтобы обойти доверенности или 1% РКО, уполномоченный сотрудник приехал в банк, в отделении банка взял деньги у учредителя и внес их к нам на р/с, в квит. было: ВФП от ФИО согл. договора № через ФИО (сотрудник с образцом подписи). ПКО, РКО я не составляла, платник ТОВ "..." не было указано, здесь как раз тот случай, когда люди встретились в банке.
А тот случай, как Вы написали, ув. KViki, что сотрудник дурень, как сказал, так в банке и написали, то и операционисту надо было быть дурепой, чтобы принять от ТОВ"...." ч/з человека не имеющего образца подписи в этом банке без доверенности деньги. Т.е. одно из двух - можно было принять без доверенности, но не писать платнык ТОВ "..", а указать плательщик ФИО и взять 1%, либо человек пришел с доверенностью и тогда уже говорить, что его предприятие в очи не бачило з цими грошима говорить не приходиться.

Проверка налоговой , когда написано в квитанции Платник - ТОВ, ч/з лицо/ фин.помощь / - мнение однозначно только ч/з кассу,а если написано - Фл Иванов, ч/з Иванова - можно через кассу или расчетный счет. Просто идет проверка , я видела как они штудировали все квитанции и выписки банка и еще может кому-то пригодится , возможно спорный вопрос, но лучше сделать бумажку , чем по судам оспаривать. Речь идет о выдаче в подотчет и возврате на следующий день/ избежать перелимита например,причины разные бывают/ , их мнение однозначно должен быть авансовый отчет, там где написано витрачено -0. Смешно пустой авансовый , но так. У нас была ошибка , когда вносил директор фин.помощь , как физ.лицо, а написали ТОВ, мы взяли у банка письмо, о подтверждении правильного платежа. Прошло.